Привет. Разобрал техническую картину еще одного металлурга и выяснил: что делать с акциями текущим летом
Комментарий по перечню рассматриваемых вопросов:
- пп. 1-3 сравнение самочувствия рынка в целом/ сектора металлургов/ акций НЛМК в частности. Так мы будем понимать насколько инвесторы оценивают NLMK выше/ниже рынка
- пп. 4-9: непосредственный разбор технической картины по активу. Здесь приходим к пониманию относительно господствующей группы (быки/медведи)
- пп. 10-12: выясняем цели господствующей группы (куда идет актив и почему)
- пп. 13-15: проверка - на предмет наличия расхождений с выводами по предыдущим пунктам
Представленная в статье информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
1. Каково направление индекса Мосбиржи ?
Здесь очень кратко, ранее уже давал подробный комментарий. Главное:
- да, на сегодняшний день, основной тренд - нисходящий
- при этом ГЛОБАЛЬНЫЙ (исторический) тренд остается ВОСХОДЯЩИМ (котировки поддерживаются линией тренда 2008-2022)
- чем дольше длится тренд - тем он важнее, ПОЭТОМУ
пока котировки выше ключевого уровня поддержки 2000.00 пунктов, основной сценарий - консолидация, восстановление котировок вплоть до уровней предыдущих High
прорыв 2000.00 вниз будет сигналом к более глубокой коррекции
2. Каково направление соответствующего данному рынку группового индекса ?
НЛМК входит в базу расчета индекса металлов и добычи: MOEXMM
- текущее направление индекса металлургов - нисходящее
- глобальный тренд здесь также остается восходящим
Общая картина та же, что и по IMOEX: да, обвал. Но глобально пока все в рамках исторической тенденции к росту
👨🔬 Вновь акцентирую Ваше внимание:
пока ГЛОБАЛЬНЫЙ настрой остается БЫЧЬИМ, участники рынка воспринимают просадки как дополнительную возможность купить
📌 В случае с IMOEX зона поддержки глобального бычьего тренда 2000.00-2222.22 (выкупают от линии тренда сейчас),
📌 по MOEXMM область поддержки приходится на 6500-7200 пп.
3. Какую картину показывают недельные и месячные графики долгосрочного развития ?
Общая техническая картина соответствует динамике сектора металлургов , при этом НЛМК выглядит чуть лучше индекса металлов и добычи (по IMOEX линия тренда 2014-2022 пробита вниз, в NLMK же просадку выкупили четко от линии тренда)
Существенных расхождений с динамикой IMOEX, кот. можно было бы отметить - нет
4. Каково направление основной, промежуточной и малой (краткосрочной) тенденций ?
- основной тренд - нисходящий
- промежуточный (или среднесрочный) тренд - нисходящий
- краткосрочный тренд - нисходящий
5. На каком уровне находятся основные области поддержки и сопротивления ?
📉 основные уровни сопротивления: 142.00/ 153.62/ 163.20/ 181.46/ 192.00/ 200.82/ 212.22/ 223.54/ 236.50/ 253.56/ 263.32/ 282.46
📈 основные уровни поддержки: 124.12/ 116.02/ 100.00/ 81.32/ 75.53/ 55.51/ 47.99/ 40.00/ 36.05/ 27.51/ 15.34
6. Где проходят важнейшие линии тренда и ценовые каналы ?
На данный момент ключевая глобальная область поддержки по линии тренда 2014-2022 приходится на уровень 124.12 руб. за акцию
ℹ И вновь акцентирую Ваше внимание: пока актуальна поддержка линии тренда, остается актуальным глобальный бычий настрой. При таких обстоятельствах - восстановление котировок - основной сценарий
При этом, ключевой уровень поддержки расположен на 111.11 руб. за акцию - подробно о правиле 10-ти% говорил вот здесь (см. п.1)
7. Подтверждается ли движение цен показателями объема и открытого интереса ?
Ну еще бы такое снижение не подтверждалось показателями объема. Здесь без расхождений
8. Где расположены 33%/ 50%/ 66% уровни коррекции ?
Уровни коррекции от Low на уровне 124.12 руб. за акцию:
- 33.33% - 176.85 руб. за акцию
- 50.00% - 203.29 руб. за акцию
- 66.66% - 229.57 руб. за акцию
9. Наблюдаются ли на графике ценовые пробелы ? Если да, то какого типа ?
Отсутствуют
10. Видны ли на графике основные модели перелома тенденции ?
Да, ГиП в роли модели разворота
11. Видны ли на графике основные модели продолжения тенденции ?
Нет, ценовые модели продолжения тренда - отсутствуют
12. Какие ценовые ориентиры можно установить от этих моделей ?
- минимальный ценовой ориентир по модели расположен на уровне 120.00 руб. за акцию (проекция расстояния от верхней точки головы до линии шеи от точки прорыва)
- максимальный ценовой ориентир расположен на уровне 100.00 руб. за акцию (100.00% от начала предшествующей тенденции)
13. В каком направлении двигаются скользящие средние значения ?
Разумеется вниз они направляются, куда же еще. На данный момент скорее важнее, что пока ни намека на разворот нет. Здесь без расхождений
14. Находятся ли осцилляторы в состоянии перекупленности или перепроданности ?
Да, STOCH RSI указывает на перекупленность. Подает первый сигнал к продаже (вторым будет пересечение зоны 70 пп.)
15. Видны ли на графиках осцилляторов расхождения ?
Расхождений нет (существенных, на кот. стоило бы отдельно остановиться)
16. Показывают ли индексы бычьих настроений (метод "от обратного" предельные значения ?
Индекс не показывает предельные значения. Здесь тоже все в порядке
📊 РЕЗЮМЕ:
1. НЛМК выглядит в рамках рынка - нельзя сказать, что участники рынка оценивают актив лучше/хуже сектора металлургов/рынка в целом.
По динамике котировок NLMK нет существенных расхождений с MOEXMM, IMOEX. При этом можно отметить, что NLMK выглядит чуть лучше MOEXMM
2. Несмотря на 50-ти процентный обвал котировок от максимумов, глобально тенденция к росту по NLMK остается в силе
Это означает, что пока котировки выше указанных ключевых областей поддержки, инвесторы воспринимают просадки как возможность дополнительно купить, а сценарий с восстановлением котировок, вплоть до уровней ист. High, основной
3. Несмотря на сказанное в п. 2, потенциал для снижения котировок еще остается
Локально котировки сейчас отскочили от поддержки восьмилетней линии тренда 2014-2022 (уровень 124.12). Пока поддержка актуальна - основным сценарием будет среднесрочный отскок
При этом прорыв вниз поддержки на 124.12 будет сигналом к вероятной реализации сценария с достижением максимального ценового ориентира по модели разворота тренда (уровень 100.00 руб. за акцию)
ОЦЕНКА ПО АКТИВУ, ЧТО ДЕЛАТЬ ИНВЕСТОРАМ:
🐂📈 Долгосрочным инвесторам (покупка на срок от 6 месяцев и более) - держать под наблюдением уровни 124.12/ 111.11/ 100.00, ПОКУПАТЬ при просадке
Тактика: покупка тремя частями от двух ключевых исторических уровней поддержки и одного уровня по ценовой модели:
- 124.12 руб. за акцию - покупка от поддержки по восьмилетней линии тренда 2014-2022
- 111.11 руб. за акцию - здесь ключевой уровень поддержки по долгосрочной линии тренда (минус 10% от ключевой области)
- 100.00 руб. за акцию - минимальный ценовой ориентир по разворотной модели (будет он достигнут или нет, неизвестно. но на текущий момент модель актуальна и это целевая точка медведей - дойдет, отлично, будет третьей точкой входа, нет тоже хорошо).
Целевыми точками покупки выступят уровни сопротивления: 142.00/ 153.62/ 163.20/ 181.46/ 192.00/ 200.82/ 212.22/ 223.54/ 236.50/ 253.56/ 263.32/ 282.46
📉🐻 Среднесрочным инвесторам (сделки сроком от 3-х недель до 3-х месяцев) - МЕДВЕЖИЙ НАСТРОЙ, пока котировки ниже 145.62 ПРОДАВАТЬ при отскоке к сопротивлению с целевыми точками 124.12/ 116.02/ 100.00
Здесь работа в направлении текущего среднесрочного тренда. Тактика: открытие коротких при отскоках
📉🐻 Краткосрочным инвесторам - оценку публикую в еженедельных разборах ТОП-40 акций российского фондового рынка
А ЧТО ДУМАЕТЕ ВЫ ? ПОДЕЛИТЕСЬ СВОИМИ МЫСЛЯМИ, ИДЕЯМИ ОТНОСИТЕЛЬНО ПЕРСПЕКТИВ АКЦИЙ "НЛМК"
Благодарю за внимание! ставьте лайк 👍, если статья была полезна, а также подписывайтесь на канал ✔ , чтобы не пропустить новые публикации
✔ Подписывайтесь на ТАФР в Telegram
Желаю успешных инвестиций !