Всем доброго дня!
Итак, чего все так боялись, случилось – мобилизации быть. С этим все ясно. Теперь переходим к фондовому рынку и его динамике.
За пару дней был стерт весь прогресс в росте фондовых индексов, а сегодня 21 сентября 2022 года, на открытии торгов были переписаны минимальные значения по фьючерсам на РТС и ММВБ. Это неплохой технический сигнал для роста фондового рынка в ближайшие дни.
Сегодня был отличный шанс «вылезти» из зависших коротких позиций у многих популярных блогеров и инвесторов, но, я почти уверен, что они этот шанс упустили или даже увеличили свои короткие позиции в фондовых индексах или бумагах.
То, что рынок так сильно упал, нет их заслуги или грамотного расчета, так как большинство людей ориентировалось на западные фондовые площадки и не брали в расчет внутренние риски.
Я еще на прошлой неделе написал, что риски мобилизации и затягивания СВО могут негативно отразиться на рынке акций, пока все остальные постили картинки с ценами на газ в ЕС или инфляцией в США.
Нужно уже понять, что западная статистика для нашего рынка бесполезна, так как Россия, ее экономика и финансовая система уже почти отрезана от мировой финансовой системы и нам «по-барабану» что происходит у «пиндосов» или в «гейеропе». Чем раньше люди это поймут, тем меньше будут засорять себе мозги лишней информацией.
Главный риск для нашего фондового рынка, который реально может убить интерес инвесторов, как местных, так и зарубежных – это отмена дивидендов, причем Газпрома. Если 30 сентября 2022 года, главный акционер Газпрома снова всех «прокинет» - то это будет эпический п…ц (трабл), для всех инвесторов и фондового рынка.
Пока этого не произошло, нужно покупать активы или закрывать короткие позиции по ним, так как оставаться в проданных позициях по активам, приносящим доход – просто глупо.
Возьмите калькулятор или посчитайте в уме, какую доходность вам может принести инвестиция в акции Газпрома, учитывая рекомендованные дивиденды, а потом найдите более выгодный вариант, куда пристроить свои деньги. Вывод сделать не сложно.
Такие шансы, как на этой неделе, которые дал фондовый рынок, даются крайне редко, хотя в 2022 году таких возможностей было предостаточно. Успейте ими воспользоваться и будьте разумны, чтобы потом не жалеть об упущенных возможностях. Сейчас время для ПОКУПКИ активов, а не для их продажи. Все может измениться 30 сентября 2022 года, но, до этого времени нужно ПОКУПАТЬ или закрывать короткие позиции, забирая случайно полученный профит, а не бороться с жабой, которая будет душить.
Я специально привожу графики ММВБ и РТС на которых обозначены уровни поддержи и сопротивления, и на которых видно, что рынок будет расти, как минимум, до обозначенных мною зеленых линий.
Теперь о том, что и как делать. Я напишу про себя, в Вы там делайте, как хотите, так как это Ваши деньги.
Я разделил свои активы на две части – это фондовый и срочный рынок.
80% - фондовый и 20% - срочный.
На фондовом рынке я инвестирую в ОФЗ и акции из топ-20 ММВБ, на срочном занимаюсь спекуляциями с фьючерсами РТС, ММВБ, драгоценными металлами, природным газом и фьючерсами на акции, а также активно использую опционы для хеджирования своих позиций.
Я не использую маржинальное кредитование принципиально. На конец дня я всегда в деньгах или в активах приобретенных или проданных на сумму равную или меньшую моему торговому капиталу.
Я никогда не подкрепляю свой счет внешними инвестициями, максимум, что я делаю – это перебрасываю средства с фондовой секции на срочную секцию ММВБ, или, наоборот, в зависимости от изменения моей пропорции 80/20. Если прибыль по счетам превышает 20% от капитала, то я списываю это средства со счета, так как не хочу бесконечно увеличивать рискованный торговый капитал на бирже. Депозит в банке или кэш – не самая плохая инвестиция для ранее заработанных денег.
Я не покупаю акций одного эмитента или биржевого сектора больше чем на 20% от своих средств. Максимум, что я имел – это 10 акций из разных секторов промышленности.
Для примера, я покупал акции Газпрома и Новатэка на 10% от капитала, а когда продал Новатэк по 1205 рублей (покупал около 800 рублей за акцию в середине июня 2022 года) и зафиксировал прибыль по этой инвестиции, то просто увеличил вложения в Газпром. Пока я не продам половину позиции по Газпрому – я не буду покупать Новатэк. Аналогично, я поступаю с другими бумагами и секторами.
Я не гонюсь за модой, типа популярных акций из технологического сектора, так как я слабо представляю, в чем их прелесть и потенциал.
Чего не понимаю, в то не инвестирую – это мой принцип. Лучше работать с теми акциями, графики и динамику акций которых, знаешь досконально. Я на протяжении последних 25 лет торговал Газпромом, Лукойлом, Сбербанком, Сургутнефтегазом, Роснефтью, НЛМК и рядом других эмитентов. Я знаю, что эти акции могут показать, их историю, их возможности и т.д.
И главное, что нужно понять, когда работаешь на рынке – это риски. Если Вы купили акцию на 10% от своего капитала, а она упала в цене на 10%, как вчера, то Вы теряете в моменте 1% своего капитала, что не критично и не страшно – это можно пережить и отработать.
Не стоит делать часто сделки – это путь к убыткам. Старайтесь ловить движение не меньше 1% по цене, а лучше больше, а также не бойтесь «словить стопа» - это не конец жизни и «язык» Вам никто не покажет. Просто СЛ нужно ставить, учитывая волатильность на рынке, поэтому если цена акции гуляет на 40 рублей в день, то глупо ставить СЛ через 1 рубль – это просто не имеет смысла.
Срочный рынок у меня дает половину прибыли от общего портфеля, так как там я активно торгую и строю свои фьючерсно-опционные конструкции. Комиссии минимальные, возможности безграничные – вот что такое срочный рынок для меня.
Соблюдение рисков на этом рынке обязательно, рассказывать в этой статье все нюансы я не буду. Кому интересно, может пройти мои курсы по опционам, там я подробно рассказываю все тонкости работы на срочном рынке, как по фьючерсам, так и по опционам. Сейчас эта тема стала интересна многим, я это вижу по статьям в телеге и Дзене, но подавляющее большинство авторов в этом не разбираются либо делают первые шаги в изучении деривативов.
Я свою первую сделку по опционам сделал в 1995 году по валютной паре доллар - немецкой марке, это просто к слову, насколько у меня богатый опыт в этой области и как долго я занимаюсь срочным рынком.
Основные моменты я сказал, надеюсь, что статья была полезной…
Друзья, спасибо за поддержку канала, Ваше внимание и комментарии. Я всегда рад ответить на Ваши вопросы к комментариях или пожелания!
Телеграмм-канал "Vенчурные Инвестиции"
Rutube-канал «Vенчурные Инвестиции»