ВХОД и ВЫХОД из сделки и мани-менеджмент (управление капиталом)

Размещение ордера

Будьте уверены, что все ваши параметры правильны, ваш стоп, вход и цель. Проверьте все два раза, прежде чем нажать кнопку отправки ордера. Нет ничего хуже, чем потерять деньги из-за неправильно введенных данных или войдя слишком рано. Лучше всего притормозить, потратить

чуть больше времени, чтобы убедиться, что вы все сделали правильно.

Выход из сделки

В торговле наверное это наибольшее что предоставлено на ваше усмотрение, и это то, что вы можете улучшать в течении долгого времени.

Самую большую ошибку, которую допускают

трейдеры по отношению к выходу из сделки, это не выход в надежде на еще большую прибыль, в ожидании бесконечного роста. Не будьте жадным трейдером, забирайте прибыль на соотношении 1 к 2 или больше.

Если вы предварительно определили, что будете тралить свой стоп, передвигая его в надежде на большую прибыль, основываясь на вашем анализе текущей ситуации, это также хорошо, просто не попадите в игру с отодвиганием цели все дальше при приближении к ней цены, или же вы думаете, что рынок всегда будет двигаться в вашу сторону?))

Управление капиталом

Если на вашем счете просадка 50%, что является нормальным даже для профессионального трейдера, то, рискуя 2% в каждой сделке, вам потребуется гораздо больше времени, чтобы вернуться к исходному депозиту. Для восстановления депозита прирост должен составить 100%, что при таком риске почти нереально. Конечно, если вы торгуете внутри дня и открываете большое количество сделок, то риск 2% является вполне оправданным. Но если вы торгуете на дневном графике, и частота открываемых позиций меньше десяти в месяц, а вы являетесь уверенным трейдером, то вам не имеет смысла изводить себя риском в 2%. Лучше проявлять терпение и открывать мало сделок, но это будут такие качественные сигналы, которые позволят открывать вам позиции с более высоким риском, что позволит вам получить больше прибыли, чем если бы вы открыли кучу сделок с риском в 2%.

Например, если бы ваш риск на сделку составлял 2%, и вы открыли 25 сделок за месяц, то совокупный риск составил бы 50%. В то же время если бы вы открыли всего лишь 3 сделки за месяц с риском 10%, то совокупный риск составил бы всего лишь 30%, в то время как прибыль получилась бы гораздо больше.

Пример и быстрый расчет

Возьмем гипотетический риск в 100$. А потенциальную прибыль в соотношении 1 к 3, в нашем случае 300$.

Имея прибыль в размере 3-х рисков, сколько сделок мы можем потерять из серии 25 сделок и ВСЕ ЕЩЕ быть прибыльными? Ответ: 18 сделок или 72%. Все верно, вы можете терять до 72% сделок при соотношении риска к прибыли 1:3

Расчет

18 убыточных сделок по 100$ = -1800$, 7 прибыльных сделок с соотношением 1:3 = 2100$. Итак после 25 сделок, совершив 18 убыточных сделок, вы заработали 300$

Таким образом, все сводится к тому, что вы должны открыть и забыть про ваши сделки, чтобы в полной мере реализовать силу риск/прибыль.

К сожалению, большинство трейдеров эмоциональны, недисциплинированны чтобы применить риск/прибыль правильно, или не знают как этим воспользоваться.

Вмешательство в ваши сделки, такие как передвигание стопов ближе к входу, или не закрытие сделок при достижении 2 или 3 размеров риска представляют две самые большие ошибки, которые делают трейдеры. Также они склонны забирать прибыль в размере одного риска или даже меньше, но это только означает, что вы должны забирать большее соотношение, чтобы иметь прибыль в длинном периоде.

Помните, что трейдинг это марафон, а не спринт, и чтобы выиграть марафон нужно последовательно

применять соотношение риска к прибыли в сочетании с мастерством по-настоящему эффективной стратегии.