В июне 2022 года биткоин, криптовалюта номер один, впервые в своей истории опустился ниже 50-месячной скользящей средней. В то время как многие знаменитости вопят о предстоящем восстановлении, аналитики Foreck.info полагаются на технический анализ в сочетании с макроэкономическими данными. Хотите знать, как заработать на криптовалюте во время самого сильного нисходящего тренда в ее истории? Прочтите статью до конца и внимательно!
Каковы причины?
Биткоин потерял 70% своей капитализации с ноября 2021 года. Массовый крах криптовалюты является частью более крупного рыночного спада, вызванного повышенной инфляцией, ростом процентных ставок, репрессиями Terra Luna, опасениями глобальной рецессии и укреплением доллара США. Давайте кратко обсудим их:
- Федеральная резервная система пытается снизить инфляцию, которая достигла 40-летнего максимума в 2022 году. 15 июня Федеральная резервная система повысила процентные ставки на 75 базисных пунктов, что стало самым большим повышением с 1994 года. Это изменение привело к отказу от всех активов.
- Криптомир потрясен крахом двух основных токенов, Terra-Luna и Celsius, стоимостью 60 миллиардов долларов. Эти потери усилили сомнения в общей стабильности цифровой валюты.
- Показатели производственной активности, опубликованные в Японии, Великобритании, еврозоне и США, в июне смягчились, поскольку американские производители сообщили о первом резком падении новых заказов за два года на фоне резкого падения потребительского и делового доверия. По словам главного бизнес-экономиста S&P Global Market Intelligence Криса Уильямсона, деловая уверенность в настоящее время находится на уровне, который обычно предвещает экономический спад, что увеличивает риск рецессии.
- Ценовой импульс индекса доллара США также не сигнализирует о предстоящем позитиве. Доллар США, японская иена и швейцарский франк считаются валютами-убежищами. Неопределенность обычно вызывает «бегство в безопасное место» одной или всех этих валют. В настоящее время Центральный банк Японии проводит сверхмягкую денежно-кредитную политику, а Швейцария является одной из европейских стран, финансовой стабильности которой угрожает конфликт в Восточной Европе. Поэтому инвесторы предпочитают копить деньги в валюте самой стабильной на сегодняшний день мировой экономики.
Каковы перспективы?
Федеральная резервная система, вероятно, повысит стоимость заимствований на 75 базисных пунктов в конце этого месяца, доведя базовую процентную ставку до диапазона от 2,25% до 2,5% с 0% до 0,25% в начале 2022 года. Повышение на 50 базисных пунктов в сентябре и на 25 базисных пунктов на собраниях в ноябре и декабре.
Эти события могут отправить индекс доллара США в глобальный диапазон сопротивления 110,00-111,00, что еще сильнее повлияет на рисковые активы.
Более того, теория халвинга биткойнов может сработать и на этот раз. Халвинг биткойнов — это событие в сети биткойнов, при котором вознаграждение за успешную добычу новых блоков через равные промежутки времени уменьшается вдвое. Во время халвинга вознаграждение, которое майнеры биткойнов получают за подтверждение транзакций биткойнов, уменьшается на 50%, что снижает скорость выпуска новых единиц биткойнов в обращение. Предстоящее сокращение вдвое в 2024 году уменьшит вознаграждение за блок с 6,25 BTC до 3,125 BTC.
Исторически цена биткойна установила новый максимум через 518 дней после халвинга. После этого цена разворачивается и теряет около 80% своей капитализации. На этот раз цена может упасть еще сильнее из-за макроэкономической ситуации и ястребиной монетарной политики ФРС.
Однако во время июньской речи Джером Пауэлл заявил, что Федеральная резервная система может начать снижать процентные ставки в США. Это самый сильный намек на очередную волну ралли дешевых денег и рискованных активов.
Оба эти факта сигнализируют о возможности новых максимумов для Биткоина в 2025 году
Технический анализ
BTCUSD, месячный график
После этого мы ожидаем увидеть отскок с еще одним повторным тестированием 50-месячной скользящей средней на отметке $21 000, что станет четвертой волной волновой теории Эллиота.
Согласно волновой теории Эллиота, каждый тренд проходит пять стадий. Три тренда и две волны коррекции.
И наконец цена сделает пятую волну на каком-то «черном» событии, что вызовет очередную волну «голубиной» денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы в 2024 году.
