-"Х", вы не боитесь рассказывать об этих приемах? Ведь если они будут известны всем, то перестанут работать.
- Я раскрою вам не все секреты и тайны. До многого вам предстоит дойти самим, методом проб и ошибок. И эти ошибки, как правило, будут оплачиваться деньгами с ваших биржевых счетов.
Вот четыре приема манипуляции на фондовом рынке с помощью цены:
1. Перевёртыш
Этот приём используется для обмана мелких спекулянтов, чтобы они думали, что все продают, когда все покупают (или наоборот). То есть картина ставится с ног на голову. Например, хедж-фонд играет на понижение на очень положительном новостном фоне. Мелкие спекулянты кинулись покупать и надо их срочно остановить. В идеале выкупить у них все акции по низким ценам.
Для того, что бы скрыть истинное положение дел, ближайшие десять заявок на продажу в стакане выставляются малого калибра объёмами в разы меньшими, чем заявки на покупку. Заявок на покупку в таких условиях много, они большие, потому что все мелкие спекулянты кинулись покупать.
Но цена вверх не двигается. Причина в том, что на ценовых уровнях с маленькими заявками на продажу стоят большие условные заявки (тоже на продажу), которых не видно в стакане. То есть они скрыты до тех пор, пока на этом уровне не пройдёт хоть одна сделка. Эти скрытые условные заявки ставятся приказами «по рынку» и не появляются в стакане, когда цена до них дошла, а пробивают цену вниз.
Какую картину видит мелкий спекулянт? Сверху стоят маленькие заявки на продажу, то есть сопротивление росту минимальное. Снизу стоят большие заявки на покупку, новостной фон хороший, и чего бы рынку не расти? Но большие заявки снизу постепенно пробиваются, а вверх цена не идёт, и даже идёт вниз.
Спекулянт нервничает. Он думает, что есть какой-то инсайд, который он не учел и сливает всё, что недавно купил. При этом фиксирует небольшой убыток. За счёт таких спекулянтов фонды устраивают обвал. В результате они восстанавливают свои позиции в бумагах, выкупая всё, что продали и даже сверх того. И всё по низким ценам.
2. Водосброс
Этот приём заключается в том, чтобы покупать активы незаметно, малыми порциями, очень постепенно, в течение длительного времени, стараясь оказать минимальное влияние на рынок. А потом, когда рынок подрос - резко сбросить все бумаги. Это приводит к снижению цен, особенно если резкий сброс производится от какого-то одного и того же уровня, обозначенного крупными спекулянтами как некий «уровень сопротивления».
3. Прокол
Это резкое и сильное (10% и более) движение в какую-либо сторону с быстрым последующим восстановлением.
С помощью проколов манипуляторы добиваются сразу трех задач:
- они выносят мелких спекулянтов через срабатывание стоп приказов
- провоцируют маржин-коллы и принудительное закрытие позиций
- показывают мелким спекулянтам, куда может сходить цена. Это позволяет расширить психологически приемлемый для мелких игроков диапазон движения цены.
Проколы используются обычно тогда, когда основная масса игроков уже не верит, что цена может двинуться за пределы некоего психологически значимого уровня. И все начинают покупать при подходе цены к данному значению.
На прокол крупные игроки иногда тратят просто огромные объёмы денег, иногда играя себе в убыток. Но расширение возможного диапазона колебаний цены в глазах общественности в результате всё равно окупается. Ведь самые большие деньги зарабатываются монстрами именно на резких скачках цены.
Представьте себе человека, который думал о покупке этого актива. Желание отпадает после "прокола" вниз. Так как покупать существенно выше цены, которая была ещё вчера, очень трудно психологически. Таким образом, монстры с помощью таких вот "проколов" отбивают у мелких игроков желание войти в позицию.
4. Впереди паровоза
Это один из методов остановки движения. Представьте себе паровоз, движущийся по заснеженным путям. Если снега немного, паровоз его разгребает даже не замечая. Но если мы, двигаясь впереди паровоза, будем собирать тонкий слой снега в большие кучи, то наш паровоз будет сильно терять в скорости на каждом таком препятствии. Тут главное, чтобы паровоз не успевал разгоняться до прежней скорости, двигаясь по очищенным рельсам от одной кучи до другой.
Примерно так же можно действовать и в биржевом стакане. На росте выкупаются все мелкие заявки ниже определённого уровня, на котором мы выставляем свою большую заявку на продажу (при движении рынка наверх).
Особенно легко таким образом остановить рынок, если открыть его с хорошим разрывом вверх и продолжить восхождение. Спекулянты не любят покупать при открытии с разрывом наверх. Если же всё таки находятся желающие купить, то против них используется метод «впереди паровоза». Аналогичным образом можно останавливать движение вниз. Данный метод хорош ещё и тем, что на таком движении впереди толпы монстры постоянно зарабатывают деньги.
- Очень интересно, но как использовать эту информацию?
- Рекомендую смоделировать каждый сценарий у себя в голове или на бумаге схематично и как бы прожить его. Тогда на реальных торгах вы сможете распознать манипулятора и противостоять ему.
