Оферта по облигациям - это возможность или право инвесторов погасить (продать) бумагу по номинальной цене эмитенту в заранее установленную дату, не дожидаясь окончания срока "жизни" облигации.
Например, инвестор купил 5-ти летние облигации. Через определенный промежуток времени эмитент выставляет оферту.
Инвестор может продать бумаги. И получить назад деньги. А может оставить их себе. Продолжая получать купонный доход.
Если провести аналогию с обычной жизнью, то оферту по облигациям можно сравнить с досрочным погашением кредита.
Заемщик берет кредит в банке на определенный срок. И каждый месяц выплачивает проценты. Через год, у него внезапно образовалась некая сумма излишних денег.
И у него есть 2 варианта. Либо потратить на себя любимого. Либо внести деньги в банк и погасить полностью (или частично) кредит перед банком.
Оферта по облигациям бывают двух видов: отзывная; безотзывная.
Безотзывная оферта (Put-оферта) - дает владельцу возможность погасить имеющиеся у него бумаги у эмитента. Но он может этого и не делать. Это его право выбора.
Отзывная оферта (Call-оферта) - действует наоборот. Эмитент, выпускающий бумагу, имеет право без согласия владельцев облигации, досрочно погасить собственные облигации. И полностью закрыть свой долг.
Оферта по облигациям АО им.Т.Г.Шевченко 001P-03
Дата оферты по облигации известна заранее.
Незадолго до даты оферты в новостях эмитента или на сайте https://nsddata.ru/ru/news можно увидеть объявление о соответствующем корпоративном действии:
- АО им. Т.Г. Шевченко установило ставку 5-12-го купонов по облигациям серии 001Р-03 в размере 0,01% годовых.
- Начисленный купонный доход на одну облигацию выпуска за 5-10 купонные периоды составит 0,02 руб., за 11-12-й купоны - 0,01 руб.
- Выпуск номинальным объемом 250 млн. рублей был размещен в июле 2022 года с погашением в 2025 году.
- Ставка квартального купона на четвертый купонный период составляет 18,50% годовых.
Смотрим на таблицу купонных выплат облигации АО им Т.Г.Шевченко 001Р-03:
То есть последний купон 18,5% годовых должен будет выплачен 20 июля 2023 года.
И затем купон будет равен 0,01%.
Вам нужна такая облигация ВДО с купоном 0,01% ? Нет? Тогда выставляем заявку
- Не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты окончания приема заявок клиенту необходимо направить уведомление эмитенту или его агенту о намерении предъявить бумаги к оферте.
- Если клиент подал уведомление эмитенту (агенту) самостоятельно, то в дату выкупа ему необходимо выставить по телефону адресную заявку (через брокера).
Агент по оферте облигации АО им. Т.Г. Шевченко 001Р-03 (ИК Иволга Капитал) предлагает алгоритм действий
Порядок и методы проведения оферты по выпуску Шевченк1Р3
✅ Биржевая заявка,на наш взгляд, самый оптимальный способ подачи заявки на оферту.
Период выставления адресных заявок: с 14.07.2023 до 20.07.2023 включительно.
Дата исполнения: 25.07.2023.
Для подачи заявки нужно воспользоваться торговым терминалом, приложением брокера или подать голосовую заявку.
Всё зависит от требований Вашего брокера.
Основные параметры сделки:
— Режим торгов: «Выкуп: Адресные заявки»
— Код расчетов: T0
— Цена приобретения Облигаций: сумма 100%
— Идентификатор Агента в системе торгов: MC0478600000
— Краткое наименование в системе торгов: ИВОЛГАКАП
Пример выставления заявки через QUIK:
1. В торговом терминале QUIK, в поиске нужно ввести «Выкуп»
2. Из списка выбрать интересующее размещение Шевченк1Р3
3. Выставить заявку.
✅ Подача заявки через НРД – более сложный путь, но реализуемый:
Период направления инструкций с 14.07.2023 до 20.07.2023 включительно.
Дата исполнения инструкций 25.07.2023.
Владелец Облигации может в соответствии с действующем законодательством требовать приобретения принадлежащих ему Облигаций путем дачи Инструкции НРД (с кодом формы СА331) с блокированием ценных бумаг.
Технически заявка подаётся через депозитарий Вашего брокера. В некоторых брокерских компаниях требуется Ваше присутствие в офисе/депозитарии, лучше уточнять у брокера так как этот процесс везде настроен по-разному.
✅ Мы ожидаем, что после завершения данной оферты эмитент будет готов объявить еще одну оферту для тех, кто не успел подать облигации на выкуп по основной оферте.
Также мы планируем собственные действия по стабилизации цены на вторичных торгах.
Однако не ранее завершения сбора заявок на данную оферту.
PS
- Самый простой способ - подача заявки через Quick.
- Кстати, я еще не установил себе на компьютер.
- А в облигациях, как показывает жизнь, это необходимость.
Рынок облигаций - внимание к публикуемой информации
Информированные продавцы, получившие информацию 4 июля 2023 года, в течение 6 рабочих дней продавали облигации по цене выше номинала. После "тиражирования" (СМИ, блоги, ТГ каналы) условий оферты, цена упала ниже номинала, на больших объемах.
Всем читателям моего блога желаю терпения, здравых рассуждений,удачи в долгосрочном инвестировании, и, конечно же, здоровья.
В здоровье тоже надо инвестировать, прежде всего свое время !
👉Подпишитесь на @moneybag2034 в телеграмме, там больше информации и живой чат! В конце месяца подводятся итоги тематического конкурса, разыгрывается 5 тыс. рублей для "читателей-писателей" ТГ канала.
