Вот так выглядит полностью мой портфель на данный момент:
+49,45 %, в моменте цифра достигала красивые 50%! За месяц портфель прибавил 5%. И есть такое ощущение, что рыночек наш начинает потихоньку уже выдыхаться.
Перейдем к акциям:
1) Эталон. + 62 %. Хорошо прибавил за месяц (аж 12%). Есть негатив для рынка недвижимости, поднятие ставки на 1%, ведет к падению спроса на ипотеку сразу на 5% (по мнению экспертов), а что будет с этим спросом, когда повысят еще и еще.?
2) Алроса. Совершила марш-бросок на целых 20% за месяц! Засиделась в аутсайдерах и привлекла внимание наших частных инвесторов, также перспектива заветных дивов манит нашего брата. Лично я не жду от компании каких-то грандиозных дивидендов, хоть что-то насыпит и уже будет хорошим сигналом на будущее.
3) Башнефть. А вот кто насыпал мне в эту пятницу так это Башнефть 10000р чистыми, при том, что я вложил в эти бумаги лишь 43000р! Как тебе такое, старик Баффет?! (28% дивдоха до вычета налогов и 23% чистыми). И даже после таких щедрых выплат, Башнефть в портфеле + 95%! Ваши эти «Бетховены» отдыхают просто!
4) Лукойл. +40,7%, после выплаты дивов. Просто тварь! Дай мне тебя купить!
5) М. Видео. +14,6% Насколько уже плохо с идеями на нашем рынке, что даже эту папиру, со всеми ее проблемами, подкинули на 5%. Это явно плохой сигнал, просто уже из пальца высасываются идеи. Пора разворачиваться.
6) Нежнекамскнефтехим. +20,4%. Скромные +3% за месяц. Мнение по компании не изменилось с прошлого моего поста.
7) НЛМК. +22% за месяц! + 54,4% в портфеле! Металлурги продолжают штурм. Начинают раскрывать отчетность и оказалось, что дела то их не так и плохи и может даже дивы будут. Кто бы мог подумать?! А я, например, именно на это я рассчитывал, делая на них одну из своих самых больших ставок (можно прочитать в моих постах, когда я покупал наших железных гигантов)
8) Сбер. +68,5% Практически застыл на месте наш главный двигатель рынка. Тревожный звоночек, господа и дамы! Да и повышение ставки - негатив для банков.
9) Северсталь. + 66,9%. Взгляд на нее тот же, что и на НЛМК.
10) Сегежа. +6%. Вот и единственная моя минусовая компания вышла в плюс. Позитив: девальвация рубля, налаживаем поставки большому брату в Поднебесную. Негатив: повышение ставки, рефинансировать кредиты придется под более высокий процент (а кредитов у нее до….. много)
11) Сургутнефтегаз. +25% за месяц!!! Эх, спалили мою инвест-идею (читай предыдущий пост). У всех вдруг открылись глаза на Сургут и он получает эстафетную палочку от Сбера, как самый популярный верняк. +57,5% в портфеле.
12) Татнефть. +43,4%. Практически закрыла дивгэп, что не удивительно: хорошая компания, регулярно платит неплохие дивы несколько раз в месяц.
Что касается моего взгляда на рынок наших акций, мое мнение по-прежнему не изменилось, ЖДУ КОРРЕКЦИЮ, не купил ни одной акции.
Падение, что было на событиях 24 июня, меня устроило, НО жаль не успел, уже был у терминала, полный азарта….. а все, «Кина не будет! Электричество кончилось!». Кто успел, тех поздравляю, вы красавчики (и красотки)!
Все накопленные дивиденды соответсвенно не пошли на акции и ждут своего часа. В прошлом посте я писал, что не буду их вкладывать даже в ОФЗ (маячило повышение ставки), НО перед заседанием ЦБ я обратил внимание, что дальние ОФЗ просели прям сильно на ожиданиях. Доходность их была более 11%, чего не было даже на мобилизации и дисконт вплотную приблизился к февральским событиям 22-го. Я посчитал, что рынок перебздел, заложил и переложил не только это повышение, но и следующие пару-тройку. И это явная неэффективность, которая должна быть не на долго. Короче, я купил 17-летние ОФЗ )))) И они правда никак не отреагировали на это повышение (хотя оно было выше консенсуса в 2 раза).
Но меня вчера очень смутил один момент, сначала Сбер, а затем и все остальные крупные банки начали предлагать вклады под 10% т.е всего на 1% ниже моих облиг, также, на сколько я знаю, проценты по вкладам освобождены от налогов, в отличие от купонов ОФЗ. Тревожненько, банки знают то, чего не знает рынок? И речь сейчас не только о рынке облигаций, ведь найдутся те, кто скажет: «Хм, 10% на вкладе - это выше чем средняя дивдоха на рынке акции и тело вклада не может «пролиться» на десятки процентов, в отличие от акций». И если сейчас может такая мысль приходит не ко всем, то если «тряхнет», поверьте, она придет многим.
Весь вышеописанный пост не является Индивидуальной Инвестиционной Рекомендацией и является лишь плодом больного воображения автора!
Если понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на профиль, мне скрывать нечего, буду и дальше делиться своим портфелем и дилетантскими мыслями по рынку)
