Привет, это ТАФР. Разобрали на неделю главное: ценовые ориентиры, тренды, ключевые тех характеристики. В центре внимания на этой неделе: Магнит, Московская биржа. Под пристальным наблюдением: нефтегаз
По большинству активов вы найдете ссылку на полный разбор (от долгосрочной картины до ключевых трендов, уровней и мн. др.)
Очень важная информация в конце статьи! Пожалуйста, ознакомьтесь!
Представленная в статье информация не является инвестиционной рекомендацией, не может восприниматься в качестве предложения купить или продать ценные бумаги
Еще раз извините за качество графиков, такое в первый и в предпоследний раз!)
АФК "Система"
Уже неоднократно говорили: АФК "Система", как и большинство акций российских компаний диапазонно торгуется в рамках скользящих средних значений - 50, 100MA выступают здесь сопротивлением, а 200-дневная пока выступает в качестве поддержки
◼ Краткосрочно: горизонтальный тренд, котировки не смогли на прошедшей неделе закрепиться выше сопротивления на 32.8 руб. за акцию. Грубо: диапазон 30.8 - 32.8
Дальнейшее снижение цен, прорыв вниз 30.8 открывает продавцам путь к 30.5 (уровень 200MA), 29.5, 28.7 руб. за акцию
◼ Среднесрочно: горизонтальный тренд, диапазон последних 10-ти недель 30.32 - 37.85
◼ Долгосрочно: восходящий тренд с ключевым уровнем поддержки 28.7 руб. за акцию
Модели продолжения/разворота тренда - отсутствуют
Аэрофлот
Давление котировкам оказывает долгосрочный нисходящий тренд,
На прошедшей неделе: состоялась коррекция (подтверждение) прорыва долгосрочной линии сопротивления. Технический отскок от краткосрочной линии восходящего тренда
В целом продолжаем позитивно смотреть на акции авиаперевозчика ввиду сформированной долгосрочной модели разворота тренда.
◾ Долгосрочно: горизонтальный тренд, ключевой уровень поддержки расположен в районе 62 руб. за акцию (линия шеи модели), целевой точкой при реализации модели выступает отметка 96 руб. за акцию
◾ Среднесрочно: горизонтальный тренд, диапазон с ключевым уровнем сопротивления 74 руб. за акцию и ключевым уровнем поддержки 65.8 руб. за акцию
Формируется еще одна модель разворота тренда с горизонтального на восходящий - прорыв уровня 74 вверх откроет путь к 83 руб. за акцию
◾ Краткосрочно: консолидация, поддерживается линией краткосрочного восходящего тренда. Ключевым уровнем поддержки выступает 69.94, там же - область поддержки по линии тренда
Прорыв вверх 74 открывает путь к 76.5, 78, 80, 83 руб. за акцию
АЛРОСА
Фиксация прибыли по акциям компании. Минимальные ценовые ориентиры на 124 и 130 руб. за акцию достигнуты, дальнейший рост - с "технической стороны" в силу поддержки линии тренда
📌 Долгосрочно: восходящий тренд с областью поддержки по линии тренда на уровне 90 руб. за акцию, уровнями поддержки 100, 108 руб.
◾ Среднесрочно: реализована модель продолжения восходящего тренда с ценовым ориентиром 124, 130 руб. за акцию. Восходящий тренд с ключевым уровнем поддержки 108 руб, областью поддержки по линии тренда 120 руб. за акцию
◾ Краткосрочно: коррекция в восходящем тренде. Локальным сопротивлением выступает 134.8. Область поддержки по линии тренда 130.6, прорыв 130.6 вниз развернет тренд на горизонтальный, откроет путь к 128.8, 123.8, 119.8
Московский кредитный банк
Здесь распространенная картина: краткосрочная консолидация в рамках сопротивления 50, 100-дневных скользящих и поддержки 200-дневной скользящей средней
◾ Краткосрочно: горизонтальный тренд, диапазон 6.4 - 6.7 (грубо).
Прорыв вниз 6.4 открывает путь к 6.26, 6.13, 6 руб. за акцию
◾ Среднесрочно: бычий тренд с областью поддержки по линии тренда в районе 6.1 за акцию. Ключевым уровнем поддержки выступает 5.9, локальным среднесрочным сопротивлением: 6.7, 6.88
◾ Долгосрочно: восходящий тренд, область поддержки по линии тренда - район 5.4, по модели "голова и плечи" 2019-2020гг. ключевой уровень поддержки 5.9
Северсталь
Классический паттерн на прошедшей неделе: откат от краткосрочной линии сопротивления, обновление краткосрочного Low.
◾ Краткосрочно: горизонтальный тренд, диапазон последних 10-ти дней приходится на 1603-1758. Прорыв вниз поддержки на 1611 открывает медведям путь к 1554 (уровень 100MA), 1530, 1500 (область поддержки по линии тренда)
◾ Среднесрочно: нисходящим тренд на назовешь, потому что Low последних 10-ти недель - уровень 1500, восходящим тоже - потому как High не обновлялся с конца апреля.
Горизонтальный тренд, диапазон последних 10-ти недель 1530 - 1911
◾ Долгосрочно: восходящий тренд, ключевой уровень поддержки 1260 за акцию
Детский мир
Тоже консолидация, вместе с тем, ценовой ориентир по модели продолжения восходящего тренда на уровне 164 руб. за акцию еще не достигнут
◾ Долгосрочно: восходящий тренд с ключевым уровнем поддержки 142 руб. за акцию
◾ Среднесрочно: горизонтальный тренд, сопротивлением выступает 155.8, поддержкой 148.5
Прорыв вниз поддержки на 148.5 откроет путь к 144.7, 142 за акцию.
Прорыв вверх сопротивления на 155.8 откроет путь к 164 за акцию
◾ Краткосрочно: нисходящий тренд в диапазоне 148.5 - 158.5
С учетом отсутствия моделей продолжения/разворота тренда, основной сценарий - продолжение диапазонной торговли
ФСК ЕЭС
Здесь среднесрочный горизонтальный тренд с начала 2021 года, глобальнее - техническая картина остается положительной для быков: котировки продолжают торговаться в рамках повышающегося торгового коридора (апрель 2020 - по сегодняшний день)
Ключевым уровнем поддержки долгосрочно выступает нижняя граница коридора: область 0.2170 за акцию
◾ Краткосрочно: диапазонная торговля, локальным сопротивлением выступает 0.2240 (пока не могут котировки закрепиться выше), поддержкой 0.2200
Прорыв вверх 0.2240 открывает путь к 0.2280, 0.2310, 0.2340
X5 Retail Group
"Лучше рынка" потребительский сектор на прошедшей неделе. В акциях X5:
- краткосрочно: восходящий тренд с областью поддержки по линии тренда в районе 2300 за акцию. Локально пробит исторически важный уровень сопротивления на 2350
Краткосрочные уровни поддержки: 2230 (ключевой), 2285
Уровни сопротивления: 2400 (область долгосрочной линии нисходящего тренда), 2420(2430) - совпадает с 100MA, 2460, 2540, 2600
Посмотрим, смогут ли котировки закрепиться выше линии сопротивления долгосрочного нисходящего тренда
- среднесрочно: горизонтальный тренд, грубо: диапазон 2160 - 2430
- долгосрочно: нисходящий тренд, область сопротивления уже указана - 2400 по линии тренда
ГАЗПРОМ
Коррекция. Котировки пробили локальную линию поддержки восходящего тренда
◾ Долгосрочно: реализуется модель разворота тренда с горизонтального на восходящий с ценовым ориентиром 317 руб. за акцию. Ключевой уровень поддержки 244 за акцию
◾ Среднесрочно: восходящий тренд, область поддержки по линии тренда 251 за акцию, из уровней поддержки можно отметить 261. Целевой точкой среднесрочно выступает 290 руб. за акцию
◾ Краткосрочно: консолидация в восходящем тренде, ключевая поддержка 267, прорыв вниз откроет путь к 264.2, 261.6, 260.5. Локальным сопротивлением выступает 274
ГМК Норильский Никель
Котировки ГМК краткосрочно находятся под давлением линии сопротивления (область 26200), среднесрочно и долгосрочно - поддерживаются линией восходящего тренда (область 22800 по ближайшей линии тренда)
Вероятнее в таких случаях - консолидация, горизонтальный тренд
50-ти дневная MA уже выступает в качестве сопротивления, 100-дневная скользящая расположена на 25218 (по сост. на закрытие рынка 18.06), поддержкой выступает 200MA (уровень 23372)
Уровни сопротивления: 25570, 26200
Уровни поддержки: 23840, 23380 (200MA - по сост. на закрытие рынка 18.06), 22800 по линии долгосрочного тренда
С текущих уровней есть потенциал как роста, так и падения котировок. Краткосрочно тренд нисходящий, но в условиях нисходящего тренда продают от линии сопротивления, а не Low
HeadHunter
Та же история - консолидация ввиду поддержки долгосрочной линии восходящего тренда, сопротивления краткосрочной линии нисходящего тренда
Старший тренд (долгосрочный) бычий: поддержка по линии тренда приходится на область 2650 за акцию
Краткосрочно: диапазон 2600-2800 (грубо). Прорыв вверх 2850 откроет путь к тесту линии сопротивления, отметке 3000 за акцию
РусГидро
Краткосрочно: без выраженной динамики, диапазонная торговля. Сопротивлением выступает локальная линия (область 0.8550). Для дальнейшего роста необходим прорыв и закрепление выше в течение, минимум, 2-х дней
Долгосрочно тренд остается бычьим, ключевой уровень поддержки по линии тренда: 0.8220 руб. за акцию
Пока актуален восходящий тренд, цели те же: 1.0000 за акцию
Интер РАО
Долгосрочно, среднесрочно, краткосрочно - горизонтальный тренд
Среднесрочно - торгуется в рамках клина (указан синим цветом на графике)
Пока котировки оттолкнулись от нижней границы. Прорыв вниз 4.85 откроет путь к поддержке по линии долгосрочного тренда, уровню 4.6 за акцию.
Обратный сценарий - продолжение диапазонной торговли, возврат в район 5.05, 5.15
ЛУКОЙЛ
"Лучше рынка" последние 3 недели. Реализуется модель разворота тренда с целевой точкой 6800 руб. за акцию
Прорыв и закрепление выше 6800 вверх открывает путь к 9100
Среднесрочный ключевой уровень поддержки: 6000 руб. за акцию (совпадает с областью по линии тренда)
Краткосрочная область поддержки по линии тренда: 6580
Остальные уровни без изменений: 6480 / 6400/ 6330/ 6260/ 6190
ММК (Магнитогорский металлургический комбинат)
Комментарий по последним событиям: обновили верхнюю границу диапазона, затем нижнюю - дальше ввиду отсутствия моделей разворота вероятнее продолжение горизонтального тренда
Еще один момент: продавцы тестируют поддержку долгосрочной линии тренда, локальный прорыв вниз тренд не меняет, необходимо закрепление ниже в течение, хотя бы 2-х недель
Краткосрочно: горизонтальный тренд, 62 остается поддержкой, 66 сопротивлением
Прорыв вниз 62 развернет краткосрочный тренд на горизонтальный, откроет путь к 59.7
Ключевой уровень поддержки долгосрочно: 51.9
Mail.ru Group
◾ Долгосрочно: нисходящий тренд с ключевым уровнем сопротивления 1720 руб. за акцию
◾ Среднесрочно: горизонтальный тренд (диапазон 1500-1800) под давлением
◾ Краткосрочно: восходящий тренд, котировки на данный момент находятся вплотную к линии поддержки (область 1610), прорыв 1610 вниз развернет тренд на горизонтальный, откроет путь к 1550
Дальнейший рост откроет путь к тесту сопротивлений на 1690, 1720, 1777 (МA100 - по сост. на закрытие рынка 18.06)
Магнит
◾ Долгосрочно: восходящий тренд с ключевым уровнем поддержки 5200 по линии тренда
◾ Среднесрочно: сформирована модель разворота тренда с горизонтального на восходящий. Минимальным ценовым ориентиром выступает 6050 - 6060 руб. за акцию (+8,5% c текущих уровней). 5430 - ключевой уровень поддержки по модели
Прорыв и закрепление ниже 5430 модель сломает, тренд вновь развернется на горизонтальный (имеется ввиду цена закрытия недели!)
◾ Краткосрочно: восходящий тренд с ключевым уровнем поддержки 5430 (совпадает с линией тренда), все три скользящие средние (50, 100, 200 - выступают поддержкой), первая цель при продолжении роста: 5750-5790
Московская биржа
◾ Долгосрочно: восходящий торговый коридор с ключевым уровнем поддержки по нижней границе 164-165 за акцию
◾ Среднесрочно: горизонтальный тренд (диапазон последних 10-ти недель 167.1 - 192.63)
◾ Краткосрочно: восходящий тренд в диапазоне, сформирована модель разворота с горизонтального на восходящий с минимальным ценовым ориентиром 185 руб. за акцию (+4,5% с текущих уровней). Ключевой уровень поддержки 176.3 руб. за акцию (по линии шеи). Область поддержки по линии тренда 175.5
Прорыв и закрепление ниже 176.3 в течение 2-х дней модель сломает, тренд вновь развернется на горизонтальный
Пока локальным сопротивлением выступил уровень 180
МТС
◾ Долгосрочно: горизонтальный тренд с мая 2020-го по сегодняшний день. Грубо: диапазон 315-340. Для разворота необходимо закрепление выше 340 в течение минимум 2-х недель, а лучше 2-х месяцев
◾ Среднесрочно: также горизонтальный тренд в рамках обозначенного диапазона
◾ Краткосрочно: восходящий тренд, котировки пробили верхнюю границу диапазона на 340, а сейчас тестируют его в качестве поддержки. Поддержка по локальной линии тренда: 340, по менее крутой и более продолжительной: 335
Локальными уровнями поддержки выступают: 335.8, 338.8
На понедельник, 21.06 - сформирован классический свечной паттерн на продолжение восходящего тренда - обычно в таких ситуациях цена закрытия "должна быть", как минимум, не ниже цены закрытия пятницы, 18.06 (тех картина располагает)
НЛМК (Новолипецкий металлургический комбинат)
📌 Долгосрочно: восходящий тренд с ключевой областью поддержки по линии тренда 240 за акцию
◾ Среднесрочно: консолидация в восходящем тренде, грубо: 260-270
◾ Краткосрочно: горизонтальный тренд, диапазонная торговля в рамках понижающегося боковика. Ближайший уровень поддержки можно отметить чуть выше, на 253.5 за акцию (уровень ценового разрыва)
Прорыв нижней границы боковика вниз откроет путь в район 240, 242.3 - поддержка по 100MA (по сост. на закрытие рынка 18.06)
Уровни сопротивления: 267, 272.5
НОВАТЭК
◾ Долгосрочно: восходящий тренд с ключевой областью поддержки по линии тренда 1200 за акцию
◾ Среднесрочно: восходящий тренд, ключевой поддержкой выступает 1430, уровни поддержки: 1460, 1490, 1530
◾ Краткосрочно: консолидация в восходящем тренде, для продолжения роста котировок необходим прорыв локального сопротивления на 1580, локальной поддержкой вероятнее всего выступит район 1515
ФОСАГРО
Пока не смогли котировки закрепиться над верхней линией торгового коридора, но ценовой ориентир на 5150 достигли.
◾ Краткосрочно: коррекция в восходящем тренде, область поддержки по линии тренда 4670. Локально ключевым сопротивлением выступает 5000 за акцию
Уровни: 4670, 4550, 4420
◾ Среднесрочно: восходящий тренд, ключевая область поддержки по линии тренда - 4280 за акцию
◾ Долгосрочно: восходящий тренд, здесь ключевой уровень поддержки достаточно далеко (как и по большинству активов) - пока это область 3500 за акцию
Группа ПИК
◾ Краткосрочно: консолидация в восходящем тренде. Пока линия тренда остается актуальной (область 1070). Прорыв локальной консолидации вверх открывает путь к 1170 руб. за акцию
Прорыв поддержки на 1070 вниз развернет тренд на горизонтальный, откроет путь к 1050, 1000 руб. за акцию
◾ Среднесрочно: восходящий тренд с ключевым уровнем поддержки 975 руб. за акцию
◾ Долгосрочно: восходящий тренд, ближайшей значимой поддержкой выступает 926 руб. за акцию
Полюс Золото
С августа 2020-го котировки Полюса в горизонтальном тренде, вместе с тем, долгосрочная линия восходящего тренда остается актуальной, правда ближайшая поддержка приходится на 11100 (область)
◾ Среднесрочно: горизонтальный тренд, грубо диапазон 14000-16000. Прорыв 14000 вниз откроет путь к 13100. Сопротивлением выступает линия тренда (область 15600)
◾ Краткосрочно: нисходящий тренд в диапазоне, уровни сопротивления - 14850, 15200, 15680. Модели разворота тренда - отсутствуют
QIWI
Очень слабо. Краткосрочно - без выраженной динамики, горизонтальный тренд. Котировки, пока локально, пробили вниз исторически важный уровень поддержки на 800 руб. за акцию. Ближайшей поддержкой выступает 700, дальше - пропасть
Остаются под давлением, пока актуальна линия сопротивления (область 850 руб. за акцию)
Роснефть
◾ Долгосрочно: восходящий тренд с ключевым уровнем поддержки 470 руб. за акцию
◾ Среднесрочно: горизонтальный тренд, диапазон последних 10-ти недель 515-560 за акцию. Пробит вверх понижающийся боковик, подтвержден прорыв, вероятнее дальнейший рост к уровням 560, 585 за акцию. Ключевой уровень поддержки: 530 за акцию
Прорыв 530 вниз откроет путь к 505
◾ Краткосрочно: консолидация, поддерживается линией восходящего тренда (область 535), прорыв вверх локального сопротивления на 540 открывает путь к следующим круглым диапазонным уровням 550, 560, 573
Российские сети
С мая 2020-го торгуется в диапазоне 1.35-1.75. Среднесрочно и краткосрочно - нисходящий тренд. Покупать с текущих уровней видимо желающих не много, поддержка долгосрочной линии тренда (ближайшей) - 1.05 за акцию
С учетом отсутствия моделей разворота на неделе 21-25.06 ожидать сюрпризов не приходится, одним днем такие тренды не разворачиваются. Сопротивление по локальной линии - 1.41. Прорыв 1.35 вниз откроет путь к 1.27, 1.18
Ростелеком
Акции Ростелеком, пока локально, пробили вниз поддержку долгосрочной восходящей линии тренда (область 103)
Краткосрочно поддержкой выступила 200-дневная скользящая средняя (100.9 за акцию - по сост. на закрытие рынка 18.06). Прорыв вниз откроет путь к 100, 98.5 за акцию
Пока здесь консолидация в рамках диапазона 50,100MA (сопротивление) - 200MA(поддержка)
Краткосрочно: нисходящий тренд в диапазоне 101, 105. Ключевым сопротивлением выступит 102.8
РУСАЛ
Пробили локальную линию поддержку - тренд горизонтальный (краткосрочно)
Среднесрочно и долгосрочно - тренд остается восходящим
Область поддержки по линии тренда 50.5 за акцию, чуть ниже 48.78, также можно отметить 51.5
Здесь видимо также следует ожидать более "широкой" консолидации (пока в рамках 50-60)
Сбербанк (СБЕР)
Среднесрочно: восходящий тренд, область поддержки по линии тренда 305.5 за акцию и 288 по менее крутой
Прорыв вниз 305.5 откроет путь к 303.3, 301.6, 300, 296.7, 292.9
Долгосрочные цели те же: 330, 360 за акцию
Краткосрочно: горизонтальный тренд, диапазон 308-314 (грубо)
На текущей неделе вероятно следует ожидать теста линии тренда, а далее смотреть уже по результатам
Сургутнефтегаз (прив.)
◾ Долгосрочно: восходящий тренд, область поддержки плюс/минус совпадает с расположением 200-дневной MA, 41 руб. за акцию
◾ Среднесрочно: восходящий тренд, по более крутой линии тренда котировки на данный момент торгуются вплотную (46.3), по менее крутой район 43.3
Уровни поддержки: приходятся на круглые значения - 46, 45 за акцию
◾ Краткосрочно: консолидация в диапазоне 45.7 - 47, поддерживается линией тренда (46.3). Прорыв 47 вверх откроет путь к 47.84
Прорыв вниз 46.3 открывает путь к 46, 45.7, 45 за акцию
Татнефть
С оценкой долгосрочной и среднесрочной картины можно ознакомиться здесь, изменений нет
Краткосрочно: как и ожидалось, реализуется модель разворота тренда с горизонтального на восходящий. Ключевой поддержкой выступает линия шеи (517). Целевая точка: 555, прорыв 555 вверх откроет путь к 570
На понедельник 21.06 - сформирован свечной паттерн, по нему закрытие завтра "должно быть" , как минимум, не ниже цены закрытия пятницы, 18.06
В случае прорыва поддержки на 517 вниз - тренд развернется на горизонтальный, поддержкой выступят 502, 492
Банк ВТБ
Подробный разбор долгосрочной и среднесрочной картины - здесь, там без изменений
Краткосрочно: прорыв вниз 0.0500 сломал модель, так что здесь горизонтальный тренд, ключевым сопротивлением выступает 0.05150, поддержкой 0.04630, пока диапазон в рамках указанных значений
Если посмотрите более глобальную картину - текущая консолидация (имеется ввиду май-июнь) - составная часть долгосрочной модели разворота. А для реализации сценария с ростом в район 0.0700 необходимо закрепление выше 0.0480 в течение, минимум, 2-х месяцев
⚡ Вы можете получить анализ акций всех компаний российского фондового рынка
✔📊 Мы разобрали активы по полочкам - в какие лучше не лезть❌, где стоит подождать🕘, какие активы "лучше рынка"🔥, указали наличие моделей (паттернов)🔝, их ценовые ориентиры и многое другое,
В общем все самое главное и необходимое для инвестора📈
✔ Подробнее об условиях здесь
📌 Мы в Instagram
📌 Мы в Telegram
Инвестируйте осознанно! Благодарим за внимание!
Статья не является инвестиционной рекомендацией
