Есть ожидания, что люди начнут больше покупать онлайн, а значит потребность в складах возрастет. Разные исследования дают ожидаемый рост сектора от 5% до 10% в год в ближайшие несколько лет. Почему бы не инвестировать в компании из растущего сектора?
Взял компании из пары источников: раз и два, оставил только те, что может купить неквалифицированный инвестор. Получилось 5 компаний: Public Storage [PSA], Prologis Inc [PLD], Extra Space Storage Inc [EXR], Stag Industrial Inc [STAG] и Duke Realty Corp [DRE].
На основе данных с gurufocus составил графики выручки, прибыли, чистой маржи (net margin), рентабельность активов (ROA), отношение долга к активам (debt to asset). А также табличку с текущими P/E и размером дивидендов (в процентах от стоимости).
- У STAG самый низкий P/E и высокий показатель дивидендной доходности - целых 4.53%. По капитализации видно, что она самая мелкая и потенциально может отжать хорошую часть рынка и вырасти в разы. Выручка и прибыль растут быстрее всех, если смотреть за несколько лет.
- У PLD по графику выручки тоже есть хороший скачек, но по прибыль - стагнация. Также у него огромный показатель P/E, если сравнивать, и самый низкий дивиденд из всех.
- EXR в целом ничем хорошим не выделяется. Достаточно высокий долг.
- PSA имеет стабильный, но медленно растущий показатели выручки и прибыли. Самый высокий показатель ROA - показывает насколько менеджмент компании использует свои активы для заработка денег. Можно предположить, что при дополнительных инвестициях может неплохо вырасти. Самый низкий долг.
- У DRE ни выручка, ни прибыль не растут. Показатели средние, PE >50.
Я решил прикупить несколько лотов STAG, выглядит как компания с хорошим потенциалом. PSA и PLD, возможно, добавлю в закладки, чтобы купить на падении.
Напомню, что за рейты придется платить налог не 13%, а 30%.
Графики прикладываю картинками. Их можно также посмотреть в файлике по ссылке.
