Привет, это ТАФР. В статье главное по технической картине. Из новых активов - разобран Fix Price, ЛСР.
Кратко по рынку в целом:
1. касательно коррекции - пока актуальна поддержка по индексу Мосбиржи на 3700 все спокойно, если вдруг пробьет вниз в Telegram напишу по сценариям
2. сигналом к изменению динамики рынка вроде как должен стать разворот энергетиков (они последние по ротации). Ждем)
Модели разворота/продолжения тренда (паттерны) по акциям всех российских и иностранных компаний (допущенных к торгам на Мос и Спб биржах) - публикую в закрытом канале "ТАФР" в Telegram, подключение через бот "@tafr_bot"
Представленная в статье информация не является инвестиционной рекомендацией
АФК "Система"
📌 Среднесрочно: горизонтальный тренд, диапазон 28.8 - 30.8 руб. за акцию,
- диапазонные уровни - 29.3/ 29.8/ 30.3
На август в качестве наиболее вероятного сценария рассматриваю технический отскок в район 31.8 (31.6) руб. за акцию (потенциал плюс 6,5-7% с текущих уровней)
Уже отмечал: пока актуальна поддержка на уровне 28.8 - остается актуальным долгосрочный восходящий тренд. А поскольку старший тренд важнее, вероятность отскока выше,
📝 Плюс: на месячном графике сформирован свечной паттерн, подтверждающий указанный сценарий
📌 Краткосрочно: боковой тренд без выраженной динамики в рамках 10-ти дневного диапазона 29.3-30.3 руб. за акцию
На неделю 9-13 августа:
держать под наблюдением уровень 28.8, - пока поддержка актуальна работать только от лонга
при прорыве не вниз - не вмешиваться
Московский кредитный банк
Финансовый сектор лучше рынка на прошедшей неделе. Почему ? Без понятия, могу только предполагать.
📈 И основное предположение состоит в том, что сектора решили еще раз прогнать по очереди:
смотрите -
- на прошлой неделе (26-30 июля) лучше остальных выглядели металлурги (здорово взлетели представители второго эшелона AMEZ, TRMK)
- на прошедшей неделе (2-6 августа) лучше остальных выглядел финансовый сектор (SBER, TCSGDR, VTBR закрыли неделю в неплохом плюсе, и опять-таки выделились менее ликвидные активы Банк "Санкт-Петербург" по итогам недели вырос почти на 10%, ALBK взлетел на 95% за 2 дня)
- все это происходит, пока рынок в целом (имею ввиду индекс Мосбиржи, РТС) торгуется в боковике. То есть по факту за последние недели не вырос и не упал.
- и, наконец, главное - начался этот тренд после того, как достигли пиков и развернулись энергетики (имею ввиду нефть и газ: Лукойл и компания)
Гадать не буду какой сектор следующий, укажу только, что рост энергетиков (или разворот вниз) будет финальным сигналом к развороту рынка в целом (а вверх или вниз уже время покажет)🤷♂️
По МКБ:
📌 среднесрочно: горизонтальный тренд, грубо диапазон 6.4-6.8, при этом на графике четко видно, что котировки (пока локально) развернулись от линии нисходящего тренда марта-августа 2021 (ключевая область сопротивления 7.4 руб. за акцию)
Диапазонные уровни (идут с шагом через 6 пунктов):
- поддержка - 6.36/ 6.42/ 6.48/ 6.54/ 6.6/ 6.66
- сопротивление - 6.72/ 6.74 (по линии тренда)/ 6.78
📌 краткосрочно: восходящий тренд в среднесрочном диапазоне с ключевым уровнем поддержки 6.54 руб. за акцию (плюс/минус там же область по линии тренда)
На 9-13 августа:
краткосрочно бычий настрой сохраняется, пока котировки выше 6.54 руб. за акцию
для среднесрочного разворота вверх необходимо закрепление выше 6.78
Северсталь
Всегда удивляют комментарии в духе "ввели пошлины, у металлургов проблемы". Ну и ? Сказал "а", говори "б". Дальше-то что ? Какие предложения ? Шортить долгосрочный восходящий тренд ?
Или вы беспокоитесь за размер состояния Мордашова с Потаниным ? Тогда вопросов нет)
📌 Локально коррекция, краткосрочно тренд остается восходящим
Ключевым уровнем поддержки на этой неделе выступит 1730 руб. за акцию - его прорыв вниз разворачивает тренд на горизонтальный
- Уровни сопротивления: 1775/ 1800/ 1820/ 1842.5/ 1865
- Уровни поддержки: 1752.5/ 1730/ 1707/ 1685/ 1662.5
На неделю:
держать под наблюдением уровень 1730 - это ключевой уровень поддержки краткосрочного восходящего тренда
прорыв вниз 1730 ломает краткосрочный бычий тренд и открывает путь к 1707/ 1685/ 1662.5
Детский мир
📌 Здесь: достигнут минимальный ценовой ориентир по модели разворота на уровне 135 руб., вместе с тем краткосрочный нисходящий тренд остается в силе
А ключевым уровнем сопротивления выступает 138.8 руб. за акцию
Теперь надо понимать: будут отступать медведи или нет и с каких позиций
- во-первых: модели разворота нисходящего тренда отсутствуют
- во-вторых: уровень 135 сам по себе не является поддержкой
По линии тренда мая-ноября 2020 гг. область поддержки приходится на 132.5 руб. за акцию: здесь уже можно рассчитывать на отскок
На неделю 9-13 августа:
- прорыв вниз 135 открывает путь к снижению с целевыми точками 133.8, 132.5,
- в районе 132.5 можно рассчитывать на осткок
- диапазон на неделю 132.5 - 138.8 руб. за акцию
Fix Price
Не так давно на бирже торгуется, толком еще не проторгованы уровни (один из минусов технического анализа - актив должен поторговаться хотя бы год) - но для разбора среднесрочной и краткосрочной картины информации достаточно
Потребительский сектор демонстрирует положительную динамику последние 2 недели, плюс актив входит в базу расчета индекса Мосбиржи (вес в расчете индекса 0,5%)
Итак, 📌 среднесрочно: нисходящий тренд с ключевым уровнем сопротивления 600 руб. за акцию (область сопротивления по линии тренда - там же)
по графику видно, что двигается актив с шагом в 20 (40) пунктов, отсюда уровни:
- сопротивление: 580/ 600/ 620/ 640
- поддержка: 540/ 560
📌 краткосрочно: горизонтальный тренд, диапазон 540-580 руб. за акцию
На неделю:
краткосрочно - бычий настрой, пока котировки выше ключевого уровня поддержки 560 руб. за акцию
прорыв вверх сопротивления на 580 откроет путь к продолжению технического отскока с первой целевой точкой 600 руб.
ГАЗПРОМ
Здесь в двух словах, потому как практически нет изменений:
📌 восходящий тренд с ключевой областью поддержки по линии тренда 278 руб. за акцию,
ключевой уровень поддержки тот же: 276 руб.
- уровни поддержки: 276/ 279/ 282
- уровни сопротивления: 285/ 288/ 291/ 294/ 297
На 9-13 августа:
держать под наблюдением уровень 276 руб.
прорыв вниз разворачивает тренд на горизонтальный, открывает путь к 273, 268
ГМК Норильский Никель
Без изменений по оценке:
📌 краткосрочный горизонтальный тренд, диапазон 24800-25800
Из главного следует отметить, что котировки локально пробили вниз линию поддержки июня-августа 2021 (область 25200) - что открывает путь к нижней границе диапазона на 24800
- диапазонные уровни: 25550/ 25300/ 25000
Уровни при прорыве границ диапазона:
- поддержка - 23800/ 24050/ 24300/ 24550
- сопротивление (ну мало ли) - 26060/ 26300
На 9-13 августа:
держать под наблюдением уровень 24800 - его прорыв вниз открывает путь к коррекции вплоть до уровня 23800 руб. за акцию
HeadHunter
📌 Долгосрочно: восходящий тренд с ключевым уровнем поддержки 2850 руб. за акцию
📌 Среднесрочно: консолидация, формируется модель продолжения долгосрочного восходящего тренда (чаша, сейчас котировки в треугольнике - который выступает финальным этапом формирования модели (платформа - если по Мерфи)
Для реализации модели необходимо закрепление выше уровня 3300 в течение минимум 2-х дней, а еще лучше в течение 2-х недель (поскольку модель среднесрочная) - тогда котировкам будет открыт путь к отметке 4000 руб. за акцию
📌 Краткосрочно: горизонтальный тренд, диапазон 3000-3450. Диапазонные уровни - 3150/ 3300
На неделю:
держать под наблюдением два ключевых уровня: 2850 - пока поддержка в силе, сценарий с ростом в район 4000: основной
3300 - закрепление выше открывает путь к продолжению восходящего тренда
Интер РАО
📌 Здесь: нисходящий тренд с ключевой областью сопротивления по линии тренда 4.4 руб. за акцию
В пятницу котировки пробили вниз (пока локально) поддержку на уровне 4.35 - что открывает путь к дальнейшему снижению с целевыми точками 4.25/ 4.15/ 4.05 руб. за акцию
ℹ Долгосрочной целевой точкой снижения выступает уровень 3.95 руб. за акцию по модели разворота тренда марта 2020-2021гг.
- модели разворота тренда - отсутствуют. А потенциал отскока в случае прорыва линии нисходящего тренда вверх пока ограничен зоной 4.55 руб. за акцию
На 9-13 августа:
- медвежий настрой сохраняется, пока котировки ниже ключевой области сопротивления 4.4 руб. за акцию
- целевыми точками выступают 4.25/ 4.15/ 4.05
Альтернативный сценарий: прорыв вверх 4.4 открывает путь к техническому отскоку в район 4.55
Группа ЛСР
📌 среднесрочно: горизонтальный тренд, грубо диапазон 740-800 руб. за акцию
Диапазонные уровни, с шагом через 12,5:
- 750/ 762.5/ 775/ 787.5
Уровень 800 руб. также выступает ключевым сопротивлением по линии нисходящего тренда февраля-августа 2021
- модели разворота тренда - отсутствуют
Прорыв поддержки на уровне 737.5 разворачивает среднесрочный тренд на нисходящий, открывает путь к 725/ 712.5/ 700 руб. за акцию
📌 краткосрочно: боковой тренд в рамках среднесрочного диапазона без выраженной динамики
Прогнозировать рыночный шум в таком боковике - абсолютно бессмысленно, только ориентироваться на указанные среднесрочно уровни
На неделю:
вероятнее продолжение бокового тренда
держать под наблюдением уровень 737.5 - прорыв вниз разворачивает тренд на нисходящий
Магнит
В предыдущей статье обещал разобрать сценарий с ростом в район 6300 - видимо не правильно был понят. Я это говорил в контексте довода в пользу медведей (мол не пустят). Давайте дождемся хотя бы закрепления на 5600-5700 для начала, там уже по факту разберу
На данный момент здесь: 📌 краткосрочный восходящий тренд с ключевой областью поддержки по линии тренда 5460 руб. за акцию,
Ключевой уровень поддержки восходящего тренда: 5375 руб.
На неделю 9-13 августа:
бычий настрой выше 5375 (5350), целевые точки: 5490/ 5560/ 5630/ 5700
Альтернативный сценарий: прорыв вниз 5350 разворачивает тренд на горизонтальный, открывает путь к 5280/ 5210/ 5180
НОВАТЭК
До ключевой области поддержки по линии краткосрочного восходящего тренда 4,5% (это область 1600 руб. за акцию)
Ключевой уровень поддержки поставлю выше, на 1620 - потому как по графику четко видно, что пока актив четко идет от уровня к уровню 1420-1520-1620
Соответственно, уровень 1720 пока выступает ключевым сопротивлением
Главное на неделю:
среднесрочно: ключевым уровнем поддержки остается 1520 руб. за акцию
краткосрочно: уровень 1645 выступает локальной поддержкой - прорыв вниз откроет путь к коррекции с целевыми точками 1620/ 1600
Группа ПИК
Еще раз отмечу, что рост последних 2-х недель был настолько резким, что практически нет уровней поддержки. Поэтому здесь классическая сетка с шагом в 20 пунктов
📌 Краткосрочно: восходящий тренд с ключевой областью поддержки по локальной линии тренда 1170 руб. за акцию;
прорыв 1170 открывает путь к ключевому уровню поддержки 1140
На неделю:
держать под наблюдением уровень 1140 - его прорыв вниз разворачивает тренд на горизонтальный, открывает путь к 1120/ 1100/ 1080/ 1060/ 1040
Роснефть
Нечего добавить к тому, что уже было неоднократно сказано на этой неделе - ключевой уровень поддержки 540, его прорыв вниз разворачивает действующий горизонтальный тренд на нисходящий.
А закрепление ниже 540 в течение 2-х недель открывает котировкам путь к снижению почти на 10% c целевой точкой 490 руб. за акцию по модели разворота
📌 Пока здесь: горизонтальный тренд, диапазон 540-555, ключевая область сопротивления приходится на 563 руб. за акцию
- уровни сопротивления: 555/ 570/ 585
На 9-13 августа:
держать под наблюдением уровень 540 руб. за акцию - сценарии указаны
Сбербанк (СБЕР)
Первое - реализована краткосрочная модель, достигнут минимальный ценовой ориентир на 319 руб. за акцию
В предыдущем разборе я указывал, что сделку по лонгу от 304 с целевой 319 проводил через call-опцион (что позволяет не заморачиваться со стопами и точками входа - это плюс, но минус в том, что очень тяжело найти по приемлемой цене).
В пятницу зафиксировал прибыль по опционам, которые перешли в разряд "в деньгах" и удвоил ставку на дальнейший рост.
Жадность фраера погубит ? - вероятнее всего, но я не фраер))))
Снижение в район 296 руб. за акцию - технически трактуется как возвратный ход цен к линии шеи среднесрочной модели продолжения. Да, локально уровень был пробит, но котировки не смогли там закрепиться (недельный график подтверждает ложный пробой)
Таким образом, сейчас целевой точкой выступает уровень 333 руб. за акцию. Что также подтверждается еще более глобальной картиной, подробно изложенной еще в мае.
В общем при возврате к уровню 305 практически в ноль выйду, а при реализации модели получу небольшой профит
Итак, с целями определились - теперь по уровням:
📌 Краткосрочно: восходящий тренд в диапазоне с ключевой областью поддержки по линии тренда 315 руб. за акцию
Ключевой уровень поддержки пока оставляю тот же, на 310 руб.
Касательно уровней - в боковике особо не заморачиваюсь - классическая сетка с шагом в 2,5
- поддержка: 305 (ключевой - пока он актуален сценарий с ростом в район 330 основной)/ 307.5/ 310 (ключевой локально)/ 312.5/ 315/ 317.5
Ну и нетрудно догадаться, что прорыв 320 вверх открывает путь к 322.5/ 325 и т.д.
На 9-13 августа:
среднесрочно - держать под наблюдением уровень 305, пока поддержка актуальна, сценарий с ростом в район 330 основной
краткосрочно - область поддержки по линии тренда 315, ключевой уровень поддержки 310
Сургутнефтегаз прив.
Здесь: негативный момент для покупателей - котировки пробили (пока локально) сильную поддержку по долгосрочному графику на уровне 38 руб. за акцию
Вообще с уровнями здесь беда (долгосрочный боковик ведь). Из наиболее значимых, совпадающих с линией тренда 2017-2021 гг. можно выделить район 35.7 руб. за акцию.
То есть - при подтверждении уровня 38 в качестве сопротивления, вероятнее дальнейшее снижение в район 35.7
Напротив, обратный прорыв 38 вверх и закрепление будет позитивным сигналом для покупателей
На неделю:
краткосрочный нисходящий тренд с ключевой областью сопротивления 37.7 - прорыв вверх откроет путь к отскоку в район 38, 38/5
Яндекс
Без изменений - сценарий со снижением котировок в район 4700 руб. за акцию основной (по краткосрочной модели разворота), пока 5100 выступает сопротивлением (линия тренда + сопротивление по линии шеи модели)
По уровням: в таком боковике тяжело их выискивать, нарисовал по сетке:
- сопротивление - 5100/ 5000
- поддержка - 4920/ 4840/ 4760
На неделю:
медвежий настрой ниже, пока котировки ниже 5100.
целевой точкой выступает 4680 руб. за акцию
Друзья, здесь в Дзен лишь общая картина по фондовому рынку и только по некоторым активам,
Еженедельно анализирую более пятисот компаний, а лучшие паттерны/модели скидываю в закрытый канал ТАФР в Telegram, подключение через бот "@tafr_bot"
📌 ТАФР в Telegram
Инвестируйте осознанно! Благодарю за внимание!
Статья не является инвестиционной рекомендацией
