Из-за разразившегося кризиса на Ближнем Востоке цена на нефть сохраняет потенциал роста и торгуется в области уровня 89.20 с целью на уровне 93.60.
В связи с вооруженном конфликте в Израиле, члены ОПЕК+ отправляют меньше нефти в США, что усиливает дефицит предложения. В связи с сокращением импорта США стали меньше экспортировать нефть в Европу. Снижение экспорта в Европу повлияло на цены фьючерсов на нефть эталонной марки Brent. Следовательно, если импорт нефти в Европу из США будет оставаться на низких уровнях, то рост цен продолжится с вероятной целью 93.60.
Вторым важным моментом является рост ВВП США, который порождает рост спроса на энергоресурсы внутри страны. Вчера были опубликованы предварительные данные по ВВП США за 3 квартал 2023 года. Показатель составил 4,9%, что оказалось лучше прогноза аналитиков 4,3% и выше предыдущего значения 2,1%.
В то же время, добровольное сокращение поставок Саудовской Аравией и Россией, которое будет действовать до конца года, ужесточает ситуацию на мировых рынках и поддерживает цены.
Из негативных факторов, влияющих на цены Brent, является рост запасов нефти в США за прошлую неделю. Показатель составил 1,371 млн. баррелей, что оказалось выше прогноза 0,239 млн. и выше предыдущего значения, когда запасы снизились на -4,491 млн.
В целом, ситуацию с ценами на данный момент контролируют «быки». Снижение геополитической напряженности или более ранний выпуск на рынок венесуэльской нефти могут передать инициативу «медведям».
Технический анализ
Долгосрочный тренд остается восходящим. После коррекции цены в область уровней 88.07 – 86.20 на этой неделе покупатели открывают длинные позиции с целью роста на уровне 93.60. Если уровень 93.60 будет пробит вверх, то следующей целью станет максимум сентября в области 95.60.
Если в результате торгов уровень поддержки 86.20 будет пробит вниз, то нисходящая коррекция может продолжиться до границы тренда 82.40.
Среднесрочный тренд восходящий. На прошлой неделе была пробита Целевая зона 91.46 – 90.80. Теперь целью роста является Целевая зона 2 98.06 – 97.40. На текущей неделе цена скорректировалась в область ключевой поддержки тренда 87.44 – 86.78. Данная зона удерживается покупателями, поэтому от неё можно рассмотреть новые покупки Brent с первой целью на максимуме прошлой недели 93.84.
Уровни сопротивления: 93.60, 95.60, 100.10.
Уровни поддержки: 88.07, 86.20, 82.40.
