Атомная энергетика, и связанные с ней компании.
По честному сюда можно и добавить Dominion Energy, так как они являются операторами атомных электростанций. Напомню, что там оценка была 4/7. Не самая хорошая конечно…
Next Era. Но здесь ситуация получше. 7/5. Один из лучших показателей.
#nextera NRG energy тоже. Оценка 9/4. Лидер прошлого сравнения.
#nrg Но сейчас больше про компании, у которых это основная специализация.
Exelon-
Американская энергетическая компания из списка Fortune 100 со штаб-квартирой в Чикаго, штат Иллинойс, и зарегистрированная в Пенсильвании. Выручка компании составляет около 33,5 миллиардов долларов, в ней работае токоло 33 400 человек.
Exelon Generation Company - один из крупнейших американских генераторов электроэнергии, производящий более чем 32 000 МВт энергии. Exelon Nuclear, подразделение Exelon Generation, управляет крупнейшим парком атомных станций в Америке, насчитывающим 22 реактора. Парк генерации электроэнергии компании является одним из самых чистых в стране.
Конкурентные преимущества Exelon:
Диверсифицированный бизнес.
Предоставление надежных, чистых, доступных и инновационных энергетических продуктов.
Большая клиентская база на внутреннем рынке США.
Обыкновенные акции Exelon обращаются на фондовой бирже NYSE.
Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):
8,38% - Vanguard Group, Inc. (The).
7,44% - Blackrock Inc.
6,19% - State Street Corporation.
4,16% - FMR, LLC.
2,81% - Wellington Management Company, LLP.
2,51% - AQR Capital Management, LLC.
1,88% - Barrow, Hanley Mewhinney & Strauss, LLC.
1,73% - Invesco Ltd.
1,49% - Bank of America Corporation.
1,45% - Geode Capital Management, LLC.
61,96% - Прочие.
+ Капитализация – 48 млрд. Прибыль до вычета расходов – 11 млрд долларов. Один из лучших показателей.
- Цена акции/прибыли – 49. Очень много.
- Рост прибыли – нет его. Отрицательный. Рост выручки – небольшой, 2 процента.
- Рентабельность, доходность капитала – 3. Низкий показатель.
- Долг –127 процента. Плохо.
+ Процент дивидендов от прибыли – 76. Комфортный показатель.
+ Дивиденды. Средние – 3,3 процента. Текущие – 3,1. Очень хорошо.
+ Повышение дивидендов. С 2013 года повышают. То есть 8 лет. Безусловно плюс.
+ Прогнозы: покупать. Прогнозируемый рост – 10-35 процентов.
- Рост. Если смотреть динамику за 10 лет, то рост всего 8 процентов. Очень мало.
И следующий, немного странный показатель. Это такая условная доходность, средняя за 10 лет + средние дивиденды. Грубо говоря общий доход, средний. Чтобы можно было сравнить акции роста с дивидендными и понять кто в отрасли может и то и другое. Либо вытягивает за счет роста например.
- И этот показатель равен 4,3. То есть в среднем за последние 10 лет вы бы получали по данной компании 4,3 процента доходности в год. Даже ниже банковского вклада. Вот с ним и будет сравнивать тогда. И с другими компаниями. Минус короче.
Итог: Плюсы/минусы. 5/6. Минусы перевешивают. Если честно, то думал, что компания себя лучше проявит. Держу 5 акций с февраля 2020.
2. Korea Electric Power – энергетическая компания из Южной Кореи. И так понятно из названия.
#koreaelectricpower Компания занимается не только атомной энергетикой, но и много чем другим. По сути это самый крупный поставщик энергии в стране.
В 2009 году KEPCO выиграла тендер на строительство четырех блоков реактора APR-1400 в Объединенных Арабских Эмиратах в Бараке.
В октябре 2013 года вице-президент KEPCO вместе со 100 другими сотрудниками был обвинен в подделке документов по безопасности.
В 2017 году KEPCO проявила интерес к участию в постройке АЭС Мурсайд в Великобритании, но в дальнейшем вышла проекта.
В октябре 2020 года KEPCO подписала меморандум о взаимопонимании с Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering разработке плавучей атомной электростанции на базе небольшого модульного реактора BANDI-60 электрической мощностью 60 МВт, который разрабатывается с 2016 года ].
+- Капитализация – 13 млрд. Прибыль до вычета расходов – 12 млрд долларов. Поражаюсь я таким компаниям, у которых капитализация почти равна прибыли. Без вычета расходов, но все же. Для наших энергетических компаний это тоже характерно, но и там по моему не такое соотношение.
+ Цена акции/прибыли – 12.Неплохо.
- Рост прибыли – минус 30 процентов. Отрицательный. Рост выручки – около 0. Понятно почему компания с 2016 года падает.
- Рентабельность, доходность капитала – 1,7. Низкий показатель.
- Долг –114 процента.
+ Процент дивидендов от прибыли – 39. Низкий показатель. Хорошо.
- Дивиденды. Средние – 0 процента. Текущие – 3,6. Нет стабильности в выплатах. В 2019 и 2018 не платили.
- Повышение дивидендов. 1 год можно ли считать за стабильное повышение дивидендов? Вряд ли.
- Прогнозы. Нет особо интересных. Скорее минус.
- Рост. Если смотреть динамику за 10 лет, то падение на 10 процентов. По проценту на год. Грустно.
- Доходность -1. То есть вложив деньги 10 лет назад, вы бы теряли на ней по 1 проценту в год. Странное вложение.
Итог: Плюсы/минусы. 3/9. Минусы перевешивают. Намного.
BWX technologies . Компания поставляет ядерное топливо и детали для атомных электростанций.
#bwx - Капитализация – 5 млрд. Прибыль до вычета расходов – 363 млн. долларов. Мало, если сравнивать с другими в отрасли.
+ Цена акции/прибыли – 20. На грани, ну ладно.
+ Рост прибыли – 17 процентов. Рост выручки – около 8. Неплохо.
+ Рентабельность, доходность капитала – 45. Очень хорошо.
- Долг –167 процента. Много.
+ Процент дивидендов от прибыли – 26. Низкий показатель.
+- Дивиденды. Средние – 1,1 процента. Текущие – 1,5. Не так много, но все же.
+ Повышение дивидендов. С 2015 года. 6 лет или около того. Неплохо.
- Прогнозы.
- Рост. За год падение на 4 процента.
- Доходность -2,9. Еще хуже, чем у Кореи.
Итог: Плюсы/минусы. 6/6. По сравнению с предыдущими компаниями – неплохо.
Cameco Corp.
#cameco Информация о компании. Канадская горнорудная компания, один из крупнейших производителей урана в мире. На месторождении McArthur River компания Cameco добывала около 14-13 % мировой добычи урана (по состоянию на 2009—2012 года), ещё 3 % — на шахте Rabbit Lake (2009)].
На данный момент компания добывает уран на 4 шахтах (2 в Канаде и 2 в США). Также Cameco разрабатывает рудник по способу подземного скважинного выщелачивания в Казахстане (Inkai]).
- Капитализация – 8 млрд. Прибыль до вычета расходов – 93 млн. долларов. Скорее минус, чем плюс. Очень низкая прибыль.
- Цена акции/выручки – 6,8. Очень дорого.
- Рост прибыли – 0 . Рост выручки – минус 8. Очень плохо.
- Рентабельность, доходность капитала – минус.
+ Долг –20 процента. Хорошо.
+- Дивиденды. Среднее – 1,6 процента. Текущие – 0,29. Не так много, но все же.
- Повышение дивидендов. 0
+ Прогнозы. Покупать.
- Рост. Средний рост за 10 лет…Его нет. Скорее падение или даже нулевой рост.
- Доходность + 1,6. Мало.
Итог: Плюсы/минусы. 3/8. Ну такое себе.
Kazatomprom. Национальная атомная компания Казахстана. Компания является крупнейшим в мире производителем природного урана с приоритетным доступом к одной из крупнейших в мире ресурсных баз. АО «ФНБ "Самрук-Казына"» принадлежит 85,08 % от общего количества размещенных акций АО «НАК "Казатомпром"», 14,92 % находится в свободном обращении на Международной бирже «Астана» и Лондонской фондовой бирже.
+- Капитализация – 9,7 млрд. Прибыль до вычета расходов – 745 млн. долларов. Средний показатель.
+- Цена акции/прибыли – 23,8. Завышено.
- Рост прибыли – минус 7 процентов. Рост выручки – около 8.
+ Рентабельность, доходность капитала – 18. Неплохой показатель в отрасли.
+ Долг –9 процента. Всего, хорошо.
+ Процент дивидендов от прибыли – 81. Нормально.
+ Дивиденды. Текущие – 3,6.
+- Повышение дивидендов. С 2019. 3 года платят. Скорее плюс.
+ Рост. Он есть. За 3 года 180 процентов. Это по 60 процентов за год в среднем.
+ Доходность. Учитывая, что дивиденды они платят не так долго…Все равно это пока самый высокий показатель.
Итог: Плюсы/минусы. 9/4. Пока самые высокие показатели в отрасли. Хороший рост, рентабельность. Низкий долг, неплохие дивиденды в отрасли. Пока плюсов намного больше минусов. Думаю, что стоит присмотреться. #kazatomprom
Пока наиболее интересные компании из сферы зеленой-альтернативной энергетики :
Казатомпром, NRG energy, NextEra energy.
Те которые я для себя выделил. Не инвестиционная рекомендация.
Больше информации и оперативнее вы можете получить в телеграм канале.
Так же вышло видео по данной теме в Ютубе. В шапке профиля.
Спасибо за внимание.
