Ребята, привет! Для достижения моих инвестиционных целей (пост), у меня есть план разобраться со всеми нужными финансовыми коэффициентами (пост). Кое что уже сделано в прошлом и позапрошлом году. Предлагаю обновить в памяти список и решить, куда мы дальне в этом направлении двигаемся. В прошлом году я опубликовал пост "Финансовые коэффициенты для инвестора, что я использую". Кстати, пост актуален до сих пор.
❗️ВАЖНО * ДЛЯ КОГО БЛОГ * ПРАВИЛА БЛОГА * ИНВЕСТ РИСК
✌️Напоминаю, что у меня есть ТГ канал где я ежедневно делюсь мыслями по поводу рыка, экономики и где наше небольшое сообщество обсуждает важные, волнующие многих вопросы! Олег Рыкунов: частный инвестор, автор блога "Инвест Тоник"
СПИСОК РАЗОБРАННЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ С КОММЕНТАРИЯМИ (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
🔥🔥🔥 НОВИНКИ:
EV - Enterprise value Это стоимость компании, по сути, рыночная капитализация, скорректированная с учетом долгов компании и наиболее ликвидной части ее активов
🟢"VALUE" (ценность)
P/B - Цена к балансовой стоимости компании. Сравнение компаний по соотношению рыночной капитализации и балансовой стоимости. Работает для оценки заводов, компаний со значительными материальными производственными мощностями. Справедливо для компаний, у которых доминируют материальные ценности в структуре баланса.
P/E - Цена компании к ее прибыли. Универсальный коэффициент, позволяющий сопоставлять любые компании. Минимум что можете сделать, сравнить со средним значением по тому или иному рынку, отрасли, стране.
P/S - Цена компании к ее выручке. На сегодня - один из самых полезных коэффициентов для меня. Показывает, сколько вы платите долларов за доллар выручки (или рублей за рубль выручки, если речь про российские компании). Если коротко - то по чем идет на рынке выручка компании. Полезная штука, но не увлекайтесь ей в отдельности.
Forward P/E - этот тот же P/E, только форвардный, как бы со взглядом в будущее. Врет всегда)
🔵 "MARKET" (рыночные показатели)
Рыночная капитализация. Это количество акций компании, умноженное на стоимость одной акции. Один из основных параметров для сравнения компании. Но здесь есть нюансы.
Волатильность. Это "дыхание" цены компании. Важнейший параметр для спекулянтов и контроля риска. А так же для оценки влияния котировок на нервы инвестора :)
🟣"PROFITABILITY" (прибыльность)
Gross Margin - грязная маржа. Это тот потенциал, с которого компания будет зарабатывать. Полезно
Net Margin - чистая маржа, маржинальность по чистой прибыли. Очень полезный коэффициент. По сути - процент прибыли от выручки. Но, он дает гораздо больше, так как позволяет сравнивать по маржинальности компании любого сектора.
Operating income - операционный доход - это результаты операционной деятельности.
🟡"ОТЧЕТНОСТЬ"
Основы INCOME STATEMENT - начал серию постов о том, как смотреть отчетность
Income Statement часть 2 - продолжение серии постов о том, как смотреть отчетность.
Финансовая отчетность (Income, Balance, Cash) - основные разделы отчетности. Простыми словами.
Net Income - чистая прибыль
Total Revenue - пост про выручку, про отличие выручки от продаж и про базовое значение этого параметра для других расчетов. Не зря это первая строчка отчетности)
Gross Profit - грязная прибыль. От этого значения многие коэффициенты берут свое начало. Один раз разобраться и дальше будет намного легче
Total Assets - активы компании. Из чего складываются, какие бывают и т.д. Полезно для общего понимания. Основной раздел Balance Sheet (балансовый отчет)
Total Assets. Термины - пояснения классов активов. Просто. Своими словами.
Total Liabilities - совокупные обязательства компании.
Share, Stock, Equity - не знаете, в чем разница? Тогда Вам сюда!
Net tangible assets - чистые материальные активы
Working capital - рабочий капитал, оборотный капитал
Различия Income, Profit, Earnings - полезные нюансы для любителей отчетности компаний
Net Debt - чистый долг
⚪️"Полезные коэффициенты"
Free cash flow - свободный денежный поток. Круть крутейшая!
EBITDA - прибыль до вычета процентов, налогов износа и амортизации.
На сегодня это все разобранные коэффициенты и параметры отчетности компаний. В этом году добавлю сюда еще штучек 20 :)
Если это кажется слишком сложным, возможно, стоит подумать о том, чтобы отложить инвестиции "до лучших времен".
Берегите депозиты - инвестируйте с умом!
Олег (Инвест Тоник)
************************
Дополнительная инфа
💎 ТГ КАНАЛ 💎
Ограничение ответственности. Блог Инвест Тоник ( investonic.ru ) - это частный инвест блог, представляющий из себя журнал инвестиций. Не является рекомендацией к покупке, продаже или совершении иных действий с любыми финансовыми активами. Подробнее об условиях использования здесь.