Салют! На прошлой недели за 2 квартал 2021 года, отчиталась компания Quidel - один из крупнейших производителей медицинских диагностическом препаратов в мире.
Компания основана в 1979 году в США.
Основные продукты это экспресс тесты от гриппа, коронавируса, диагностические препараты инфекционных, сердечно-сосудистых болезней и нарушений обмена веществ.
Факторы позитивно влияющие на рост акций⬇️
1️⃣На конец квартала у компании было 593 млн$ налички, что больше чем в прошлом году - 489 млн$.
2️⃣У компании очень низкий уровень долга всего лишь 4 млн$.
3️⃣Выросли продажи тестов на антиген SARS почти в 2 раза
4️⃣Выросли продажи кардиометаболических иммуноанализов на 32%.
5️⃣За последние 6 месяцев инсайдер купили 184840 акций
Факторы негативно влияющие на рост акций⬇️
1️⃣Выручка упала на 12% по сравнению со 2 кварталом 2020 года и составила 83 млн$. Уменьшение выпучкм связано с падением спроса на ПЦР тесты и препараты от гриппа. Если не брать в расчёт продажи тестов от короны и лекарств от гриппа, то выручка выросла на 24%😳...
2️⃣Объём продаж препаратов от гриппа составил 1,6 млн$, а в прошлом году 18,7 млн$. Причины 2: в 2021 году спрос сильно упал, а с другой стороны появилось много конкурентов.
3️⃣Чистая прибыль упала и составила 19 млн$, по сравнению с 67,7 млн$ в прошлом году.
4️⃣Расходы на маркетинг выросли на 10,5 млн$
👉Вывод такой: рынок тестов на корону и пцр тестов компания потеряла. Несмотря на то что руководство прямо это не признаёт, но на самом деле это факт. Хорошо то, что у компании есть другие продукты, в которых продажи растут. С учётом практически полного отсутствия долга и роста продаж в других продуктах, банкротство компании не грозит, да и какой то рост точно будет, но уже без учёта тестов от короны. Год назад цена акций Quidel была в 2 раза выше чем сейчас. Вернётся ли она к тем уровням когда нибудь, пока сложно сказать. Я думаю что лучшее решение для инвестора сейчас, это дождаться результатов за 3 и 4 квартал, и посмотреть какие будут финансовые результаты, и тогда уже принимать окончательное решение.
В моем инвестиционном портфеле сейчас 25 акций Quidel, общей стоимостью 3577$, доход за 4 месяца составляет 19%👍.
Консенсус прогноз аналитиков Tip ranks - 148$ за акцию, но надо понимать что после выхода такого ответа, в ближайшее время скорей всего он будет пересмотрен в худшую сторону.
