5715 подписчиков

Теханализ ТОП-10 акций российского фондового рынка на 4 августа

3 августа 20213 авг 2021

2120

5 мин

Оглавление

АФК "Система"
Северсталь
Х5 Retail Group

Привет, это ТАФР. В статье краткий разбор самых ликвидных компаний: главное по технической картине - тренды, наиболее вероятные сценарии. Из моделей отмечаю GMKN

Касательно ИСКЧ - технически минимальный ценовой ориентир там достигнут, подробно разбирал еще две недели назад. Прочитать можно здесь. О том чего ждать дальше отдельную статью опубликую,

Лучшие модели и паттерны по акциям всех компаний, допущенных к торгам на Мос и Спб биржах - в закрытом канале ТАФР в Telegram, подключение через бот "@tafr_bot"

Представленная в статье информация не является инвестиционной рекомендацией

АФК "Система"

📌 Здесь без изменений: краткосрочный горизонтальный тренд в рамках диапазона 28.8 - 30.8 руб. за акцию

диапазонные уровни: 28.8/ 29.3/ 29.8/ 30.3/ 30.8

Закрытие во вторник аккурат у линии поддержки долгосрочного восходящего тренда (29.3 руб. за акцию) - собственно прорыв вниз обозначенной поддержки откроет путь к нижней границе диапазона, уровню 28.8 руб. за акцию

На 4 августа:

держать под наблюдением уровень 29.3 руб. за акцию - прорыв вниз откроет путь к 28.8, ключевым локальным сопротивлением выступает 29.8

Северсталь

Локально - консолидация, продавать причин нет: тренд восходящий, покупать дорого - есть потенциал для коррекции

📌 Без изменений здесь, краткосрочно - восходящий тренд с ключевой областью поддержки по линии тренда 1740 руб. за акцию. Ключевой уровень поддержки расположен на 1730 руб.

Локальные уровни:

поддержка - 1730/ 1740 (по линии тренда)/ 1752.5/ 1775
сопротивление - 1800/ 1820/ 1842.5/ 1865

На среду:

ориентироваться на обозначенные уровни, покупать при коррекции либо агрессивно на пробой. Пока только от лонга работать

Х5 Retail Group

Краткосрочно здесь: тоже горизонтальный тренд, в рамках 10-ти дневного диапазона 2310-2410 (грубо)

Ключевым сопротивлением выступает 2400, собственно для разворота вверх необходим прорыв и закрепление. Тогда быкам будет открыт путь к 2430/ 2460/ 2490 - это альтернативный сценарий

Основной сценарий: продолжение бокового тренда, диапазонной торговли, диапазонные уровни:

2310/ 2340/ 2370 - поддержка
2400 - сопротивление

ГАЗПРОМ

Перечертил линию тренда, уровни те же остались, здесь: восходящий тренд с ключевым уровнем поддержки 276 руб. за акцию и ключевой областью поддержки по линии тренда 277.5

уровни поддержки: 276/ 279/ 282/ 285 руб. за акцию
прорыв сопротивления на уровне 288 открывает покупателям путь к 291/ 294/ 297 руб. за акцию

ГМК Норильский Никель

Главное здесь: целых две модели сформировано, указывающих на рост в район 26600. Про ГиП я уже не говорю, к нему добавилась чаша, ключевой момент - все это дело сформировалось в боковике и для реализации указанного сценария для начала необходим

прорыв и закрепление выше 25750 руб. за акцию

Из сопротивлений на пути только 26300 можно отметить, в остальном без помех. Это альтернативный сценарий))

Основной сценарий: продолжение господствующего краткосрочного горизонтального тренда в диапазоне 24800-25800 (грубо)

Пройдемся по уровням:

поддержка: 25550 (локально)/ 25300 (ключевая область поддержки по линии тренда) - прорыв вниз открывает путь к 25000/ 24800/ 24550/ 24300
сопротивление: 25800/ 26000 (26060)/ 26300

Ну просто разбор на месяц вперед получился

Главное на завтра:

держать под наблюдением уровни 25800 и 25300 - сценарии прописаны

Интер РАО

Остается под давлением. Отметил на графике модель, по которой долгосрочная целевая точка расположена на уровне 3.95 руб. за акцию. Будет она достигнута или нет - я не Гордон Гекко и не Бобби Акселерод, не знаю, есть техническая картина по паттерну: пока цель такая

📌 Краткосрочно: нисходящий тренд с ключевой областью сопротивления по линии тренда 4.45 руб. за акцию. Прорыв вверх откроет путь к отскоку в район 4.55-4.6

Локально поддержкой выступает 4.35, прорыв вниз открывает путь к дальнейшему снижению с целевой точкой 4.25 руб. за акцию

Главное на 4 августа:

держать под наблюдением уровни 4.45, 4.35 - сценарии указаны

Магнит

📌 Здесь: краткосрочный восходящий тренд в диапазоне, ключевая область поддержки по линии тренда расположена на 5350 руб. за акцию (и пока там же ключевой уровень поддержки)

Уровни сопротивления: 5420 - пока ключевой, прорыв вверх открывает путь к 5490/ 5560

Уровни поддержки: 5070/ 5140/ 5210/ 5280/ 5350

На 4 августа:

бычий тренд остается в силе, пока котировки выше 5350

Роснефть

Говорят "Финам" прогнозирует рост на 33% - соглашусь, есть такой сценарий. Но пока разберем краткосрочную техническую картину:

уровень 540 руб. - ключевая поддержка,

Поскольку на данный момент сформирована модель разворота тренда с горизонтального на нисходящий с потенциалом снижения при реализации в минус 10% c текущих уровней.

Сигналом к реализации такого сценария станет прорыв вниз 540, и закрепление в течение, минимум 2-х дней а еще лучше 2-х недель

В остальном, здесь - краткосрочный горизонтальный тренд под давлением, 555 выступает локальным сопротивлением, 565 - сопротивление по линии нисходящего тренда

На 4 августа:

держать под наблюдением уровень 540 руб. - пока поддержка актуальна, здесь только лонг

При прорыве вниз не вмешиваться

Сбербанк (СБЕР)

📌 Здесь: краткосрочный восходящий тренд с ключевой областью поддержки 304 руб. за акцию по линии тренда.
Локально сопротивлением сегодня выступил район 309.5, по линии тренда - финальное сопротивление расположено выше, на 311 руб. за акцию

Прорыв 311 вверх открывает путь к 312.5/ 315/ 317.5/ 319 (целевой точке по краткосрочной модели разворота)

Хоть немного разбавить тоску и повторение одних и тех же умных слов:

Поскольку дорого с текущих и непонятно что со стопами, решил сделку (лонг по модели разворота после прорыва 304 вверх с целевой 319) провести через call опцион,

В общем набрал в понедельник по разным страйкам (от 31750 до 33000) и с разной датой экспирации - да по такой цене, что тот, кто мне их продавал, наверное, ухахатывался😂

В ноль я только к утру вторника вышел

Зато - теперь если развернется вниз многое не потеряю, а при дальнейшем росте буду добирать поступательно💪

Яндекс

Здесь коррекция к уровням долгосрочной поддержки. Локально: реализуется ГиП в роли модели разворота тренда с целевой точкой 4740 руб. за акцию (важно - максимальный ориентир отметил. Минимальный то не всегда достигает)

📌 Краткосрочно: нисходящий тренд с ключевой областью сопротивления 5150 и ключевым уровнем сопротивления 5090 руб.