В последнее время ко мне стало обращаться все больше инвесторов, которые, придя на фондовый рынок за быстрой наживой, получили вместо этого большие убытки и сплошное разочарование.
И действительно, когда вами руководит жадность и жажда быстрой наживы, очень легко увлечься какой-нибудь увлекательной историей о мифическом успехе и быстром обогащении, упуская при этом совершенно выдающиеся возможности, лежащие прямо перед вами.
Но, если вы хотите стать действительно успешным инвестором, вы должны сознательно отказаться от праздных надежд найти «следующую великую компанию, пока она еще не стало великой». Вы должны осознанно и системно делать выбор в пользу компаний, которые будут генерировать для вас стабильный, надежный и повторяющийся доход. Именно такой подход обеспечит вам более высокие результаты, стабильность и меньше стресса.
Фондовый рынок - это не схема «быстрого обогащения». Если вы думаете, что возьмете $1000 и превратите их в $1 миллион, то очень скоро вы обнаружите, что идете на чрезмерный риск и, вероятно, вам вообще нечем будет похвастаться через 10-15 лет.
Рынок лучше всего использовать как место для медленного и устойчивого роста благосостояния в долгосрочной перспективе. Нетерпение — великий враг инвесторов.
Сегодня я хочу выделить два REIT, которые могут стать жемчужиной в вашем инвестиционном портфеле, но многие упускают их из виду из-за того, что они недостаточно яркие или захватывающие.
Но зато с этими компаниями вы сможете спокойно наслаждаться доходом, потому что он будет надежным, стабильным и повторяющимся — как раз то, что нужно долгосрочным инвесторам и дивидендным "пенсионерам".
EPR — текущая дивидендная доходность 7,5% годовых
EPR Properties (EPR) — это REIT, ориентированный на владение недвижимостью для активного отдыха и развлечений связанных с "выходом на улицу".
EPR сильно пострадал от пандемии COVID-19, поскольку все было закрыто, и этот тип недвижимости открылся для посетителей одним из последних.
При этом руководство EPR делало очень правильные шаги, пережидая эту бурю:
- Они сильно сократили процентные расходы, выпустив облигации под 3,6% для погашения долга, который составлял 5,25%, что привело к немедленной экономии.
- Несмотря на то, что в какой-то момент 60% арендаторов EPR перестали платить арендную плату, EPR пережила кризис, не взяв новых долгов, и немного сократила количество своих акций в обращении, выкупив акции по минимальной цене в марте / апреле 2020 года.
Другими словами, EPR вышла из пандемии более сильной компанией и теперь основное внимание будет уделяться росту.
У EPR есть свободный капитал для новых приобретений на сумму от 1 до 1,5 миллиардов долларов. И EPR уже недавно объявила о приобретении двух объектов недвижимости в Канаде: курорта и отеля Village Vacances Valcartier в Квебеке и аквапарка Calypso в Оттаве, Онтарио.
EPR определенно готов к новому росту, и этот рост будет осуществляться за счет наличных денег, а не новых займов, а это означает, что акционеры очень быстро увидят преимущества этого роста в размере чистой прибыли.
И пока мы ждем этого роста, EPR выплачивает дивиденды в размере $0,275 в месяц на акцию, которые, вероятно, будут увеличиваться по мере того, как EPR будет скупать все больше новой недвижимости.
MPW - текущая дивидендная доходность 7,7% годовых
У фонда Medical Properties Trust (MPW) было несколько негативных статей, написанных о нем в таких изданиях, как Wall Street Journal. В этих статьях было мало фактов и много намеков и предположений. Руководство MPW отреагировало на это наилучшим образом: используя факты, цифры и повышенную прозрачность отчетности.
MPW получила «позитивный» прогноз от Moody's для повышения рейтинга, что сделает MPW компанией с рейтингом «инвестиционного уровня». При этом у MPW есть очень хорошая возможность достичь целей, поставленных Moody's уже в этом году, чтобы повысить свой рейтинг. И если MPW сможет достичь этих целей, то будущий рост будет происходить при более низкой стоимости капитала, а маржинальность сильно улучшится в долгосрочной перспективе.
Суть в том, что MPW растет так же активно как сорняк. За последние несколько лет они вложили миллиарды в новую недвижимость.
2022 год — это год, когда нужно немного "потянуть резину" и переварить то, что было куплено, с ожиданием приобретения новой недвижимости «всего» на 1–3 миллиарда долларов. Поэтому очевидно, что MPW в таких условиях будет стремиться повысить свой кредитный рейтинг.
И лично я всегда очень рад, что нам платят стабильные и высокие дивиденды, пока мы ждем, когда рынок признает сильный потенциал компании в ближайшие годы.
Заключение
EPR и MPW пережили самые тяжелые условия, которые могла им предложить экономика. Сегодня они сильнее, чем когда-либо, и готовы продолжать щедро вознаграждать своих акционеров.
У обоих компаний есть недоброжелатели, которые смотрят в прошлое или сосредотачиваются на незначительных проблемах, которые в настоящее время не вызывают серьезных опасений.
MPW доказал неправоту своих скептиков, просто продемонстрировав высокие доходы, и уже устранил проблемы, на которые другие пытаются обратить внимание.
EPR перешла от обороны к наступлению, вернув свои деньги обратно в работу и обеспечив сильных рост доходов.
Если вы, как и я, предпочитаете дивидендный подход к инвестированию, то эти REIT обязательно должны украшать наши дивидендные портфели, чтобы обеспечивать нас регулярными, повторяющимися и надежными дивидендами.
Если у вас есть такие компании в портфеле, то посещая кинотеатр, аквапарк или даже врача, вы будете знать, что вы получаете деньги от того, что миллионы других людей по всему миру делают то же самое.
Это и есть ключевая суть дивидендного инвестирования. Мы берем события повседневной жизни и превращаем их в возможности для получения дохода.
Если вы понимаете о чем я говорю, ставьте лайки и пишите в комментариях какие возможности для получения дополнительного дохода используете вы?
❗️Представленная на канале информация является личным мнением автора и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, а финансовые инструменты либо операции, упомянутые в канале, могут подходить и быть комфортны автору, но не соответствовать инвестиционному риск-профилю и инвестиционным целям (ожиданиям) читателя.
