Белый дом: Фондовый рынок — это один из индикаторов экономики, и мы внимательно за ним следим

продолжаем еженедельный обзор всех важных событий денежно- кредитной политики. Выводы в конце статьи, дополнительная информация на нашем ютуб канале Дневник честного инвестора и телеграм канале

Очередная неделя принесла на рынки пессимистичные настроения из-за роста инфляции. Активы устремились вниз. Теперь каждая статья будет начинаться с анализа СПН500. Даунтренд продолжается, мы покупаем определенные акции по заранее составленным сетапам (торговый план с четким входом в котировку, четким выходом и контролем риска).

Техническая картина указывает на продолжение падения в акциях США. Покупатель слабый, рынок медвежий. Зоны интереса указаны на графике, это 3270 и 3060

BBG: трейдеры платят рекордные премии в путах на акции США. Все массово бегут хеджироваться против дальнейшего падения рынка. Премии на коллы минимум за 4 года!

и еще один рекорд по перекосу в сторону путов на акции США

Fitch прогнозирует, что экономики Британии и Европы войдут в рецессию уже в этом году. Прогнозирует легкую рецессию в США в 2023г

психологически-магический уровень 3000: Deutsche, Gundlach, Jeremy Grantham считают, что SP500 может упасть до 3000 пунктов при наступлении рецессии в течении года.

сентябрьский опрос BofA: Лонг USD - это самый густонаселенный трейд среди мировых управляющих на данный момент. При высокой аллокации в USD, большинство мировых управляющих все же считают USD рекордно переоцененным по отношению к другим валютам

сентябрьский опрос BofA: в позиционирование мировых управляющих по активам сейчас максимальный уход из акций, высокая аллокация в кэш

сентябрьский опрос BofA: аллокация средств в акции мировыми управляющими

Глобальные портфельные управляющие довели долю наличности в фондах до максимального уровня с 2001 года. Беспокойство инвесторов вызывает агрессивность, с которой регуляторы крупнейших развитых экономик повышают ставки, что в сочетании с высокими геополитическими рисками может ухудшить перспективы развития рынков

инфляция в разных странах

Gundlach согласен с предположением CFO Guggenheim о том, что есть риск падения SP500 на 20% к середине октября

Jeremy Grantham продолжает предупреждать: считает, что сейчас макроэкономическая картинка еще хуже, чем во времена пузыря на рынке недвижимости в 2007. Шортит акции техов из Nasdaq и корпоративные бонды с мусорным рейтингом

BBG: золото и USD. Золото пытается отрасти, но у него это пока плохо получается

уголь возвращается в Европу на фоне газогедона. Цена на уголь в 5 раз выше обычной - MI

представитель Правительства Японии: Правительство Японии должно принять необходимые меры для противодействия чрезмерному падению JPY

ФРС с большей вероятностью будет удерживать ставку стабильной на высоком уровне в течение длительного периода времени - опрос BBG

Германия - экспорт в КНР стагнирует, экспорт в Россию пикирует

BlackRock считает, что рынки недооценивают риск сохранения инфляции на высоком уровне и риски рецессии

Capital Economics: экономика Британии возможно уже находится в рецессии

Seasonax: во времена промежуточных выборов и перед основными выборами, акции США показывают хороший рост начиная с конца сентября/начала октября

Goldman планирует увольнять на замедлении рынка - NYT. Goldman считает, что нынешний отскок в акциях, это пока "bear rally" и инвесторы должны быть готовыми к дальнейшему падению.

Ray Dalio: ставка ФРС в 4,5% обрушит акции США еще на 20%. Все выглядит так, что ФРС повысит ставку до диапазона 4,5 -6%

Bridgewater: рецессия, вероятно, продлится дольше, чем обычно. Масштабы рецессии будут большими. Инфляция, скорее всего, останется высокой долго

Factset: количество компаний из S&P 500, ссылающихся на рецессию в отчетностях за 2кв максимум за 10 лет

Robert Kiyosaki в письме своим подписчикам: прогнозирует мегакрах рынков. Считает, что USD обрушит существующую экономическую систему. Прогнозирует трансформацию финансовой системы, что крипта в итоге выйдет победителем на фоне массового внедрения

МЭА: наблюдается сильнейшее за 30 лет падение спроса на нефть в Китае

WSJ: объем депозитов в банках США упал на рекордные $370 млрд во 2кв.
Первое снижение с 2018 года

CEO FedEx: экономика США уже очень скоро войдет в рецессию

IFO: экономика Германии может скатиться в рецессию в 2023г

индекс экономической неопределенности в Германии

Министр экономики Хабек: в 2023г экономике Германии грозит рецессия

Rehn (ЕЦБ): растет риск рецессии в Европе, но ЕЦБ так же лучше быть агрессивнее с повышением ставки в начале цикла повышения

Kazaks (ЕЦБ): ЕЦБ может продолжить повышать ставку даже после февраля 2023г

de Guindos (ЕЦБ) : инфляция, по прогнозам, будет неприемлемо высокой в 2022 -2023гг

CEO Deutsche: Германия не избежит рецессии

МВФ: сильный USD повышает инфляционное давление во многих странах

21 сентября - ФРС повысит ставку на 0.75%, повысит ставку на 0.5% в ноябре, повысит ставку до 4% к декабрю. Ставка будет оставаться высокой и в 2023г - опрос BBG

ВЫВОДЫ:

Мы уже покупаем активы по хорошим ценам (с большим дисконтом от хая: -70% и более). Набираем в портфель самые перспективные и качественные компании, чтобы получить наибольшую прибыль с минимальным риском и за короткий срок. В нашей рабочей группе уже заряжены сетапы на лучшие активы. Следите за нашими результатами, смотрите ролики в Ютуб.

Если вам понравился материал, обязательно делитесь с вашими знакомыми. Подписывайтесь на тг канал с обзором электромобилей, металлов и других важных секторов для инвесторов. https://t.me/wsbreddit

#инфляция #акции #ДКП #фрс #фрссша #экономика #аналитикафондовогорынка #рецессия #инвестирование #инвестициивакции