🌎 Краткий анализ рынка (04.07.2022): Азия торгуется разнонаправленно (Китай в минусе, Япония в плюсе), фьючерсы США и ЕС в минусе, нефть в минусе. Фон на утро негативный. Ожидается на сегодня плавное снижение российского рынка к уровням по РТС на 1230 пунктов, по ММВБ на 2185 пунктов, затем участники рынка начнут резко откупать рос. рынок, так как в рамках нынешней коррекции он подходит к диапазону серьёзных поддержек.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Фондовые индексы:
Индекс РТС: ожидается плавный коррекционный приход индекса РТС на уровень поддержки 1200 пунктов, затем отскок к 1400 пунктов - https://t.me/BirzhevikStockBrokerOfficial1/11162 (в рамках данного анализа). По факту говоря наш рынок входит в фазу локальной перепроданности, поэтому по утру ожидаю коррекционные давление, а затем по мере прихода на вышеуказанные уровни отскока.
Индекс ММВБ: тут же аналогичная картина как и в РТС, по уровням ожидается так же медвежье (коррекционное) давление к уровню 2190 пунктов, затем плавный отскок на тест бывшей нижней границы боковика уровня 2270 пунктов. По факту в рамках отскока индекса ММВБ будет локально расти весь российский рублёвый рынок акций.
Рынок США: по индексу S&P500 всё внимание на уровень сопротивление ЕМА9 и медианной полосы Боллинджера в диапазоне 3800 пунктов. Есть ли шанс пробить данные уровни вверх? Технически и ложно да (выбив стоп-лоссовцев из позиций), но стратегически потом вновь увидим нырок вниз. Я ожидаю продолжения коррекционного движения к области потенциальной лонг - области на уровне 3680 пунктов, и даже чуток ниже. Помните, что, если цена торгуется на уровнях ЕМА9 + Медианная полоса Боллинджера, то на данных эшелонах ни в коем случае нельзя открывать позиции (ни лонговые, ни шортовые), ибо это уровни от которых чаще всего совершаются ценовые манипуляции.
Рынок Китая: индекс Hang Seng наконец-то закрыл свой гэп на уровне 21730 пунктов, цели де-факто отработана, поэтому ждём проторговки на уровне ЕМА9 и медианной полосы Боллинджера в диапазоне 21730 пунктов.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Валютный сектор:
Пара рубль/доллар: всё внимание на область сопротивления диапазона 56 рублей (там проходит уровень медианной полосы Боллинджера), мне трудно сказать пробьёт ли, либо же нет данный уровень, но единственное и позитивное, что я вижу - это конвергенцию на дневном графике. Всё-таки, если пробой медианной полосы Боллинджера увидим, то будущими стратегическими сопротивлениями будут уровни в диапазоне 61,30 рубля, 68,60 рублей за доллар.
Пара евро/рубль: конвергенция так же наблюдается и тут, и вновь, мы подходим к вопросу о потенциальном пробое диапазона медианной полосы Боллинджера 59 рублей за евро. Следим внимательно сегодня за данным эшелоном. Если всё же увидим пробой, то будущими уровнями стратегического сопротивления будут уровни 64,75 рубля, 69,80 рублей.
Пара юань/рубль: цена откатилась вниз от уровня медианной полосы Боллинджера уровня 8,38 рублей. Если сегодня доллар и евро покажут свой бычий настрой, то юань будет пробивать уровень медианной полосы Боллинджера на выше упомяннутом уровне.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Краткий итог: в целом, ожидаю утреннее давление на российский рынок, так как фон относительно негативный, а затем плавный откуп шортов со стороны широкого рынка и тем самым получим отскок по индексам РТС и ММВБ (в том числе и по рублёвому рынку акций, Газпром тому пример).
🌎 Краткий анализ сырьевого рынка рынка (04.07.2022): нефть в минусе, природный газ в минусе, золото, серебро, платина, палладий, медь в минусе. Фон негативный, к слову, сейчас эти сырьевые товары и металлы закрывают свои непроторгованные ранее уровни (особенно природный газ отрабатывает свой гэп до уровня $5,45).
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Сырьевой рынок:
Нефть: ожидается продолжение отскока цены к уровню сопротивления ЕМА9 и ЕМА50 диапазона $113,5 за баррель. Но помните, что на дневном и недельном графиках по RSI формируется катастрофическая дивергенция (это предвестник обвала цены в будущем).
Природный газ: ожидается продолжение снижения цены на уровень открытого гэпа диапазона $5,40 , там же проходит уровень трендовой линии восходящего канала. К слову, от $5,40 можно задуматься о наборе лонг - позиции по газу, так как данный эшелон будет являться уровнем ценовой перепроданности.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Промышленные и драгоценные металлы:
Золото: свечные паттерны, которые сформировали драг. металлы в пятницу не внушают никакого доверия, никак иначе они будут отрабатываться. К примеру, по золоту от текущего уровня ЕМА9 в диапазоне $1818 за унцию ожидаем плавного снижения к области шипа на уровень $1780 за унцию, и только там можно рассмотреть лонг - позицию в рамках локального отскока.
Серебро: аналогичная картина тут (как и в золоте), уровень $19,40 за унцию не проторгован, как следствие ждём ценовое снижение уже сегодня, и только от данного эшелона допустимо как минимум задуматься о наборе локальной лонг - позиции в рамках ценового отскока к уровню $20,60 и $21,10 за унцию.
Платина: как в золоте и серебра платина сформировала подобный же свечной паттерн в пятницу. Цель снижения на уровень $849 за унцию мы скорее всего увидим, поэтому от $849 за унцию допустимо рассмотреть потенциальную лонг - позицию в рамках ценового отскока. И, к слову, еще немного и в цене мы увидим техническую перепроданность, что в свою очередь будет означать о верном лонг - направлении в цене.
Палладий: ожидается снижение на уровень медианной полосы Боллинджера уровня $1890 за унцию, и, вероятно, даже пробой с целью на $1820 за унцию, и там рассмотреть можно локальный лонг.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Краткий итог по рынку драг. и пром. металлов: держу в поле зрения лонг - позиций природный газ, золото, серебро, платина. По мере прихода их цена на лонг - области, постараюсь подкупить их фьючерсы и немного от лонга проехаться вверх, чтобы заработать.
#инвестиции #анализрынка #фондовыерынки #сша #валюта #драгметаллы #золото #серебро #нефть #usdrub