🌎 Краткий анализ рынка (25.07.2022): Азия в минусе, фьючерсы США и ЕС в минусе, нефть в в минусе. По индексу ММВБ всё внимание на уровень сопротивления трендовой линии ЕМА9 (диапазона 2100 пунктов). Сегодня будут конкретные удары об этот уровень, и поглядим как себя конвергенция по RSI отработает (есть предпосылка к пробою данного уровня).
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Фондовые индексы:
Индекс РТС: пытаясь прогнозировать ход торгов данного индекса, вам следует помнить то, что это валютный инструмент, и если пара рубль/доллар растёт - индекс РТС падает, если пара рубль/доллар падает - индекс РТС растёт (переоценивается в валюте). Так вот, пара рубль/доллар на форексе сейчас стоит 57,39 рублей. Я лично не ожидаю сегодня больших движений на валютном рынке и, соответственно, на индексе РТС тоже. Основное сопротивление здесь это уровень ЕМА9 диапазона 1160 пунктов, пока будем биться, до тех пор пока валюта не выйдет сильно вверх, ибо по мере выхода валюты на вышестоящие эшелоны индекс РТС будет падать.
Индекс ММВБ: всё внимание на текущий уровень ЕМА9 диапазона 2100 пунктов. Есть предпосылка к его пробою, так как имеется техническая конвергенция по RSI (судя по всему группа участников рынка делает ставку на рост в ближ. будущем). Именно сегодня от данного индекса я ожидаю ударов об уровень ЕМА9. Крайне вероятно, что по утру индекс ММВБ подгонят вниз, так как внешний фон негативный, но позже так или иначе ожидаю возврат на уровень ЕМА9 и затем попыток пробоя данного эшелона с целью выхода на медианную полосу Боллинджера уровня 2170 пунктов.
Рынок США: потихоньку индекс S&P500 прихода в шорт - область диапазона 4000 пунктов. По факту можно будет скоро шортить фьючерс на S&P.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Валютный сектор:
Пара рубль/доллар: на форексе данная пара сейчас стоит 57,39 рублей (особо не двигается). По факту, на сегодня основные уровни это ЕМА9 и медианная полоса Боллинджера эшелонная поддержка 57,30 рублей. Поэтому ожидаю локального хода торгов на данном уровне, но по мере пробоя вышеуказанного уровня следует ожидать роста цены к сопротивлению уровня 65 рублей за доллар. Но помним, что среднесрочные цели доллара это уровень 80 - 90 рублей.
Пара евро/рубль: так же всё внимание на уровень ЕМА9 и медианной полосы Боллинджера диапазона 58,30 рублей. Это важные сопротивления на сегодня, в случае их пробоя выходим на уровень 62 - 64 рубля. И помним, что среднесрочные уровни роста евро это диапазон 90 - 95 рублей.
Пара юань/рубль: диапазон ЕМА9 и медианной полосы Боллинджера 8,60 рублей активный. И это, к слову, основные сопротивления на сегодня. В случае их пробоя выходим на 10 рублей за юань.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Криптовалютный рынок:
Биткоин: основная поддержка это уровень медианной полосы Боллинджера по дневному графику ($21540 за монету). Там же и проходит линейная поддержка. От данного уровня ожидаю серьёзных попыток отскока к сопротивлению ЕМА50 уровня $23290.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Краткий итог: ждём по индексу ММВБ по утру локальное падение (на факторе негативного фона), но потом откуп. По валютам ожидаю проторговки на ЕМА9 и мед. пол. Бо, по мере их пробоя выше уйдём. И по крипте от стратегических поддержек ожидаем отскок вверх.
🌎 Краткий анализ сырьевого рынка рынка (25.07.2022): нефть в минусе, природный газ в локальном плюсе, золото, серебро в плюсе, платина, палладий в минусе, медь в плюсе. В целом, фон нейтральный по сырьевому рынку. Сейчас смотрю за нефтью, и в рамках текущего нисходящего тренда наблюдаю притяжение цены к уровню поддержки $101,50 и 99$ за баррель (к ЕМА200). В общем, постепенно (в рамках вчерашнего обзора рынка на неделю) скатываемся вниз. Кризис и все дела...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Сырьевой рынок:
Нефть: медленно, но верно цена скатывается на уровень поддержки ЕМА200 диапазона $99 - 100 за баррель в рамках текущего нисходящего канала. Базово, сегодня думаю к этому уровню придём (на торговой сессии США вечером).
Природный газ: вчера на недельном обзоре рынка я озвучивал мысль о том, что сейчас природный газ резонно торговать только на 4 часовом графике в рамках инверсионного подхода. К примеру, вышестоящее сопротивления в цене это уровень $8,6 , соответственно по мере прихода к этому уровню со стоп-лоссом резоно открывать шорт с целью на поддержку трендовой линии уровня ЕМА9 диапазона $8,18, и так работать до тех пор пока уровень ЕМА9 не пробьётся вниз.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Промышленные и драгоценные металлы:
Золото: в целом, индекс доллара пока торгуется на своей поддержке уровня 106,65 пунктов, тем самым рынок драг. металлов пока торгуется без излишних движений. В общем, по золоту всё внимание на поддержку уровня ЕМА9 (диапазона $1720 за унцию). Весь дальнейший ход торгов будет зависеть напрямую от индекса доллара. Ожидаю, что после 27 июля (заседания ФРС) индекс доллара начнёт активное падение (ФРС озвучат, что ставку повышать смысла дальше нет), тем самым драг. металлы будут расти. К примеру, цель золота это уровень медианной полосы Боллинджера уровня $1747 за унцию, и линейное сопротивление $1800 за унцию. Поэтому именно сегодня ожидаю пока проторговку на уровне $1720 за унцию (ЕМА9), ибо серьёзных движений по индексу доллара не ожидается.
Серебро: цена торгуется в боковике между уровнями $18,39 - $18,85 за унцию. Такая же картина как и в золоте, корреляция с индексом доллара полноценная. Цель основная на сегодня это уровень ЕМА9 диапазона $18,76 за унцию.
Платина: индекс доллара пока помеха всем планам. Платина сейчас торгуется под медианной полосой Боллинджера уровня $860 за унцию. Всё внимание на индекс доллара. Движение платины вверх пока ограничено!
Палладий: цена у сопротивления уровня ЕМА100 диапазона $2066 за унцию. Во-первых, я пока не понимаю на чём был рост в пятницу (быть может шортовый вынос), во-вторых, если рост был на шортовом выносе, то цена будет стремится к сопротивлению ЕМА200 уровня $2145 за унцию. В общем, я пока не до конца понимаю данный металл (потребление на него сейчас снижается в рамках кризиса - это важно учитывать).
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Краткий итог по рынку драг. и пром. металлов: в общем, по драг. металлам особых движений не ожидаю, так как индекс доллара на сегодня в штиле (без движений будет), по нефти жду снижения к $99 - 100 за унцию (уровень ЕМА200), а по природному газу локальные откаты на 4 - х часовом графике будут ловить.
#инвестиции #анализрынка #фондовыерынки #сша #валюта #драгметаллы #золото #серебро #нефть #usdrub
