Здравствуйте, Друзья! Сегодня мы рассмотрим 5 дивидендных американских компаний, которые я буду докупать на долгий срок.
Дивидендные акции – это долгосрочное вложение. При таком подходе нужно как следует анализировать компании и прогнозировать их деятельность на 10-20 лет вперед.
IBM
Цена – $123.
IBM – это один из крупнейших в мире производителей и поставщиков аппаратного и программного обеспечения, а также, IT-сервисов и консалтинговых услуг.
Некоторые инвесторы считают IBM скучной и старой компанией, отставшей от жизни, а других, привлекают акции IBM только из-за дивидендов.
Но в ноябре 2021 года компания выделила отдельную публичную компанию – Kyndryl. Это убыточное подразделение занималось IT консалтингом, теперь занимается предоставлением услуг в сфере гибридных облачных сред – это более перспективный рынок.
А недавний отчет компании показал, что это было правильным решением, выручка увеличилась на 16,5% г/г, а чистая прибыль – на 72%.
Акции IBM не выглядят переоцененными. И стоит отметить, что компания успешно сокращает свои долги. Но IBM имеет большое количество конкурентов на новом рынке (Microsoft, Amazon и пр.).
Дивидендная доходность IBM составляет $6,56 – $5,28 годовых. Темпы роста дивидендов – около 3,7% в год. На выплату дивидендов направляется 65% от прибыли. IBM выплачивает дивиденды на протяжении 22 лет.
Кроме выплаты дивидендов, компания регулярно осуществляет байбек, что крайне позитивно влияет на котировки акций.
Amgen
Цена – $222.
Amgen – крупнейшая в мире независимая биотехнологическая фирма. Компания имеет широкий диверсифицированный портфель препаратов, каждый из которых приносит более 20% выручки.
Также, у компании много препаратов находится в стадии разработки (много и на последних стадиях клинических исследований).
Препараты Amgen предназначены для лечения онкологических, гематологических заболеваний, сердечно-сосудистых недугов, псориаза, ревматоидного артрита и т. д.
Основным продуктом компании является препарат для лечения ревматоидного артрита и других аутоиммунных заболеваний.
Компания совершает большое количество сделок и поглощений, а также сотрудничает с крупнейшими фармацевтическими компаниями мира – Regeneron, Astrazeneca и пр.
Amgen имеет большую капитализацию. Поэтому ей тяжело наращивать выручку. Годовой отчет компании это подтверждает: рост выручки составил 2% г/г. Но, возможно, новые препараты будут способствовать более высокому росту выручки.
Дивидендная доходность компании составляет $7,76 (3,5%). Темпы роста дивидендов – около 11,7% в год. На выплату дивидендов направляется 41% от прибыли. Непрерывно выплачивает дивиденды уже 10 лет.
3M
Цена – $145.
3M – это промышленный конгломерат, который продает тысячи продуктов во многих отраслях промышленности по всему миру.
Компания имеет огромный диверсифицированный бизнес. Выручка компании за 2021 год выросла на 10%. Однако, в ближайшие пару лет, темп роста замедлится примерно до 4% – это нормально для такого гиганта.
Значительную часть своей выручки 3M получает из Китая. Но там она сталкивается с большой конкуренцией со стороны маленьких компаний и сталкивается со сложностями в цепочках поставок своей продукции.
Кроме того, стоит учитывать риски в отношениях между США и Китаем –этот факт может негативно повлиять на ее выручку.
На мой взгляд, в долгосрочной перспективе 3M только укрепит свой портфель продуктов. В некоторых категориях она является лидером рынка.
Дивидендная доходность компании составляет $5,96 (4%). Темпы роста дивидендов – около 5,65% в год. На выплату дивидендов направляется 58,5% от прибыли. 3M – дивидендный аристократ, непрерывно выплачивает дивиденды уже 63 года.
Сomcast
Цена – $45.
Сomcast – американская телекоммуникационная корпорация, является крупнейшим в США оператором кабельного телевидения и широкополосного доступа в интернет и крупнейшим оператором платного телевидения в мире.
Помимо кабельного телевидения и интернета, в бизнес компании входят киноразвлечения – киностудия Universal, студии Dreamworks и Illumination.
Также, компания имеет парки развлечений – несколько парков Universal во Флориде и Калифорнии, Японии, Пекине и Сингапуре.
А в 2020 году компания запустила свой собственный стриминговый сервис Peacock. На январь 2022 года, сервис достиг 24,5 млн ежемесячных активных пользователей и 9 млн платных подписчиков.
С его помощью компания постарается сохранить количество своих пользователей, так как, в последние годы их число сокращается.
В связи с большим количеством поглощений компаний, Сomcast имеет огромный долг, который приходится обслуживать. И повышение ставок может негативно повлиять на компанию. Однако, Сomcast постепенно удается гасить долг. За 4 года он снизился со $111 млрд до $95 млрд.
Дивидендная доходность компании составляет $1,08 (2,32%). Темпы роста дивидендов – около 12,7% в год. На выплату дивидендов направляется 30,86% от прибыли. Компания непрерывно выплачивает дивиденды 5 лет.
Coca-Cola
Цена – $61,7.
Coca-Cola – крупнейший в мире производитель и поставщик концентратов, сиропов и безалкогольных напитков.
Компания обладает огромным количеством брендов (около 500) – Fanta, Sprite, Schweppes, BonAqua, Burn, Rich и т. д.
Однако Coca-Cola планирует их сократить до 300, хочет оставить самые прибыльные и перспективные бренды. Компания старается расширяться в области напитков, которые совсем не содержат сахар (либо его в малых количествах).
Coca-Cola старается выйти на рынок спортивных напитков для этого была приобретена компания Bodyarmor.
В 4-ом квартале чистая выручка Coca-Cola выросла на 10%. За весь 2021 год – на 17%, а прибыль на акцию выросла на 26%.
Дивидендная доходность компании составляет $1,76 (2,81%). Темпы роста дивидендов – около 3,71% в год. На выплату дивидендов направляется 72,1% от прибыли. Coca-Cola является дивидендным аристократом, так как, выплачивает дивиденды уже 59 лет.
На сегодня все, спасибо за внимание!
Ставьте палец 👍 если статья была полезна для Вас. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующих статей.
