В течение многих столетий люди искали то, что помогло бы им стать счастливыми и богатыми. Найти свой философский камень. Но мир устроен так - чтобы, что-то получить, нужно отдать взамен, что-то равноценное. Мир есть равновесная система. Если вы не верите в это, то вам нечего делать на рынке ценных бумаг. Так как рынок ценных бумаг есть самая идеальная, структурированная и уникальная система. Приняв утверждение системности можно доказать, что движение цены на рынке не случайно и поддается четкому анализу и прогнозированию. Цена акции — это не показатель эффективности или неэффективности работы той или иной компании, как многие считают. Совсем наоборот. Это показатель взросления, цикла жизни любой акции. Акция, любая акция – есть живой» организм. К примеру, вы знаете, что через год или месяц вам будет 28 лет или 35 лет. Это факт. Вы знаете, что так оно и будет. Вы знаете, что после лета - осень, после зимы - весна. Все это и есть примеры циклических систем.
Первый шаг – принятие данного факта. Осознание и вера в то, что все есть цикл. После этого можно переходить ко второму шагу. Второй шаг – принятие того факта что рынок ценных бумаг – одна из самых идеальных моделей циклического рая. Цена акции не есть только ее прошлое и настоящее. Можно спроектировать, построить ее будущее. Не то будущее, которое хотите именно вы, а то которое будет на самом деле, без прикрас. Будущее акции можно увидеть еще до наступления его самого во времени. И фундаментальный анализ не играет в данном случае никакой роли. Неважно, сколько продукции выпустило предприятие в том месяце, неважно какой уровень доходности той или иной компании, неважно, какие дивиденды у компании. Если в этом месяце у акции начался цикл падения или роста, все факторы внешние и внутренние отпадают как осенний лист. Если акции образно говоря должно исполниться в том месяце 28 лет, то это событие произойдет в любом случае, несмотря на рынок в целом или цену на нефть.
Третий шаг. Определение момента входа в рынок. Представим себе, что акция стоит в начале месяца 500 долларов. К середине месяца акция упала до 360 долларов. И ниже не идет. Почему именно 360? Почему именно этот месяц? Вы скажете – рынок перестал падать или цена на нефть начала свой долгожданный рост или компания вдруг резко улучшила свои показатели. Конечно же, нет. Дело в том, что все это математический цикл жизни, ее момент истины, если можно, так сказать. Чтобы не случилось в дальнейшем на рынке, данная бумага будет являться основным претендентом на рост. Ниже 360 У.е. в этом и следующем месяце акция уйти уже не может. Точка нижнего диапазона, нижней циклической границы определяется набором формул, которые рассчитываются с условием многих факторов. Один из важнейших факторов – t (время). При таком методе и зная все составляющие формулы риск управления портфелем сводится к 2-3% (не более от целого). Почему вообще существуете риск – это будет объяснено ниже. Но в целом данный метод дает управляющему спокойствие и уверенность в завтрашнем дне. Согласитесь – уже неплохо. Так как многие играют в рулетку не зная правил. А если не только знаешь правила, но и может их писать сам – это уже совсем другой уровень бытия рынка.
Четвертый шаг. После того как управляющий выявил нижний ценовой диапазон, встает вопрос о том, на какой точке максимума выходить из рынка. Схема формулы выглядит примерно также. Учитываются только факторы не падения, а роста. Замена нескольких составляющих приводит к определению максимальной точки роста в течение цикла роста. Погрешность кроме «черных дыр» (об этом позже) составляет не больше 3-5 % при стандартном варианте развития. К примеру, 360 – 460 долларов – коридор акции в этом цикле роста. Выше, как бы кто не хотел акция пройти не сможет. Не в этом цикле роста. Но всегда есть исключения. Так называемые черные дыры входа и выхода из акции. Такие случаи редкость в течение к примеру, одного года. При попадании на эти акции точки входа и выхода как бы видоизменяются под воздействием искривления стандартного построения системы. Образно говоря данное искривление времени, приводит к тому, что вам вместо 28 лет резко исполнилось 30, либо на оборот вы помолодели и вам 26. В теории такое возможно, на практике случается крайне редко. Но, быть готовому к этому нужно. Цикл в акции тот же. Месяц не изменился. Просто под воздействием неких сил формула перескакивает на две клетки вперед или назад. Причины самих черных дыр проявляются не по фундаментальным причинам или техническим. Это просто явление, одна из загадок рынка. Необходимо отметить, что кризисы это не «черные дыры» как вы могли подумать. Кризисы болезненные, но вполне стандартные явления и полностью подчиняются математике и теории циклов. Кризис – это стандартное падение цены акции, просто умноженное на три. Черные дыры – это химеры рынка. При правильном использовании формулы и анализе рынка химера не так опасна для профессионала. В процентном отношении можно выйти еще до падения акции либо с минимальными потерями. Как правило «черные дыры» затягивают новичков и очень надолго. Пример – стоимость акции колеблется на уровне 120 долларов. Формула показала идеальные данные для входа. Управляющий формирует портфель. Через некоторое время акция уходит ниже 120 долларов. Потом поднимается до 130 долларов и целую неделю, и даже две, колеблется на этом уровне. Совет – акцию стоить немедленно, продавать. Это может понять только тот, кто знает формулу.
Тот, кто не знает – думает, вот сейчас акция отскочит. НО это обман. «Черная дыра» притягивает к себе неопытных участников рынка. И в следующем месяце искривление будет только нарастать. В таком случае профессиональный управляющий продает и ищет новые акции. Он потерял время, но не деньги. Новички потеряют и то и другое. Более приятный пример – черная дыра со знаком гипер. То есть рост акции вышел за рамки стандартного плана. К примеру, вместо 360-460 долларов. рост продолжился до 520-530 долларов. Приятно. НО не стоит забывать, что, как и с падением это очень опасная вещь. Если у управляющего крупный объём, лучше всегда выходить по стандартной точке максимума, а не ждать проявления редкого явления. Очень часто гиперрост меняет свое направление. Пример тому акции доткомов. Проведя анализ данной нестандартной ситуации гиперроста было выявлено отклонение в более ликвидных акциях. Про неликвидные акции другой разговор. Правильно было бы выйти и не ждать точки максимума, где-то на половине пути. Потому что, чем сменился такой рост, помнят все, кто в то время сформировал портфели из акций данного сектора.
Следующий шаг – взгляд в прошлое. Управляющий должен тщательно изучать движения прошлого, с целью проектирования будущего. Анализ движения акций во времена Великой депрессии, более свежие кризисы 1998 и 2008 годов. Все это является частью системы, и задача управляющего быть готовым к таким событиям до, а не после. Любые кризисы не есть редкие явления, не есть «черные дыры» рынка. Ученые теоретики в большинстве своем не могут объяснить, почему движения эти верх или вниз, развиваются и возобновляются. А случайного не бывает ничего. К примеру, наша солнечная система построена именно как СИСТЕМА. Плюс минус пара сотен километров вправо или влево от других планет и жизнь наша развивалась бы совсем по другому сценарию. Но это так, к слову. Нужно запомнить главное – что самый важный критерий в формуле расчета пика и дна цены на рынке акций для любого управляющего капиталом, является ВРЕМЯ. И не важно, на какой промежуток времени вы инвестируете – месяц, год или даже несколько десятков лет – рассчитать уровень роста и неотъемлемые откаты от пика цены, возможно, что дает управляющему капиталом уверенность в завтрашнем дне. Также интересный факт – на дне рынка при резком падении и на пике цены, когда все хотят купить – в основном непрофессионалы, ликвидность возрастает в несколько раз – что дает управляющему, знающему и применяющему теорию временных циклов, достаточное количество акций для наполнения своего портфеля, и ликвидность для спокойной продажи при росте цены .Они просчитываются и к ним можно приготовиться. А подготовившись сделать правильный анализ и провести правильную операцию по формированию портфеля при развороте рынка. Месяц, полгода, год – не важно, как долго акции будут в фазе падения (при современном ритме жизни современного общества – длительное падение акций невозможно). Важно лишь правильно оценить уровень падения и вычислить точку критического дна. При таком понимании рынка – любой кризис лишь небольшая помеха на пути профессионала. Причины кризисов разные, что в 1929, что в 1998, что в 2008 годах, но методология и механизмы падения, а после роста – всегда одни и те же. Меняются маски актеров, сцена всегда одна и та же.
Интересен вопрос о том, что будет ли спустя 50-100 лет существовать капитализм в нынешнем виде. Данный вопрос очень важен для всей финансовой системы мира. Неужели кризисы двадцатого века и кризис начала двадцать первого века сломили веру человечества в капиталистический строй. Да, есть недовольные, есть те, кто мечтает о социализме. Но, капитализм в целом – одна из лучших систем, которая, по моему мнению, с каждым кризисом становится все крепче и сильнее. На национальном, как и на международном уровне происходит перераспределение, «новая сдача карт» - но к выгоде сильнейших. Слово карты в этом контексте носят образный характер, так как автор не является сторонником тех, кто утверждает, что фондовый рынок – это казино и все зависит от удачи игроков. Рынок – это не казино, это место, где умные и терпеливые становятся сильнее и богаче, а сам «работник» - это не игрок, а профессионал по управлению капиталом.
И последнее, что хотелось бы сказать в данной статье: выше был показан практический опыт применения теории временных циклов для успешного управления капиталом. Но это только вершина айсберга. Применяя данную систему и обгоняя рынок, получая прибыль выше рынка, можно управлять капиталом огромной компании или банка, инвестиционным портфелем университета, просчитывая уровень риска, прибыли или управление даже целым штатом, то есть его инвестиционной частью. Деньги должны работать. А прибыль должна быть инвестирована в другие проекты, часть отложена на «черный день», а еще часть прибыли вложена в реальную экономику – строительство инфраструктурных, социальных объектов – это и есть правильное управление капиталом.
Подводя итог, хочется отметить, что статья называется – «Предсказать непредсказуемое» не потому что это удел избранных. Совсем нет. Просто для тех, кто принял теорию предсказуемости рынка, для тех, кто вскрыл алгоритм «дыхания» рынка, для тех, кто понимает, что рынок это «живой» организм – для этих людей непредсказуемое лишь тонкая занавеска, отодвинув которую рукой можно увидеть все красоты рынка. Нужно лишь набраться храбрости и вступить на тропу познания. Для большинства же по разным причинам - будущее остается тайной, неразрешимой загадкой, скрытой в темноте незнания. Но если человек чего-то не знает, это не значит, что там за горизонтом ничего нет.
И напоследок умная философия…
Где пересекаются все дороги мира? Там куда идут авантюристы, купцы, дельцы, спекулянты, бизнесмены и просто те, кто желает одного – денег. Кто-то проходит сотни верст, кто-то плавает ради наживы через моря и океаны. Каждый из них чует запах золота, хотя каждый из них лукавит, говоря о том, что деньги не пахнут.
Пахнут, еще как пахнут – пахнут костями, которые уже тысячу лет лежат под палящим солнцем в пустыне – кто это был? Купец? Воин? Грабитель? Кочевник? Пахнут – кораблями, что нашли свое упокоение на рифах или дне морском. Пахнут стервятниками на караванных путях, храбрыми речами и бахвальством на пирах и балах. Пахнут потом и кровью земледельцев, пахнут мозолями на рабочих руках, пахнут слезами, надеждами, мечтами. Пахнут нарядами и излишеством, едой и вином, да чужим горем или чужой радостью, чьей-то удачей.
Для кого-то приятен запах денег, для кого-то тяжел – кто-то с опаской и тревогой смотрит на пыльную, истоптанную тысячами ног дорогу, которая обещает богатство путнику, вставшему на эту тропу, но не дает никаких гарантий успеха.
И легко становится на сердце у того, то достиг желанного, он берет горсть золота, протягивает его к лицу и понимает тогда, чем пахнет его золото. И это только начало.
Потом снова приходит страх – как сохранить и увеличить эту горсть золота и тогда еще один запах вплетается в вязь миров.
Деньги пахнут! Еще как пахнут, и даже время не может выветрить этот запах из ноздрей того, кто каждый миг своей жизни встает на путь злата.
А профессиональные управляющие помогут сохранить и приумножить то, что вы отыскали на своем пути.
