Сегодня вы узнаете, какие акции продают инсайдеры и крупные инвесторы, а также, узнаете о причинах таких продаж.
С января по ноябрь 2021 года инсайдеры продали акции более чем на $60 млрд.
Инсайдеры – это топ-менеджеры, владеющие акциями компаний, в которых сами и работают.
Считается, что они точно знают все о своей компании, поэтому их сделки сильно интересуют инвестиционные сообщества.
Общая сумма продаж инсайдеров на американском фондовом рынке в 2021 году примерно в 1,5 раза больше, чем за весь 2020 год.
Также, выросли средние чеки таких инсайдерских продаж, причем, выросли почти в 4 раза (относительно 2016-2018 гг.).
Акции своей компании продавали члены семьи Уолтон, которые владеют Walmart.
Впервые отметились в инсайдерских продажах Ларри Пейдж и Сергей Брин, которые основали Google и продолжают им владеть. И Марк Цукерберг тоже продавал свои акции Facebook.
Ну а главным продавцом-инсайдером был конечно же Илон Маск, продававший акции Tesla.
Кроме того, стало известно, что за 2021 год крупные инвесторы чаще продавали, чем покупали такие компании, как Microsoft, Apple, JPMorgan, Visa, Amazon, Mastercard и т. д.
Было понятно, что миллиардеры и топ-менеджеры избавляются от акций по мере того, как ускоряется инфляция, обесценивающая прибыли и дивиденды.
Многие инсайдеры понимают, что компании, в которых они работают, уже переоценены относительно текущих и будущих прибылей.
По словам стратегов Bank of America, реальная доходность по акциям США не была такой низкой с тех пор, как Гарри Трумэн был президентом, а холодная война только начиналась.
S&P 500 в настоящее время имеет реальную доходность -2,9% – это означает, что без продолжения роста финансовых показателей компании, инвесторы потеряют 2,9% с поправкой на инфляцию.
Рост прибыли компаний США сейчас составляет 2% – это худший показатель с 1947 года.
Специалисты все того же Bank of America делают акцент на то, что таких заходов в отрицательную зону по этому показателю было совсем немного. И каждый раз это заканчивалось существенной коррекции на 20% и более.
Эксперты говорят, что по объемам продаж инсайдеров, мы сейчас наблюдаем беспрецедентную ситуацию, но это не сильно удивляет аналитиков.
Так как, с 2022 года администрация США повышает налоги на доходы от инвестиций. При этом, ФРС США постепенно сворачивает свои стимулы и уменьшает ликвидность финансовой системы – это основные причины, по которым крупные инвесторы и инсайдеры продают сильно выросшие в цене компании.
Логика здесь очевидна. Если ты работаешь, например, в Apple и у тебя полно этих акции, то почему бы часть из них не продать на такой высокой цене? А вырученные деньги вложить в другие акции с целью повысить диверсификацию собственных вложений.
Также, стоит знать, что продажи крупных владельцев акций и инсайдеров, как правило, опережают будущие тенденции на рынке, но кризис и обвал они точно не предсказывают.
В то же время, многие инвесторы, видя всю эту ситуацию, не собираются ничего продавать, а продолжают инвестировать и параллельно неспешно накапливать кэш от зарплаты и от дивидендов.
Необходимо следить за действиями инсайдеров и формировать свой лист ожиданий (компании, которые вы купите, если все же состоится реальный обвал на фондовом рынке).
Особенно интересно будет, когда инсайдеры начнут покупать уже после сильного снижения цен.
На это у меня все, спасибо за внимание!
Ставьте палец 👍 если статья была полезна для Вас. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующих статей.
