Здравствуйте, дорогие инвесторы! Сегодня мы сделаем анализ 5 интересных компаний России.
📌Фосагро
Картина по компании неоднозначная. С одной стороны, рост выручки, прибыли, рост дивидендов. С другой стороны, этот рост произошел благодаря росту цен на удобрения. А дивиденды выросли благодаря увеличению внешнего долга компании на 27 млрд руб.
Более того, конкуренты не спят, и снижаются цены на удобрения.
По бумаге был хороший бычий импульс. Имеем сужающийся клин. Были большие объемы на покупку в районе 5600-5900 руб – сюда и придет бумага. Поставил колокольчик на 5700 руб.
📌Белуга
Белуга представила отчет по МСФО за 2022 год:
- Выручка – 97,31 млрд руб (+30% г/г);
- EBITDA – 17,35 млрд руб (+66% г/г);
- Чистая прибыль – 8,44 млрд руб (+119% г/г);
- Объем продаж вырос на 52,3%, средний чек – на 11,1%;
- Число магазинов ВинЛаб достигло 1350 торговых точек.
Совет директоров Белуги 13 марта примет решение о дивидендах.
На рынке РФ сейчас практически нет подобных бумаг с такими перспективами и стабильностью.
С 3 марта бумага выросла на 20%. Объемы в бумаге сильно выросли и покупателей больше чем продавцов. Цель по бумаге в районе 3700 руб, но дальнейший рост невозможен без коррекции. Поддержка – на 3200 руб.
📌Яндекс
Как вы уже знаете, грядет разделение бизнеса Яндекса. И есть 2 варианта этого разделения:
1 – Yandex N. V. (акционером которой является Волож) учредит дочку в Калининграде в отечественный оффшор на острове Октябрьский. У российского бизнеса останутся поиск, такси, реклама, доставка и пр. А Yandex N. V. получит лицензию на развитие 4 проектов за рубежом (беспилотники, облачные технологии, Яндекс. Практикум, разметка данных) и, возможно, выплату $300-400 млн.
То есть, особо ничего не поменяется. Российский бизнес не продадут, просто управление перейдет специально созданному фонду российских менеджеров на 5 лет.
2 – могут продать 51% "российского Яндекса" группе российских инвесторов за $4 млрд. Даже подготовили список из 20 бизнесменов, с которыми можно начать переговоры (почти весь список российского форбса). А 49% останется у Yandex N. V.
Для частных инвесторов этот вариант хуже, так как они будут владеть только половиной материнской компании, а в качестве второй половины они получат стартап в Нидерландах + $4 млрд на его развитие.
Если инвестора не устроит 50% в российском сегменте, то его долю обменяют на половину рыночной стоимости компании.
Бумага пробила вниз бычий тренд. Поддержка на 1870-1880 руб. Очень много негатива крутится вокруг компании. При малейших хороших новостях бумага стрельнет вверх. Цель – в районе 2100 руб. А долгосрочная цель – 3000 руб. Многие забывают, что компания продолжает генерировать деньги.
📌Ozon
Wildberries впервые уступила лидерство по доле новых селлеров, 1 место занял Ozon.
На складах Ozon в Санкт-Петербурге начали работать осужденные на принудительные работы. Они заменяют собой нелегалов, на которых в последнее время участились облавы полиции.
Сжимается треугольник, выход из треугольника ожидается только вверх. Цель по бумаге – 2300 руб, выше вряд ли пойдет, так как это сильное сопротивление. Подкупает в компании то, что она наконец вышла в прибыль.
📌VK
VK опубликует финансовые результаты за 4 квартал 2022 года.
VK планирует перерегистрацию с Британских Виргинских островов в специальный административный регион Калининградской области со сниженными налогами.
Очень бодро развивается игровая платформа VK.
Из компании хотят сделать подобие китайского WeChat – экосистема, которое создало государство. То есть, у VK будут появляться новые денежные потоки.
Бумага интересна как в среднесрок, так и в долгосрок. Среднесрочная цель – 520 руб, долгосрочная – 930 руб (EMA100).
На этом все, Друзья! Спасибо за внимание.
Ставьте палец 👍 если статья была полезна для Вас и не забудьте ПОДПИСАТЬСЯ на канал.
