$€ На биржах начались движения. И это логично. Впереди горячая пора. Заседания мировых ЦБ (ФРС 20 сентября) и нашего (15 сентября). Плюс, квартальная экспирация. К тому же, через неделю заседание G20. И встреча 4 сентября российского и турецкого президентов. На фоне геополитической ситуации, там тоже возможны значимые решения.
На этом фоне, наши акции вышли из боковика, а краткосрочный нисходящий тренд в США сломлен. К тому же, нефть уже почти под 90. Все это сегодня и обсудим.
Наш фондовый рынок.
Наши индексы вышли из боковой консолидации. На прошлой неделе в обзоре я предположил, что текущий паттерн похож на расширяющий треугольник.
Что подразумевает, сначала выход на верх с обновлением локальных максимумов. А затем, после сильной и стремительной волны, резкое движение вниз.
На 50% этот прогноз уже реализован, и волна роста началась. Теперь, остаётся ждать, будет ли реализована вторая часть прогноза.
А пока, ориентировочно идём куда-то в район 3300-3320.
Исходя из этой парадигмы, можно представить, куда сходят наши основные эмитенты.
Сбербанк.
Переписать последний максимум там вполне под силу. Рывок к 275-280 реален. Тут уже смотреть на личные обстоятельства компаний не имеет особого смысла. Вынос на верх будет техническим.
Несмотря на то, что акции Сбербанка выделяются в лучшую сторону, против рынка они сейчас точно не пойдут. И если расширяющийся треугольник по ММВБ реализуется, то Сбербанк в одиночку расти не будет, и уйдёт вниз со всем рынком.
Газпром.
В этих условиях, вполне возможен локальный рост и в этих, нелюбимых мною акциях. Если заниматься подгоном выводов под обстоятельства, то это вполне себе логично.
Газпром частенько идёт в рост последним, перед разворотом всего рынка. Такое много раз бывало, и теперь тоже возможно.
Тем более по Газпрому вышла плохая отчётность на прошлой неделе. Убыток от основной деятельности (продажа газа) составил 255 млрд рублей. А рынок любит идти в рост на плохих данных. Так что временный задерг выше 183, вполне возможен.
Более детально нет смысла обсуждать. На нашем рынке началось движение и в течение недели, двух, будет понятно на сколько точно сработает паттерн. Будем с интересом за всем этим наблюдать.
Я жду движения 3231➡️3320➡️2950. Соответственно в районе выше 3300 буду думать, где открыть спекулятивный шорт. Хочу зашортить фьючерсы на Русал, Магнит, ВТБ, Газпром. Скорее всего следующий контракт(декабрьский). Там как раз появляется ликвидность. Посмотрим. Не рекомендация. 😁🤝
У меня сейчас суммы не большие на счету. Я могу себе позволить авантюрные сделки с высоким риском.
Иностранные биржи. Нефть.
Тут тоже долго мусолить смысла нет. Тут тоже движения обусловленные приближающейся экспирацией и заседанием ФРС.
В пятницу вышли важные данные по безработице. В преддверии заседания ФРС, эти цифры очень важны.
Но в этот раз они ясность не внесли, так как оказались противоречивы. Безработица резко подскочила, но и количество новых рабочих мест созданные экономикой США, тоже вышли на высоком уровне. Т.е одновременно и хорошие и плохие цифры.
На этом фоне вновь появился дисбаланс. Одновременно в рост пошёл и индекс доллара, и американские акции. При этом не совсем понятно, как будет интерпретировать данные по безработице совет директоров ФРС США.
На этом фоне нисходящий тренд, который брал своё начало с конца июля - сломлен. Что открывает путь на верх. Но и тут не стоит слишком глубоко вникать. Тут движения тоже будут чисто технические, в преддверии экспирации. Рынок просто будет идти против позиций большинства. Ну и в общем, тут я пока без конкретных прогнозов.
Нефть.
Нефть продолжает отыгрывать снижение добычи ОПЕК и России. К тому же похоже, что Россия планирует убрать с рынка ещё несколько сотен тысяч баррелей предложения. Наша нефть вышла далеко за пределы потолка. И теперь уже не так интересна на азиатских рынках. Её покупают меньше, вот и приходится сокращать производство.
При этом, эти данные не прозрачны. Новак там рассказывает свои не проверяемые байки по снижению, сначала на 500 тысяч баррелей, затем на 300. Понятно, что снижение точно есть. Но вот на сколько, этого мы никогда не узнаем.
Сокращение предложения естественно не может игнорироваться рынком. Тем более остаётся риск полной блокировки экспорта из Черноморских портов. Этот риск, рынок с удовольствием включает в стоимость фьючерсов.
Вообще, нефть любит отыгрывать любые геополитические риски. Там это часто происходит.
Поэтому сейчас прогнозы бесполезны. И равносильны гаданию на кофейной гуще.
Итоги.
Впереди очередная волна роста. У нас точно. На западе, возможно.
Затем у нас возможна сильная коррекция, согласно сложившемуся паттерну "расширяющийся треугольник".
На этом у меня всё. Спасибо за внимание. Ваш Sol. 🤝$€
Мой канал про инвестиции в Telegram.
P.S. Было полезно или интересно, тогда можно влепить жирный "👍".
