В последнее время с биржей связывают все, что происходит в мировой экономике. Раньше все ограничивалось курсами валют, сейчас же простые люди вынуждены слушать информацию и делать выводы о подорожании каких-то акций, фьючерсов, обрушении каких-то фондов и т.д. И самое удивительное, простые граждане интересуются их покупкой или продажей, при этом пользуются сомнительными знаниями или слухами.
В этом и есть "беда" для многих.
В чем привлекательность биржи, это возможность, не создавая никаких материальных ценностей и не оказывая каких-либо услуг, заработать легко и быстро существенные деньги. По вероятности это тоже самое, как и выигрыш в лотерею.
Этот способ заработка и называется спекуляцией.
В СССР это термин приобрел отрицательное или даже неприятное значение. Тогда спекуляция означала перепродажу каких-то товаров дороже, чем был их номинал. Это наказывалось и реально подрывало экономику.
А теперь самое главное для понимания сути биржи. Таких "фарцовщиков" в СССР был абсолютно малый процент, и еще меньшее их число зарабатывало реально стоящие деньги. Это были только те, кто имел прямой доступ к государственным торговым сетям или поставкам импортных товаров. Основная же масса спекулянтов перепродавала уже несколько раз проданное, единичные товары или случайные партии товаров, удачно приобретенных то ли в Москве, то ли в морских портах.
Хочется сказать, запомните это и откажитесь от торговли на бирже.
Почему?
Сначала официальная информация. Удачно торгуют на бирже всего три, от силы пять процентов спекулянтов. Что значит удачно, это не везение, это профессия, позволяющая иметь стабильный усредненный доход. Максимальная ставка при таком доходе не должна превышать 3% от суммы всех средств, которые вы можете без особого сожаления потерять.
Удача на бирже это результат обладания нужной информацией, правильные выводы о ней и знание ПСИХОЛОГИИ! Как ни странно, но корифеи торговли на бирже часто это специалисты в области психологии.
Участники торгов делятся на три группы: Крупные игроки, которые в состоянии задать или развернуть тренд; #спекулянты на бирже которые умеют правильно использовать и трактовать такое движение, получая доход; третья группа это все остальные "товарищи", которые называются "толпой".
Не будет "толпы", не будет трендов, не будет зарабатывать никто. Толпа обеспечивает заработок на бирже своим проигрышем.
Опять из СССР. Например, вы знаете товароведа, заведующего базой или у вас есть выход на покупку товаров за границей. Это и есть почти тоже самое, что и обладание достоверной информацией на бирже. Всё остальное это информационные спекулятивные вбросы.
Примеров множество каждый день. На валютных торгах это может быть изменение ключевой ставки ФРС или любого национального банка. А дальше ваш анализ как изменится курс, а он точно изменится.
Еще примеры попроще. Допустим Норвежский газовый оператор сообщил о сокращении добычи (пока неважно причины). Цена на газ обязана поменяться, но возможно не везде в мире и не надолго, а возможно его поддержат другие операторы. Надо четко понимать причины и желания крупных игроков, если они активно отреагировали, значит будет тренд и можно зарабатывать.
Это достоверная информация. Другими словами, искусство заработка на бирже это умение разделить истинных покупателей и продавцов, от толпы желающих заработать. Важна информация только от первых.
А есть информация спекулятивная. Какой-нибудь европейский политик, что-то рассказал про газ, и цена полетела вверх, "толпа" ему поверила и начала скупать его. 4000 долларов, что делать с таким газом, как продать и заработать, если завтра #цена на бирже уже начала падать и так назад до 1300 долларов. Удивительно, но при этом не произошло каких-то крупных поставок или закачивания газа какой-то страной в хранилища.
Можно заработать на любой информации, если знать ее раньше других. То есть купить газ до заявлений в Европе, и практически тут же его начать продавать, начиная с 3000 долларов. "Толпа" в панике еще долго продолжает поднимать цену до 4000, она не верит, что ее предал" вожак".
Основная часть участников торгов на бирже ничего не продает и не приобретает, т.е. номинально товар не исчезает и не добавляется, проще говоря, газ никто не спалил или дополнительно не поставил. Идет игра спекулянтов.
В этом и есть искусство понимания #психология "толпы". Она по инерции совершает сделки, которые просто обязаны принести убыток. Тот, кто способен понимать и управлять психологией "толпы" зарабатывает на бирже.
Для любого экономиста существуют две "железобетонные" формулы Карла Маркса Д - Т - Д1 (большие деньги) и Т - Д - Т1 (больше товара или товар другого качества). Все остальное блеф, обман, заработок на психологии "толпы". 2500 долларов вверх - 2500 долларов вниз это был обычный ничем не оправданный отъем денег у спекулянтов-дилетантов.
Для тех, кто все-таки решился торговать, пытаясь заработать на воздухе и эмоциях толпы, надо воспринять как догму, у вас нет помощников во время торговли. Все индикаторы, графики и стратегии это красочное оформление вашего фиаско, после которого у вас якобы появляется шанс принять правильное решение в будущем. Любой график или индикатор отображает прошлое и не имеет никакого отношения к будущему, там нет подсказок и тем более приказов на совершение сделок.
Но польза все же есть. Есть ситуации на графиках #движение цены, когда точно нельзя участвовать в торгах, неопределенность рынка. Никогда, никогда нельзя сожалеть о не совершенной сделке, никогда нельзя пытаться найти признаки, по которым надо было бы принимать решения, их не будет в будущем.
Есть один практический совет, входить в торги, когда цена находится между 13 и 26 скользящей средней. Но это сам момент входа в сделку, а никак не признак удачи. Просто при таком входе вы сможете получить существенный заработок при положительном результате.
Остальные советы банальны, но обязательны.
Никогда не идти против "толпы", т.е. не торговать против тренда, шансы уменьшаются в разы.
Никогда не пытаться догнать угасающий тренд.
Никогда не торговать на ценовых уровнях.
Если вы понимаете ценовой уровень, который установили покупатели с продавцами, то это залог вашего успеха, цена всегда будет возвращаться к нему.
Пример тот же эпизод с газом. Всегда существует ценовый уровень, который устраивает всех более менее, это было от 1500 до 2000 долларов. К нему цена уже подходила и отскочила, а теперь попыталась пробить его и установить новый уровень, но увы она вернулась назад, оставив "толпу" ни с чем. Потому что не было никаких реальных новостей от крупных покупателей или продавцов, кроме спекулятивной информации от политиков.
Вот для этого и нужны графики и индикаторы, чтобы нагляднее продемонстрировать в каком "болоте" вы находитесь, но отнюдь не то, куда вы попадете.
Успешных спекулянтов известно не мало, два известных человека, сделавших состояние на бирже это Трамп и Сорос. Первый "честно" использовал информацию, правильно её фильтровал и т.д. Второй сам создавал политические спекуляции и зарабатывал на прогнозируемом результате.
Изначально биржа организовывалась как место, где продавцы и покупатели со всего мира могли договориться о цене, как место где усреднялся спрос и предложение. Сейчас любую биржу надо уметь разделять на реальные торги и спекуляции. Спекуляции занимают 90% всех манипуляций на бирже.
Пример простой, акции Газпрома. Часть людей приобретают эти акции как способ сбережения и преумножение своих средств. Тогда вопрос к ним, многие ли из вас купили акции летом 2008 года по 100 и продали их на этот Новый год по 370? Мало, кто обладает такой выдержкой и прозорливостью, зато спекулянты совершили и совершают тысячи сделок за этот период. Из них трое из ста заработали не на самих акциях, а на 97 неудачниках, ищущих легкой наживы.
Вывод из всего вышесказанного: Если вы не обладаете основополагающей информацией, если вы не можете правильно оценить последствия этой информацией, если вы не можете принять правильное, взвешенное мгновенное хладнокровное решение, которое может показаться парадоксом здравого смысла, значит вы и есть часть "толпы". Необходимо прекратить быть легкой добычей спекулянтов.
