Неоднократно слышал фразу "Выставил лимитную заявку и купил акции по желаемой цене". Что за желаемая цена? Акция либо растет, либо нет. Если хочешь заработать, то покупаешь, если хочешь, чтобы покупка прошла по твоим правилам, то есть вероятность остаться ни с чем. Если акция растет, то я буду брать, если падает, то нет, а ждать, что она опустится на какие-то жалкие 0,5-2%, чтобы купить по цене, которой хочу, естественно не буду. В мире есть множество других глупых занятий, которые приносят удовольствие и они не влияют на мое финансовое положение.
На скриншоте можно увидеть, что цена акций Apple дважды буквально на доли процентов не дошла до $150 и не могу представить, сколько на этом моменте лимитных заявок было не исполнено и сколько людей могли хвататься потом за голову тоже не знаю. А кто на обратном пути взял, потом сидел в минусе. Ты как бы и рад, но как бы и нет.
Это полностью психологический аспект, в основе которого может лежать желание заставить рынок играть по твоим правилам, чтобы он тебе потакал, но в этом нет никакой выгоды, в этом нет даже логики. Рынку абсолютно без разницы есть ты или нет.
Существует момент и его надо использовать
Перечислю основные триггеры.
1. Круглые значения цен иногда являются неплохими точками входа.
На скриншоте заметно взаимодействие инвесторов и трейдеров с круглым значением цен в $50 и $100 акций AMD. Тот же Apple по $150 тоже привлекателен, но не всегда цена будет бить цент в цент, это в любом случае некий диапазон вокруг какого-то значения. У каждой акции своя цифра и свой диапазон.
Покупка по маркету - мой выбор.
2. Пробитие уровня консолидации и чем дольше была консолидация, тем сильнее может быть тренд.
На скриншоте акции Сбербанка несколько лет находились в консолидации (боковике) и после прорыва показали рост на 200%. Лучше, чтобы такие пробития сопровождались повышенными в 2 раза объемами на покупку, но это не всегда происходит.
Абсолютно любая акция когда-то стояла в таком боковике, а какая-то стоит прямо сейчас и готовится на взлет. Внимательно осмотри свой вочлист.
3. Откат, коррекция, пулбэк - стоимость акций складывается из переоценки их стоимости. Актив рос 3 дня, затем 1 день показывал снижение и после продолжил рост - это и была коррекция.
На скриншоте с акциями компании Форд видно тренд, который растет все выше и выше благодаря откатам и каждый такой откат является хорошей точкой входа с пониженным риском.
4. Отскок от скользящих средних, чем больше скользящая, тем больше вероятность отскока. От 10 EMA может быть не такой серьезный отскок, как от 100 или 200 EMA, но, с шансом, он все равно будет.
Скользящие средние отображают среднюю цену актива за выбранный период. 100 скользящая показывает среднюю цену за последние 100 дней, 10 скользящая показывает среднюю цену за последние 10 дней. При открытии своих позиций инвесторы обязательно обращают свое внимание на эти индикаторы, так как могут очень быстро сравнить цену актива на данный момент со средней ценой за 100 дней. Если средняя цена растет вместе с активом, то такое брать можно. Если цена упала ниже своей средней цены за определенный промежуток времени, то здесь уже что-то не так и это требуется отложить на какое-то время.
Ты можешь открыть график и посмотреть, с какой скользящей взаимодействует цена и если что опереться на нее.
5. Сильные уровни. То, что было в прошлом сопротивлением, сегодня стало поддержкой, от которой может произойти отскок.
Наверное этот пункт вообще не нуждается в пояснениях, т.к. есть некая ценовая граница и цена не может подняться выше нее годами, затем, когда происходит пробой, цена выстреливает и летит наверх, в какой-то момент капиталы начинают фиксировать свою прибыль и актив приостанавливает рост, начинает дешеветь, однако непонятно до какой степени произойдет падение и вот здесь на помощь приходит этот уровень. Чаще всего он является первым действительно значимым препятствием для дальнейшего падения цены, также он может являться потенциально приемлемым для открытия позиций другими капиталами - от того и происходит отскок. Такие уровни видят все. Также не обязательно, чтобы цена била с точностью до копейки в уровень, часто это просто некий диапазон.
6. Когда акции показывают силу можно открывать позицию и ставить стоп под минимум сегодняшнего дня или вчерашнего.
Хороший отчет или просто позитивные новости компании могут создавать ажиотаж вокруг акций и к ним бросается огромное количество людей, которые хотят успеть купить актив. Они бешено поглощают все предложение, тем самым рост становится бескомпромиссным, т.е. акции показывают силу и можно заскочить на этот поезд быстрых денег. Да, такой вертикальный взлет нередко заканчивается таким же вертикальным падением, поэтому надо быть внимательным и учитывать риски.
Дополнительное условие - это направление графика
Если график смотрит наверх, то с этим я могу иметь дело.
Если график висит гирляндой вниз, то лучше я его обойду стороной, как бы ни была именита компания.
На самом деле я подробно разделил на части суть одного и того же - очевидный интерес капиталов к активам, который надо суметь увидеть и использовать в собственных интересах
Добавлю, что самое главное из всех пунктов - это умение их объединять. Часто ты будешь встречать эти варианты по отдельности, но иногда скользящая, интересное значение цены и прорыв базы на больших объемах могут встречаться в одном месте и тебе надо в такой момент понимать: чем больше благоприятных условий, тем лучше и тем выше шанс на успешное продолжение роста цены.
Больше практики. Если не торгуешь акции по любой причине, но планируешь этим когда-либо заняться, то хотя бы следи за графиком цен акций, которые планируешь брать. Следи за основными рынками. Научись их читать и, когда будешь готов положить денег на брокерский счет, ты уже будешь готов купить что-то с осознанием происходящего.
