Сегодня акции торговались с понижением, при этом индекс S&P 500 стабилизировался ниже рекордного уровня прошлой недели, поскольку трейдеры ожидали решения Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике позднее на этой неделе.
Цены на сырую нефть в США упали до отметки 71$ за баррель. Доходность казначейских облигаций упала на длинном конце кривой, а базовая доходность за 10 лет удержалась ниже 1,5%. Цены на биткойн снизились до уровня ниже 48 000 $.
Акции сильно взвешенного компонента индекса акций США Apple (AAPL) прибавили в прибыли, установив новый рекордный внутридневной максимум. Рыночная капитализация акций приблизилась к 3 трлн $ в и находилась в пределах 2% от этого уровня по состоянию на закрытие пятницы.
На этой неделе внимание инвесторов будет сосредоточено на декабрьском заседании Федеральной резервной системы по определению политики, которое состоится со вторника по среду. Новое заявление по денежно-кредитной политике и пресс-конференция с председателем ФРС Джеромом Пауэллом должны состояться в середине недели, наряду с обновленным резюме экономических прогнозов ФРС, в котором излагаются перспективы отдельных членов в отношении экономических условий и процентных ставок. Политики других центральных банков также должны встретиться на этой неделе, в том числе представители Банка Англии и Европейского центрального банка.
Решение ФРС приобрело дополнительное значение, поскольку рынок пытается предсказать, как политики будут сопоставлять устойчиво повышенную инфляцию с призраком новой волны коронавируса с недавно обнаруженным вариантом Омикрона. Инфляция в США выросла самыми быстрыми темпами с 1982 года в ноябре, показал Индекс потребительских цен (ИПЦ) на прошлой неделе, указывая на сохраняющееся несоответствие между спросом и предложением в восстанавливающейся экономике.
На вирусном фронте вариант Омикрона до сих пор был обнаружен в 30 штатах, согласно данным, собранным "Нью-Йорк таймс". Ранние данные до сих пор предполагали, что этот вариант более передающийся, чем более ранний вариант Дельты, но может вызвать менее тяжелое заболевание и быть нейтрализован бустерной дозой вакцины COVID-19, согласно Pfizer. Сегодня Всемирная организация здравоохранения заявила, что вариант Омикрона остается "очень высоким" глобальным риском, подчеркнув при этом, что данные о тяжести заболевания все еще ограничены.
Но на фоне инфляции и укрепляющегося восстановления экономики ожидается, что ФРС объявит об ускорении процесса сворачивания покупки активов в конце заседания на этой неделе, вернув один из ключевых инструментов центрального банка, который помог поддержать экономику во время пандемии.
"Как рынки акций, так и рынки с фиксированным доходом, похоже, оценивают предстоящее ужесточение ФРС." - написал в заметке Дэвид Костин, главный стратег по акциям Goldman Sachs в США.
Фирма ожидает, что ФРС удвоит темпы сокращения на заседании на этой неделе, доведя ежемесячное сокращение ФРС казначейских облигаций и покупок агентских ипотечных ценных бумаг до 30 млрд $ в месяц по сравнению с текущим показателем в 15 млрд $.
"Исторический опыт показывает, что оценки акций, как правило, остаются неизменными после первого повышения ставки ФРС." - добавил Костин. "Более того, некоторые акции с наибольшей продолжительностью и самой высокой оценкой упали в течение последнего месяца, что говорит о том, что на фондовом рынке также происходит ужесточение политики ФРС".
#инфляция #фондовый рынок сша #рынок ценных бумаг #инвестирование в акции #куда инвестировать #ценные бумаги #фондовый рынок #фондовый рынок сегодня #трейдер #частный инвестор