2020-й и начало 2021 года для фондового рынка стали весьма необычными. Быстрое и глубокое падение рынка в марте 2020 года сменилось не менее быстрым и небывалым ростом.
Свои исторические максимумы обновили многие акции американских компаний. Но некоторые из них стали настоящими бестселлерами, показывая в короткое время рост более ста процентов.
Однако, как и следовало ожидать, временный рост на эмоциях для таких компаний сменился падением, что наверняка разочаровало многих инвесторов, решивших принять участие в этих американских горках.
В этой статье рассмотрим несколько компаний, взлетевших на хайпе и посмотрим, что с ними сейчас.
1. «Nikola»
Компания «Nikola», так же как и Tesla, связала название своего бренда с ученым-физиком, известным своими опытами с электричеством, Николой Тесла. Обе компании занимаются разработкой электромобилей: «Nikola» — грузовых, а Tesla — легковых. Акции обеих компаний показали сильный рост на хайпе. Но на этом, пожалуй, сходство заканчивается.
Дело в том, что «Tesla» действительно производит и продает электромобили, а вот электрогрузовик «Nikola» вживую пока никто не видел. Кроме электромобилей «Nikola» так же заявляет о разработке автомобилей на водородном топливе.
Свой интерес к совместной деятельности с «Nikola» проявила компания «General Motors». Однако, в сети появилось мнение о том, что компания «Nikola» — это афера. Так или иначе, акции «Nikola» взлетали на ожиданиях выпуска первого грузового электромобиля с $10 до $90. После того, как ожидания инвесторов не оправдались, акции опускались ниже $10. Сейчас же они торгуются на уровне 12 долларов зв акцию.
Остается добавить то, что компания на протяжении всего 2020 года показывала ежеквартально растущие убытки, которые по итогам года выросли до 384 миллионов.
2. «Virgin Galactic»
«Virgin Galactic» — первая в мире компания, нацеленная на предоставление услуг по космическому туризму. Тестовые полеты компания начала проводить еще в 2010 году и уже тогда открыла продажу билетов. К 2014 году было продано около 600 билетов по цене 250 тысяч долларов.
Однако, в октябре 2014 года очередной тестовый полет закончился неудачей — корабль «Virgin Galactic» разрушился, один из двух пилотов погиб, а второй катапультировался, но получил серьезные травмы. Поле этого продажа билетов была прекращена.
В 2020 году компания снова начала планировать запуск туристов в космос. На ожиданиях очередного тестового запуска корабля в конце 2020 года, акции начали расти, но упали после неудачного полета корабля, который, к слову, в этот раз смог приземлиться в целости и сохранности.
В феврале 2021 года был запланирован следующий тестовый запуск и оптимизм инвесторов поднял стоимость акций выше 62 долларов, в то время, как в 2019 году акции торговались по цене около 10 долларов за штуку. Однако, запуск был отложен и акции снова упали до 20 долларов за штуку.
Следующий тестовый полет запланирован на май этого года и возможно мы снова увидим взлет не только корабля «SpaceShipTwo», но и стоимости акций «Virgin Galactic». Однако, я бы не торопился с их покупкой.
Что касается прибыли компании — так ее нет, что вполне логично. Зато есть убытки, которые составили 210 и 273 миллиона долларов за 2019 и 2020 год соответственно.
3. «GameStop»
«GameStop» — более приземленная, чем «Virgin Galactic» компания, чего не скажешь о стоимости ее акций. Невероятный их взлет был вызван заговором частных инвесторов из социальной сети «Reddit» против хэдж-фондов.
Частных инвесторов не устраивало то, что хэдж-фонды шортят (продают) акции GameStop, чем по их мнению, вызывают необоснованное снижение стоимости. Подробно об этой истории я уже писал в статье «Как трейдеры из социальной сети Reddit за пару недель подняли стоимость акций GameStop на 2000%»
На самом деле дела у компании по продаже компакт-дисков с играми действительно шли плохо. Именно этим и объяснялась низкая стоимость их акций.
В результате флэшмоба частных инвесторов из «Reddit» стоимость акций менее, чем за месяц взлетела с $17 почти до $500.
Разумеется, оставаться на таких уровнях акции, взлетевшие на хайпе не могли и уже через пару месяцев они упали примерно до 35 долларов за акцию.
Не смотря на то, что даже эта цена является высокой, хайп продолжился и прошла вторая, более слабая волна роста и падения стоимости акций. Сейчас они торгуются в районе $177 за акцию, что не отражает реального финансового состояния компании. Стоит ли говорить, что все это происходит на фоне убытков компании за 2019 и 2020 год.
4. «Tesla»
«Tesla» — это моя любимая компания. Не в плане инвестиций. Она служит своеобразным "наглядным пособием" того, как сильно могут взлететь акции на эмоциях. Надо отдать должное за это Илону Маску. Возможно, как говорит он сам, он не инвестор а инженер, но мне он кажется великим шоуменом и иллюзионистом. У меня просто нет других объяснений столь высокой популярности «Теслы» у инвесторов.
Компания, впервые показавшая незначительную годовую прибыль за 2020 год, показала годовой рост стоимости акций, который другим компаниям не снился даже за десятилетия!
Еще осенью 2019 года акции компании стоили немного больше 40 долларов. А уже в начале 2021 года их стоимость поднималась до 900 долларов за акцию.
К самой компании можно относиться по-разному и я не считаю ее плохой. Но то, что произошло с ее акциями иначе, как хайпом не назовешь. Нет ни каких финансово аргументированных оснований для такого роста. Он может быть вызван только ожиданиями инвесторов. Но посмотрите, сколько раз они не оправдывались.
Стоит ли инвестировать на хайпе?
Глядя на огромный рост стоимости некоторых акций за короткое время, есть очень большой соблазн поучаствовать в этих американских горках, чтобы по-быстрому заработать.
Однако те, кто купил акции поздно, ближе к максимумам, скорее всего могут никогда не дождаться таких цен, которые позволят им выйти из бумаг хотя бы в ноль.
Я считаю, что от таких бумаг лучше держаться подальше. Это будет полезно как для капитала, так и для нервной системы. Инвестировать лучше не на хайпе а на конкретных финансовых показателях компании. Ведь если вам предложат купить убыточный бизнес по дорогой цене, вы скорее всего откажетесь?
Если вам интересны мои статьи, то не забывайте, что некоторые из них вы можете не увидеть в ленте. Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить.
Буду рад Вашим лайкам 👍
