Макроэкономический фон в начале сентября выглядит сложным, но аналитики выделили несколько акций, в которых они уверены в долгосрочной перспективе.
Вот пять привлекательных акций, по мнению ведущих экспертов Уолл-стрит, согласно рейтингу TipRanks, платформы, которая ранжирует аналитиков на основе их прошлых результатов.
Nvidia
Начнем с акций чип-гиганта Nvidia (NVDA ), которые в этом году переживают феноменальный рост, поскольку ажиотаж вокруг генеративного искусственного интеллекта повышает спрос на графические процессоры компании. Недавно компания сообщила о результатах второго финансового квартала, которые превзошли ожидания Уолл-стрит, поскольку выручка выросла более чем вдвое по сравнению с кварталом предыдущего года.
Аналитик JPMorgan Харлан Сур отметил, что ожидания были высокими в преддверии публикации результатов второго финансового квартала . Тем не менее, Nvidia добилась результатов и прогнозов, которые оказались намного выше ожиданий, благодаря значительному росту спроса на продукты компании для центров обработки данных.
Аналитик ожидает, что прибыль компании будет расти более чем на 30% ежегодно в течение следующих нескольких лет, что будет обусловлено сохраняющейся силой в сегменте центров обработки данных, дополнительным потоком доходов от автомобилей в размере почти 14 миллиардов долларов, а также дополнительными 1-2 миллиардами долларов от программного обеспечения, лицензирования и подписки в течение следующих 3–4 лет.
Сур повысил целевую цену с $500 до $600 и подтвердил рекомендацию покупать акции NVDA, заявив: «Развитие генеративного искусственного интеллекта и больших моделей языков/трансформаторов продолжает стимулировать растущий спрос на ускоренные вычислительные/сетевые платформы и программные решения NVIDIA. »
Харлан Сур занимает 95-е место среди более чем 8500 аналитиков в рейтинге TipRanks. Его рейтинги были успешными в 65% случаев, при этом каждый рейтинг обеспечивал среднюю доходность 19,3%.
Marvell Technology
Еще одна полупроводниковая компания в списке на этой неделе — Marvell Technology (MRVL). Компании удалось превзойти ожидания аналитиков на второй квартал финансового года, даже несмотря на то, что выручка снизилась по сравнению с периодом прошлого года. Руководство ожидает, что последовательный рост доходов ускорится в третьем квартале финансового года, чему будет способствовать искусственный интеллект и облачная инфраструктура.
В ответ на результаты аналитик Deutsche Bank Росс Сеймор подтвердил рекомендацию покупать акции MRVL с целевой ценой в $70. Аналитик отметил, что компания продемонстрировала скромный рост выручки и хорошие перспективы, при этом уверенное ускорение роста приложений, связанных с искусственным интеллектом, компенсировало слабость, связанную с макроэкономическими показателями.
«В целом мы по-прежнему считаем, что MRVL имеет убедительный портфель инфраструктурных продуктов, которые отвечают мощным тенденциям долговременного роста в области искусственного интеллекта/облака (электрооптика и значительные пользовательские вычисления), 5G и автомобилестроения», — сказал Сеймор.
Аналитик считает, что инфраструктурные продукты Marvell в сочетании с возможным циклическим восстановлением бизнеса в сфере хранения, проводной и локальной инфраструктуры помогут значительно ускорить рост компании в преддверии 2024 календарного года.
Сеймор занимает 9-е место среди более чем 8500 аналитиков, отслеживаемых в TipRanks. Его рейтинги были прибыльными в 75% случаев, причем каждый рейтинг приносил среднюю доходность 24,2%.
Palo Alto Networks
Следующий поставщик кибербезопасности Palo Alto Networks (PANW), которая сообщила о более высоких, чем ожидалось, прибылях в четвертом квартале финансового года. Выручка выросла на 26% по сравнению с прошлым годом до $1,95 млрд, но немного отстала от оценок.
Аналитик BMO Capital Markets Кейт Бахман , занимающий 584-е место из более чем 8500 аналитиков в рейтинге TipRanks, отметил, что прогноз компании на 2024 финансовый год предполагает рост счетов на 19–20% в годовом исчислении и скорректированный свободный денежный поток на 37–38%.
Бахман считает, что тенденция консолидации решений от ведущих поставщиков систем безопасности будет продолжаться по мере развития ландшафта угроз и по мере того, как генеративный искусственный интеллект подчеркивает необходимость агрегирования данных. Он добавил, что внедрение консолидированного портфеля расширяет перспективы обнаружения и устранения угроз в режиме реального времени.
Аналитик подчеркнул, что клиенты все чаще используют каждую из трех платформ PANW (Strata, Prisma и Cortex), поскольку они ищут интегрированные решения и унифицированные модели данных. Он повысил целевую цену с $235 до $275 и подтвердил рекомендацию покупать акции PANW.
«Мы считаем, что сила портфеля PANW и консолидация расходов являются ключевыми факторами достижения долгосрочных целей PANW и роста чистого нового NGS ARR (ежегодного регулярного дохода от систем безопасности следующего поколения)», — сказал Бахман.
Показатель успеха аналитика составляет 57%, а каждый из его рейтингов приносит в среднем 7%.
Intuit
Компания-разработчик финансового программного обеспечения Intuit (INTU) в четвертом квартале финансового года превзошла прогнозы аналитиков. Тем не менее, прогноз прибыли компании на первый квартал 2024 финансового года не оправдал ожиданий, в то время как прогноз по выручке соответствовал оценкам.
Аналитик Deutsche Bank Брэд Зельник объяснил, что сильные результаты компании в четвертом квартале финансового года были обусловлены опережающими темпами ее подразделения малого бизнеса, чему способствовал устойчивый рост экосистемы QuickBooks Online (QBO).
Аналитик ожидает, что на мероприятиях, посвященных дню инноваций и инвесторов, которые состоятся в сентябре, руководство раскроет более подробную информацию об инвестициях Intuit в искусственный интеллект за последние несколько лет и достижениях в области генеративного искусственного интеллекта. Он ожидает, что инициативы компании в области искусственного интеллекта создадут ценность для владельцев малого бизнеса, потребителей и налогоплательщиков, способствуя долгосрочному росту и повышению рентабельности.
Зельник сохранил свой рейтинг покупки INTU и увеличил целевую цену с $525 до $575, заявив: «Мы видим, что его экспертная платформа, основанная на искусственном интеллекте, способствует ускорению инноваций с помощью кредитного плеча, что обеспечивает устойчивый рост прибыли на акцию в среднем или более высоком уровне».
Зельник занимает 50-е место среди более чем 8500 аналитиков TipRanks. Его рейтинги были прибыльными в 71% случаев, обеспечивая среднюю доходность 15,4%.
The Chefs’ Warehouse
Мы завершаем список этой недели The Chefs’ Warehouse( CHEF ), дистрибьютор фирменных продуктов питания, расходных материалов и ингредиентов для шеф-поваров и ресторанов.
Аналитик BTIG Питер Салех отметил, что акции CHEF торгуются на уровне или близком к минимуму коэффициентов EV/EBITDA и P/E (без учета волатильности эпохи Covid), несмотря на шесть повышений прогнозов за последние 18 месяцев, рекордные продажи, валовую прибыль, операционную прибыль и EBITDA.
Аналитик ожидает, что продажи компании вырастут на 28,5% до $3,36 млрд в 2023 году, что будет сопровождаться ростом органических продаж примерно на 8%, а оставшуюся часть роста будут обеспечивать приобретения. Он утверждал, что, хотя его оценка более чем в два раза превышает выручку за 2019 год в $1,59 млрд, акции торгуются примерно на 25% ниже допандемического уровня. В целом Салех считает, что акции CHEF сильно недооценены инвесторами.
Сохранив рекомендацию «покупать» с целевой ценой в 48 долларов, Салех сказал: «Учитывая динамику роста, включая двузначные объемы продаж и рост EBITDA, мы считаем, что CHEF представляет собой уникальную возможность для долгосрочных инвесторов.
Салех занимает 402-е место из более чем 8500 аналитиков, отслеживаемых в TipRanks. Кроме того, 60% его рейтингов оказались прибыльными со средней доходностью 11,1%.
Если вам было интересно читать данную статью, то переходите по ссылке ниже и подписывайтесь на наш Telegram канал "GoodTrade". В нем каждый день выходят новые полезные уроки, благодаря которым вы сможете прокачать себя как трейдера!
Наш канал - https://t.me/G00d_Trade
