Котировки Brent торгуются выше 96$ и нацелены на отметку в $100 за баррель после того, как запасы в Кушинге в США упали до критического уровня, что подчеркивает растущий мировой дефицит.
Вчера были опубликованы запасы нефти в США, в том числе запасы нефти в Кушинге – пункте поставки энергоресурсов в США. Запасы нефти за прошлую неделю сократились на -2,170 млн. баррелей, что оказалось ниже прогноза -1,320 млн. и ниже предыдущего значения -2,135 млн. Запасы нефти в Кушинге сократились на -0,943 млн., до самого низкого уровня с июля 2022 года и близки к операционным минимумам.
Сокращение запасов спровоцировано политикой Саудовской Аравии и России. В рамках ОПЕК+ по-прежнему действует соглашение о добровольном сокращении добычи, которое поддерживают названные страны. Таким образом, на рынке создается искусственный дефицит на фоне роста спроса. В этой ситуации многие страны вынуждены расходовать имеющие запасы энергоресурсов, чтобы не допустить резкого скачка цен вверх.
Из-за этого цена на нефть марки Brent выросла с июля почти на 28% и готовится продолжить ралли на пути к самому сильному росту за квартал с начала 2022 года. Дополнительную поддержку ценам оказывает последний прогноз по рынку нефти от ОПЕК.
В сентябре ОПЕК прогнозировала дефицит нефти в 4 квартале этого года в размере 3 млн. баррелей в день. Учитывая, что спрос на нефть в Китае и США оказался более устойчивым, чем это ожидалось ранее, многие аналитики предполагают теперь, что цена на Brent достигнет уровня 100.00 или даже превысит его.
Из рисков для покупателей нефти можно назвать укрепление доллара США и ожидания участников рынка, что высокие процентные ставки мировых ЦБ останутся дольше, чем это ожидалось ранее. Однако, в текущей ситуации нефть реагирует на изменение краткосрочных факторов, поэтому на разворот цены в ближайшем будущем рассчитывать не приходится. Максимум, что могут сделать продавцы в данный момент – это попытаться скорректировать цены.
Технический анализ
Долгосрочный тренд восходящий. В рамках роста было достигнуто сопротивление 95.60. Сегодня цена пытается закрепиться выше этого уровня. Если ей это удастся, то следующей целью роста станет отметка 100.10. При пробитии уровня 100.10 новой целью по покупкам выступит уровень 104.50.
Индикатор RSI(21) повторно зашел в зону перекупленности после пребывания там в середине сентября. Это сигнал для покупателей, что, возможно, пришло время закрывать прибыльные длинные позиции. Из-за закрытия длинных позиций может начаться техническая коррекция рынка, к чему следует быть готовым.
В рамках среднесрочного восходящего тренда котировки нефти Brent достигли Целевую зону 4 97.07 – 96.41. Если данная зона будет пробита вверх, то рост, вероятно, продолжится с целью на Целевой зоне 5 103.67 – 103.01.
Ключевая поддержка тренда смещается на уровни 90.02 – 89.36. Если в рамках коррекции данная зона будет достигнута ценой, то появится возможность рассмотреть новые покупки с целью на максимуме текущей недели в области 96.50.
Уровни сопротивления: 95.60, 100.10, 104.50.
Уровни поддержки: 92.05, 87.64, 82.50.
