Сейчас тема торговли акциями испытывает подъем в связи с бурным ростом фондового рынка. На этой теме появилось много гуру со сложными и дорогими курсами, после которых еще больше запутываешься в понимании трейдинга.
В этой статье попробую объяснить, что называется "на пальцах", как движется рынок.
Спрос и предложение акций
Акции и фьючерсы - такой же "обычный" товар, которых тысячи мы встречаем в любом магазине, только здесь магазином выступает биржа. Цена любого товара определяется благодаря соотношению спроса и предложения.
Значит управлять ценой можно с помощью управления спросом и предложением. Если крупной компании нужно продать большую партию товара, то она запускает рекламу, а если держателю пакета акций нужно продать акции, то он тоже запускает рекламу в СМИ, о том, что акции будут расти.
Мелкие инвесторы сами не способны создать спрос или предложение, но управление ими создает необходимый крупным Инвесторам спрос или предложение для того, чтобы последние могли заработать.
Как крупный инвестор зарабатывает на акциях?
Чтобы крупному Инвестору заработать надо нарушить баланс в стоимости какого-либо актива. Он начинает продавать или покупать, что привлекает мелких инвесторов, как ночных бабочек на свет. Большинство из них конечно обожгутся (потеряют деньги), а инициатор игры заработает.
Шаг 1. Агрессивные покупки.
Инвестор выбрал акции и начал покупать. Допустим они стоили 80 рублей.
Мелкие инвесторы увидели, что акция растет и в надежде заработать также стали покупать. Спрос разогнался, а предложение бумаг все меньше. При цене 100 рублей инвестор делает паузу в покупках.
Ему удалось купить 500 акций со средней ценой 90 рублей.
Остановка покупок вызывает резкое падение спроса. Цена перестает расти и начинает медленно снижаться. У тех кто покупал в надежде на рост появляется страх потери денег и они начинают продавать кто в убыток, кто в небольшой плюс.
Шаг 2. Возобновление покупок.
Цена опускается до 90 рублей и Инвестор начинает покупать.
Тут же к нему присоединяются желающие заработать, так как они видят возобновление покупок. Даже те кто продал "на панике" начинают покупать, в надежде отбить свой убыток. Инвестор успевает купить 200 акций со средней ценой 95 рублей и цена снова поднимается до 100 рублей. Итого инвестор уже купил 700 акций со средней ценой чуть больше 91,4 рубля.
Шаг 3. Первая продажа.
В том время, как часть мелких инвесторов присоединялась к покупкам, другая часть не верила в рост (считала, что справедливая цена 80 рублей, как раньше) и продавала акции. При чем продавал не свои акции, а заемные в надежде потом купить акции по 80 рублей и на этом заработать. Эта часть инвесторов страхует свои риски и ставит стоп-заявки на покупку, если цена поднимется больше 100 рублей.
Инвестор поднимает цену выше 100 рублей - это приводит к тому, что цена резко идет вверх из-за возросшего спроса. С одной стороны, те кто до этого продавал - начинают откупаться, чтобы закрыть свои убыточные позиции, а другие видят новый максимум и начинают верить в рост и поэтому покупают. Цена дошла до 110 рублей
Возникшую ситуацию создал Инвестор - он же на ней и заработает и начинает продавать.
Цена дошла до 90 рублей. Инвестор продал 400 акций со средней ценой 100 рублей. Итого у него осталось 300 акций со средней ценой 91,4 рубля и 3440 рублей прибыли.
Шаг 4. Возобновление покупок.
Те кто покупал акции дороже 90 рублей решили подстраховаться от падения цены к 80 рублям и поставили стоп-заявку на продажу, если цена будет меньше 90 рублей.
Ситуация повторяется. При снижении цены ниже 90 рублей начинается большая распродажа, а Инвестор закупается, но теперь он основную долю покупает до 90 рублей, а потом только подталкивает цену вверх при необходимости, чтобы цена двигалась вверх. Мелкие инвесторы уже видят границы диапазона 90 - 100 рублей и абсолютно уверены, что цена идет туда и сами ее двигают. Итого Инвестор покупает 200 акций со средней ценой 90 рублей, а всего у него 500 акций со средней ценой 90,84 рублей.
Шаг 5. Закрытие позиции.
Цена подходит к 100 рублям, здесь покупателей становится меньше и Инвестор делает закупку в 100 акций, для того чтобы цена вылетела за 110 рублей. Ситуация опять повторяется. Собственно на рынке это только и работает. Стопы летят, покупки идут, а Инвестор закрывает полностью свою позицию в 600 акций по средней ценой 100 рублей. Итого его заработок составит 8020 рублей. Потом цена лишившись спроса пойдет к своей равновесной цене в 80 рублей.
Понятно, что все цифры примерные и условные, но суть, я думаю, понятна. Вынудить мелких инвесторов зайти в сделку, а потом закрыть сделку себе в убыток.
В общем для крупных Инвесторов это бизнес, а для мелких инвесторов это игра, только игра не их и потому они там персонажи, а не участники.
Что делать мелким инвесторам?
- Понимать, как все обстоит, кто тут главный и какие здесь правила.
- Инвестировать в долгую, без стопов, в надежные и перспективные компании
- Если хотите торговать активно, используя стопы, то изучите поведение крупных игроков, поймите, где они подлавливают своих жертв и входите там же, то есть присоединяйтесь к их сделкам.
- Создайте свою Торговую систему и четко ей следуйте, иначе Вам не избежать импульсивных сделок. А импульсивные сделки - это не озарение и не предвидение, это просто Вы стали персонажем чужой игры и не осознаете этого.
