Если вы хотите стать лучшим трейдером, вам необходимо овладеть психологией трейдинга.
Ничто не может разрушить ваши сделки быстрее, чем эмоции. Страх, жадность, надежда, сожаление - все они могут нанести ущерб вашей торговле.
Если вы проводили какое-то время на рынках, вы это уже знаете. Но знаете, что с этим делать?
В этом посте я дам вам несколько советов, которые помогут вам контролировать свои эмоции во время торговли. Я также расскажу о некоторых распространенных ловушках, на которые следует обратить внимание, и о некоторых шагах, которые нужно предпринять, чтобы не терять голову в игре.
Что такое торговая психология?
Психология торговли занимается психическим и эмоциональным состоянием трейдеров. Все дело в том, как ваше поведение и образ мышления влияют на вашу торговлю. Это также затрагивает вашу дисциплину и готовность к риску.
Ваш разум играет большую роль в вашем долгосрочном успехе в торговле. Понять, как вы относитесь к торговле, может быть столь же важно, как и работать над своими навыками на фондовом рынке.
Давайте посмотрим на две большие эмоции в трейдинге:
- Жадность может заставить трейдера оставаться в позиции слишком долго, чтобы попытаться выжать из нее все до последнего цента. Жадность также может мотивировать трейдеров занимать рискованные и спекулятивные позиции. Чаще всего это происходит к концу бычьих рынков, когда спекуляции разрастаются.
- Страх противоположен. Это причина, по которой люди продают раньше, чтобы сократить убытки и избежать дополнительных рисков. Страх - обычное явление на медвежьих рынках. Это может заставить некоторых трейдеров покинуть рынок нерационально.
Никогда не недооценивайте силу психологии фондового рынка. Страх может превратиться в панику.
Эмоции играют большую роль в вашей общей торговой стратегии. Если вы хотите добиться успеха, вам нужно их освоить.
Лучшее понимание торговой психологии
Овладеть психологией трейдинга - это искусство. Ваши эмоции, страхи, надежды и мечты со временем изменятся. Вы должны уметь адаптироваться.
Акциям нужно время, чтобы консолидироваться после большого взлета, и людям тоже. Нам нужно время, чтобы объединить умственные и эмоциональные навыки, стоящие за нашими большими победами.
Если вы уступаете небрежной торговле, за этим решением часто стоит какая-то мысль или эмоция. Узнайте, что произошло, и работайте, чтобы исправить это.
Многие рекомендуют избавляться от эмоций в торговле… но на 100% это невозможно. Вместо этого определите свои цели и напомните себе, как торговля может помочь вам в их достижении.
Почему важна психология фондового рынка?
Как трейдер, вы должны понимать свои эмоции и образ мышления. Это помогает вам определить, когда вы действуете нерационально.
Представьте, что вы теряете 1 доллар… ну. Потерять 50 долларов… не идеально, но выживете.
А теперь представьте себе потерю тысяч долларов. Вероятно, этого достаточно, чтобы вызвать у вас панику. А паника может заставить вас вести себя так, как вы никогда не ожидали.
Вот почему вы должны понимать психологию своего фондового рынка. Если вы этого не сделаете, вы можете быть захвачены в пылу сенсации, шумихой или паникой.
Успешный трейдер учится управлять эмоциями, даже когда все остальные их теряют. Как? Создайте свод правил торговли и придерживайтесь их. Заранее изложите свои решения, чтобы убрать эмоции из уравнения ... насколько это возможно.
Вот что как минимум должны охватывать ваши правила:
- Ограничения на то, сколько вы готовы получить или потерять.
- Цены, по которым вы входите или выходите из сделки. Если вы достигли определенной цели прибыли или убытка, либо возьмите деньги, либо сократите свои убытки.
Самое главное, познайте себя. Занимайтесь исследованиями и изучением графиков. Вооружитесь правильными инструментами и стратегиями, чтобы принимать лучшие решения.
И оставайтесь гибкими. Поэкспериментируйте с новыми идеями, например, протестируйте разные уровни стоп-лосса. Эксперименты - большая часть процесса обучения.
Эмоции, влияющие на психологию трейдинга
Жадность и страх - две самые распространенные эмоции, влияющие на психологию трейдинга. Это верно как на индивидуальном уровне, так и для группы в целом.
Когда группа торговцев становится жадной, может начаться безумие покупок. Рынок остается оптимистичным. Когда возникает страх, тренд может быстро стать медвежьим, как только начнутся панические продажи.
1. Жадность
Жадность - сильный мотиватор. Без жадности у вас не хватило бы смелости покупать акции. Особенно отрывочные копеечные акции, не так ли?
Жадность пробуждает по утрам и удерживает от отказа. Но иногда именно поэтому вы берете на себя слишком большой риск.
Рынок не подчинится вашей воле.
Иногда он утихает сразу после крупного выигрыша. Вам становится скучно и вы начинаете беспокоиться. Твоя жадная сторона не имеет выхода. Итак, вы открываете сделку, с которой не знакомы, в надежде, что она окупится.
Может быть, вам повезет, и ваша сделка пойдет в правильном направлении. Вы увеличиваете масштаб и начинаете сомневаться в цене выхода. Зачем останавливаться на достигнутом? Вы хотите столько, сколько можете получить на рынке.
Но затем тенденция меняется. Ваши эмоции не готовы принять упущенные деньги. Вы не продали по максимуму, и теперь вы не можете определиться с приемлемой целью прибыли . Ваши доходы падают.
Если вы хотите избежать психологических торговых ошибок, вы должны быть кристально ясными в своих намерениях в сделке. Перед тем, как погрузиться в рынок, найдите минутку, чтобы изучить свой разум.
2. Страх
Страх - непростая эмоция. Он появляется, когда мы хотим изменить привычку.
Страх неудачи - довольно распространенное явление. Мы все хотим добиться успеха, и все мы хотим похвалы за наши усилия. Но это может добавить некоторую нагрузку на нашу торговую игру.
Страх успеха также может иметь большое влияние. Вы можете бояться потерять друзей, если затмите их. А успех может вывести из строя ревнивых и нечестных людей.
4 страха перед трейдингом
Важно противостоять своим страхам, поэтому давайте разберемся с ними ...
Психология торговли Страх №1. Гордость
Хорошо гордиться хорошо выполненной работой. Но иногда мы гордимся своей способностью добиваться больших побед. Это может быть проблематично, поскольку мы не можем контролировать рынки.
Страх # 2 в психологии трейдинга. Счастье
Счастье - это добродетель, правда? Конечно, но это тоже может привести к лени.
Если мы будем слишком долго почивать на лаврах, мы можем упустить несколько прекрасных возможностей. А если мы привыкли к разочарованию, мы можем опасаться незнакомого чувства успеха. Странно, правда?
Страх # 3 в психологии трейдинга. Злость
Гнев, как и гордость, может убедить нас в том, что мы знаем лучше, чем рынок. Если мы не можем принять то, что делает рынок, и злимся на него за несогласие с нашим всемогущим знанием, мы рискуем ухудшить плохую сделку.
Страх торговой психологии №4. Нетерпеливость
Хорошее достанется тому, кто умеет ждать. Но давайте посмотрим правде в глаза, смотреть на наши экраны весь день может быть утомительно.
Важно оставаться сосредоточенным и давать своим сделкам время на выигрыш. Если вы выйдете из игры слишком рано, вы можете упустить большой прорыв, на который надеялись. Как видите, требуется ОЧЕНЬ много практики, чтобы сбалансировать страх и жадность.
Как овладеть навыками торговой психологии за 7 шагов
Все хотят знать, как овладеть психологией трейдинга. Эти семь советов могут помочь…
№1. Практика с бумажным торговым счетом
Обучение дневной торговле - это столько же опыта и практики, сколько навыков и знаний.
Может быть, вы еще не чувствуете себя готовым вложить свои кровно заработанные деньги. Откройте бумажный торговый счет. Вы можете практиковать сделки в реальном времени без стресса и эмоций, которые возникают, когда речь идет о реальных деньгах.
Бумажная торговля может помочь вам обрести уверенность.
Если вы новичок в торговле, бумажный торговый счет может помочь вам изучить программное обеспечение для торговли и процесс проверки и выполнения сделок. Используйте его, чтобы попрактиковаться в использовании лимитных ордеров и стоп-лоссов. Узнайте, как управлять своим риском.
Практикуйте бумажную торговлю в течение нескольких недель или месяцев. Ведите подробный учет вашей торговой деятельности с течением времени. Вам нужно будет учитывать и другие факторы. Вы на бычьем или медвежьем рынке? Когда рынок изменится, ваши стратегии могут перестать работать.
Кстати, торговля на бумаге не только для новичков. Это удобный инструмент, к которому можно возвращаться по мере того, как ваши навыки меняются и растут. Используйте его, чтобы попробовать более рискованную сделку или стратегию, на которую вы не готовы ставить реальные деньги.
# 2 Считайте свои первые потери вознаграждением за обучение
Нет ничего лучше, чем войти в реальный счет - даже после нескольких месяцев практики.
Это просто… другое. Теперь речь идет о реальных деньгах. В конце концов, стандартный симулятор способен на очень многое.
Использование реальных денег может воспламенить ваши торговые эмоции! Вы можете запаниковать и выйти из позиции слишком рано, когда один из ваших вкладов начнет падать ... Затем прокляните себя, когда через несколько часов он вернется к вашей первоначальной цели.
Или вы можете слишком долго удерживать позицию из-за жадности, надеясь выжать еще немного. И вы проигнорируете каждый красный флаг. Все трейдеры проходят через это.
Думайте о своих первоначальных потерях как о плате за обучение. Все это часть вашего торгового образования.
# 3 Наблюдайте за привычками успешных трейдеров
Нет необходимости изобретать велосипед. Вместо этого учитесь у тысяч успешных трейдеров, которые работали до вас.
Лучшие трейдеры тратят время на изучение основ. Затем они работают над постоянным поиском новых знаний и исследованиями. Они ежедневно просматривают акции и продолжают расти.
Самое главное, они ставят цели. Они внимательно изучают свой процесс, психологию трейдинга и прогресс. Конечно, они делают ошибки, но они учатся на них и совершенствуются.
Лучшие трейдеры активны, а не реагируют. Они сосредотачиваются на процессе поиска хороших рыночных возможностей, а не на результате, например, сколько денег они могут заработать.
# 4 Установите стоп-лоссы
«Это не может быть ниже… не так ли?»
Запомните эти слова, наблюдая, как ваши любимые акции продолжают падать, пункт за пунктом. Благодаря множеству уровней поддержки и по всем индикаторам вы сохраните надежду.
Если вы слишком эмоционально вложены в акции, вам будет трудно нажать на курок, когда придет время продавать.
Вы должны заранее установить стоп-лоссы. Никаких оправданий.
Рынок не подчинится вашей воле. Он может - и часто будет - делать то, чего вы не ожидаете. Может показаться, что это противоречит разуму и всему, что вы узнали. Примите случайный характер рынка.
Быстро сокращайте убытки, чтобы сохранить свою торговую психологию
Некоторые рыночные волны просто слишком сильны, чтобы противостоять им. Когда они придут, научитесь плыть по течению и сократите свои потери.
Вы хотите, чтобы ваши стоп-лоссы были достаточно широкими, чтобы небольшое падение не выбило вас из позиции. Стоп-лосс также должен быть достаточно узким, чтобы вы немедленно продавали, когда дела идут не так, как вы ожидали.
Найдите время, чтобы найти этот баланс. Ошибайтесь с осторожностью.
# 5 Выберите свои любимые узоры и придерживайтесь их
У всех есть предпочтительные графические модели, которые кажутся им лучше всего - голова и плечи, чашка и ручка ...
Поиск паттернов - важная часть психологии трейдинга. Паттерны имеют тенденцию повторяться, поэтому идентификация может помочь вам в вашей торговле.
Но вы должны найти то, что вам подходит. Выберите от двух до пяти своих любимых. Практикуйтесь в распознавании того, когда они происходят. Раньше я держал папки с графиками, чтобы я мог просматривать их так часто, как мне было нужно.
# 6 Научитесь правильно читать новостные катализаторы
Вы можете провести лучший технический анализ и все равно разориться, если не будете принимать во внимание новостные катализаторы.
Большинство людей читают новости и предполагают, что они станут катализатором. Но к тому времени, как вы прочитаете эту новость, все остальные трейдеры тоже. И они уже действовали по этому поводу.
Более разумный подход - сделать наоборот. Используйте программу проверки акций, чтобы в первую очередь проверить акции. Затем поищите новостное событие, объясняющее динамику акций.
Несколько акций одной отрасли могут вырасти из-за одного и того же катализатора ... но, возможно, есть одно отставание, на которое вы все еще можете прыгнуть.
# 7 Используйте скринер акций, чтобы найти свои лучшие акции для торговли
Ошибки торговой психологии и как их избежать
Ошибка торговой психологии №1: Самоуверенность
Мы склонны с уважением относиться к людям, которые кажутся уверенными в себе и которые контролируют свою жизнь. Но в торговле слишком большая уверенность может навредить вашему счету.
Допустим, вы размещаете сделку. По какой-то причине он начинает идти против вас. Наверняка рынок просто запутался, и все пойдет так, как вы ожидали, верно?
Если вы относитесь к тому типу людей, которые не могут принять возможность небольшой потери, это может стоить вам большого количества времени. Если вы находитесь в этом лагере, не забудьте выставить стопы сразу после входа в сделку. Не оставляйте сокращение потерь на усмотрение силы воли.
Ошибка торговой психологии №2: употребление слишком большого количества гопия
Некоторым не нравятся детали. Они двигаются вдохновением. Они не строят планов. Это может быть опасно для вашего торгового счета.
Если вы попадаете в акцию только на ажиотажной рекламе, вы не будете знать, почему вы в ней и когда выходите. Все, что стоит иметь, требует небольшой подготовки. Убедитесь, что если вы следуете чьему-то «горячему» совету, вы также проявляете должную осмотрительность. И всегда имейте торговый план.
Ошибка торговой психологии №3: В ожидании совершенства
Трудно отделить себя от своих сделок. Но когда дело доходит до рынка, вы никогда не полностью контролируете его.
Может быть трудно сохранить уверенность в себе после полосы неудач или крупного проигрыша. Проиграть никогда не бывает легко, но это гарантированная часть игры.
Лучшие трейдеры признают, что проигрыш неизбежен. Они оправляются от разочарований. Вы можете иметь убыточные сделки и при этом оставаться прибыльным трейдером, если будете держать свои убытки небольшими.
Ошибка торговой психологии №4: нужно быть правым
Хороший трейдер - отличный ученик. Вы должны учиться всю жизнь. Проработав несколько десятилетий в бизнесе, я все еще читаю как можно больше книг по трейдингу.
Некоторые люди начинают торговать, потому что не хотят отвечать начальству. Они хотят свободы и независимости. Я понимаю. И торговля может дать вам это. Но это также унизит вас.
Будьте готовы учиться у других трейдеров, учителей, из книг, видео и самого рынка. Если у вас больше успеха с одним шаблоном, чем с другим, не вините рынок. Сосредоточьтесь на том, что лучше всего подходит для вас!
Ошибка торговой психологии №5: Аналитический паралич
Важно изучать рынки и составлять торговый план. Но вы также должны рисковать и быть стойкими, будь то победа или поражение.
Некоторые люди боятся начинать что-то новое. Но вы не можете быть экспертом прямо за воротами. Чтобы почувствовать рынок, требуются годы практики… и даже в этом случае есть чему поучиться.
В какой-то момент вам придется прыгнуть в бассейн. Вы не сможете улучшить свое мышление, если никогда не будете реально рисковать. Вы можете и должны начать с риска небольшими суммами капитала, но вы должны сделать рывок.
Упражнения по торговой психологии для улучшения качества трейдинга
# 1 Очистите свой разум
В трейдинге вам необходимо сосредоточиться на большом количестве данных на быстро меняющемся рынке. Вы не можете позволять другим вещам отвлекать вас.
Начните свой день с медитации, прогулки или похода в тренажерный зал. Ум следует за телом. Когда вы меняете то, что вы делаете физически, ваш разум сбрасывается.
# 2 Визуализируйте свои сделки
Иногда бывает слишком много адреналина. Особенно, если вы новичок в торговле. Вы можете быть перегружены, когда на кону окажутся ваши с трудом заработанные деньги. Вы хотите подготовиться к этому.
Спортсмены тренируются перед игрой, и вы тоже должны. Найдите время, чтобы представить себя в разных сценариях. Вы выигрываете, вы проигрываете, вы безубыточны. Посмотрите, что происходит с вашей физиологией, когда вы это делаете.
Ваше сердце бьется быстрее? Вы замерзаете? Приятно знать, как вы можете реагировать на стресс. Таким образом, естественные реакции вашего тела не удивят вас, когда случится стресс.
# 3 Знайте, почему вы торгуете
Если вы не знаете, почему хотите торговать, вам будет сложно сохранять мотивацию, когда дела обстоят плохо. Хотите дополнительный доход? Свобода от работы с 9 до 5? Чтобы выплатить студенческие ссуды? Построить яйцо-гнездо?
Чем яснее вы понимаете свою мотивацию, тем меньше вероятность того, что вы встанете на своем собственном пути. Наличие внешних целей - отличный способ сосредоточиться на задаче ... Пока вы не оказываете на себя слишком много давления.
# 4 Сделайте свои сделки реальными
Торговля во многом похожа на покупку вещей с помощью кредитных карт. Вы никогда не держите деньги в руках, поэтому транзакции кажутся ненастоящими. Это просто набор цифрового шума, верно?
Нет, если вы хотите достичь своих целей! Есть много способов напомнить себе, что это настоящие деньги. Некоторые трейдеры кладут на стол настоящие долларовые купюры во время торговли. Это хороший визуальный сигнал.
Другие трейдеры переводят свои выигрыши на свои текущие или сберегательные счета. Это похоже на зарплату. Найдите стратегию, которая подходит именно вам!
# 5 Вести дневник
Я уже говорил это раньше и повторю еще раз. Это лучший способ следить за своей внутренней и внешней игрой. Некоторые люди любят писать, другие предпочитают печатать. Что бы вы ни делали, убедитесь, что вы отслеживаете свои сделки.
Вы даже можете записывать аудио или видео на свой телефон. Обсудите, что происходило в вашей жизни и в вашей голове во время торгов.
Топ-3 книги по психологии трейдинга
№1 « Торговля в зоне » Марка Дугласа
Дуглас призывает читателей развивать вероятностное мышление - смотреть на различные возможности и результаты. Это помогает трейдерам оставаться гибкими и адаптироваться к рыночным условиям.
Он также глубоко погружается в то, как трейдеры саботируют свои лучшие намерения. И он предлагает трейдерам конкретные способы превратить страх потери в мышление успеха.
(Как партнер Amazon, мы зарабатываем на соответствующих покупках.)
№ 2 « Воспоминания биржевого спекулянта » Эдвина Лефевра.
Эта книга старая, но хорошая. Его уроки, опубликованные в 1923 году, актуальны до сих пор.
Книга, в которой рассказывается о карьере пионера торговли Джесси Ливермора в начале 20 века, популярна как среди розничных, так и среди институциональных трейдеров.
Идеи вневременные, исчерпывающие и увлекательные. В этой книге есть мудрость для каждого этапа торговой карьеры.
№ 3 « Новые волшебники рынка » Джека Д. Швагера
Эта книга является частью серии интервью с ведущими трейдерами. Вы услышите все об их стратегиях, личных препятствиях и способах их преодоления.
В этих книгах найдется что-то для любого трейдера. И вам захочется читать их снова и снова, чтобы впитать в себя все знания.
Мэтт, Джек и Кайл упомянули книгу в одном из выпусков подкаста TWIST. Одна из стратегий в нем помогла Джеку получить высокую прибыль на внебиржевых торгах.
Правильный образ мышления для трейдинга
Ваш образ мышления может иметь огромное значение для вашего успеха в торговле.
Допустим, вы совершаете 10 прибыльных сделок подряд. Когда это происходит, ты чувствуешь себя на вершине мира, верно? Но могут быть и плохие полосы. И они могут заставить вас усомниться в своих знаниях и методах, даже если вы знаете, что они уже работали раньше.
Легко стать излишне самоуверенным, когда дела идут своим чередом, и так же легко испугаться, когда рынок поворачивается против вас. Помните о своем мышлении трейдера, чтобы оставаться на уровне. Постарайтесь подходить к рынку с позитивным, но нейтральным отношением.
Никаких вторых догадок
Если вы торгуете годами, вы, вероятно, имеете хорошее представление о том, что работает, а что нет. Даже если вы новичок в торговле, у вас, вероятно, есть базовые навыки и знания в области торговли на бумаге.
Не сомневайтесь в себе. Придерживайтесь правил, которые вы установили для себя, и сделок, которые доказали свою эффективность.
Никаких сожалений о плохих сделках
Не бывает идеального торгового результата. Ошибки случаются. Иногда дела идут не так, как нужно. Ключ в том, чтобы распознавать свои ошибки и извлекать из этого уроки.
Не смотрите на каждую потерю как на неудачу - рассматривайте это как возможность чему-то научиться.
Нет идеальной торговли
В 100% случаев никто не выигрывает. Знайте, что вы обычно оставляете немного денег на столе, когда выходите из сделки.
Лучше выйти из позиции с некоторым успехом, чем рисковать потерями, пытаясь получить немного больше. Примите тот факт, что вы никогда не станете идеальным, и вы сэкономите много времени и денег в долгосрочной перспективе.
Стремитесь учиться вечно
У успешных людей есть общее качество: стремление к обучению на протяжении всей жизни.
Фондовый рынок постоянно развивается и меняется. Так что вам тоже нужно меняться и развиваться. Оцените возможности технологий - новые инструменты, средства проверки, индикаторы и многое другое. Используйте все возможное, чтобы отточить свои навыки и преимущество.
Заключение по торговой психологии
Психология - это огромная часть торговли акциями. Чем лучше вы поймете свои ментальные и эмоциональные паттерны, тем лучше у вас будет получаться.
Установите свои правила перед сделкой. Спланируйте свой вход и выход. Придерживаться плана.
И не забывайте практиковаться. Бумажная торговля может дать вам представление о том, как вы без риска отреагируете на реальную сделку.
Посмотрите, что делают другие успешные трейдеры. Узнайте, как читать новости-катализаторы. И (всегда!) Разумно используйте стоп-лоссы, чтобы защитить свою прибыль.
Заходите на мой канал, там масса полезной информации.
