Всем, доброго времени суток.
Скоро сентябрь, и как правильный долгосрочный инвестор, пора строить планы, о том, что прикупить, себе в портфель, что может дать ракету, а где подводная лодка, которая нам вот так же не даст лежать с ноутом на пляже.
Тренд продолжается
Российская экономика продолжает восстанавливаться более быстрыми темпами, чем ожидалось ранее. По оценке Минэкономразвития России,
ВВП по итогам первого полугодия вырос на 1,4% год к году (+0,5% г/г к уровню двухлетней давности).
При этом во втором квартале ВВП превысил уровень прошлого года на 4,6% г/г после –1,8% г/г в первом квартале. В июне рост составил 5,3% г/г после +5,4% г/г в мае.
Так, в течение первого полугодия данные указывают на стабильную динамику, так как наблюдаются:
- рост потребления электроэнергии в стране;
- рост погрузки на ж/д сети и грузооборота в морских портах;
- рост производства в обрабатывающей промышленности, промпроизводстве и машиностроении, торговле,
- строительстве, сельском хозяйстве;
- рост рублевых цен на российскую нефть до рекордных значений в истории;
Вот только если сравнивать цены на акции до февральских событий 2022 год, то складывается впечатление, что многие акции уже достигли тех уровней, и потенциал роста у них может не наблюдаться, хотя с другой стороны, убрав очередной пакет санкций в пакет с пакетами
Думаю стоить обратить внимание на те акции, которые напрямую производят товары или услуги для граждан, и инфляция им только на руку.
Финансовый сектор
Сбербанк
На фоне низкой стоимости риска и высокой достаточности капитала компания может существенно ускорить рост прибыли за счет повышения ключевой ставки и следующего за этим расширением процентного спреда. Плюс рост выдачи кредитов, при том, что ставки по вкладам не особо он и увеличил, да и что вкладывать населению? Нечего, так что Явно Сбербанк будет только расти, зарабатывать, а в следующем году можем ждать очень вкусные дивиденды.
Ретейл:
Магнит.
Компания завершила программу байбэка, выкупив в общей сложности 21,91 млн акций, которые соответствуют 21,5% капитала компании с 50%-ным дисконтом. Что Магнит будет делать с возвращенными активами, пока неясно, однако в случае их погашения дивиденды на акцию возрастут. К тому же ритейлер, воодушевленный спросом на обратный выкуп, не исключает второго раунда байбэка до конца 2023 года.
Так что господа Хомяки, держим свои акции зубами и клыками, если все так он погасит эти акции, то не побоюсь сказать о дивидендах под 1000 рублей на акцию... Да дорого, но вкусно, а будет еще дороже.
Россети
Различные МРСК
Россети сами что-то не очень хотят делиться дивидендами с акционерами, а вот свои филиалы готовы оббирать по полной программе любыми доступными способами, и один из них это дивиденды.
Но если говорить про рост, то тут будут способствать, 1 - инфляция, рост тарифов на электроэнергию, завершение льготной программы подключения, если раньше можно было подключиться за 550 рублей, то теперь надо оплатить 3000рублей за каждый киловатт, а если строительство , то оплачивает потребитель, МРСК только в плюсе, так что деньги будут собирать они по полной, и делиться с головной компанией. Так что МРСК в портфель однозначно.
Нефтяной сектор.
Вот тут у меня много уже не очень хороших мыслей, европейское направление закрыто, можем поставлять в Азиатском направлении или перерабатывать и продавать на внутреннем рынке, к слову замети как цены на АЗС растут почти каждую неделю, вот собственно так всякие Газпромнефть, Лукойл и прочие делают деньги и прибыль. Поэтому не знаю что будет, да и лично мне этого сектора пока хватит.
Итоги: Продукты и услуги всегда будут в цене, поэтому считаю что именно на них стоит делать ставку в будущем.
Все сказанное является мнением автора, и не являет инвестиционной рекомендацией.
