Прошло уже почти 5 месяцев с того момента, когда я последний раз публиковал свою портфель фондов.
Кому интересно сравнить прогресс - вот ссылка на статью
Ну а теперь давайте приступим к самому портфелю. Как обычно жду ваши варианты и вопросы в комментариях.
(в скобках указана доля в портфеле)
SBGB (2,3%) ETF индекса ОФЗ. Доходность -0,7%. покупал фонд еще в августе 2020 года. Интересно, что ETF сможет показать по результатам года. Будет очень интересно если в купе с комиссией фонда получится доходность ниже коротких ОФЗ.
SBRB (4,2%) и VTBB (6,8%) - фонды корпоративных облигации российских компаний. Покупал оба фонда сразу после новогодних каникул, так что про доходность ничего говорить не буду. Ситуация аналогичная с фондом ОФЗ. Интересно посмотреть, что могут показать фонды спустя год.
На данный момент мне интересно, кто получит больше доходности - фонды облигации или портфель отдельных облигаций. Есть ли вообще смысл покупать такие фонды.
FXRU (7,1%) Еврооблигации рос. комп. Большую часть доли покупал в этом году, поэтому доходность всей доли маленькая. Первая покупка была еще в августе 2020. Относительно первой покупки доходность 3,9%.
VTBH (4,5%) Корпоративные облигации компаний США. Аналогичная ситуация как и с FXRU. Доходность с первой покупки (август 2020) - 5,8%.
На этом фонды облигаций закончились. Переходим к фондам акций.
FXWO (3,4%) Акции глобального рынка. Доходность с первой покупки (Октябрь 2020) - 14%.
VTBE (5,7%) Акции разв-ся рынков. Доходность с первой покупки (Август 2020) - 31,9%.
Наглядная структура портфеля взята из сервиса Intelinvest
FXDE (10,6%) Акции немецких компаний. Первая покупка была еще в июле 2020. Доходность относительно ее - 21%.
FXСN (8,6%) Акции китайских компаний. К сожалению у фонда сильный перекос в сторону 2 компаний, которые занимают 40% всего портфеля. С радостью бы поменял на аналогичный фонд, но вариантов у нас на бирже нет. Доходность (июль 2020) - 36%
FXIT (18%) IT сектор США. Самый большой рост и самая большая доля в портфеле. Покупал год назад. Доходность 62%.
Акции американских компаний у меня представлены двумя фондами. VTBA (10,8%) покупал в этом месяце. Про доходность его нет смысла говорить. FXUS (9,7%) доходность с июня 2020 - 41,7%
Ну и закончим фондами на акции российских компаний.
VTBX (2,4%) доходность с октября 2020 - 22,5%
FXRL (6,64%) доходность с апреля 2020 - 38%
Список портфеля фондов веду в сервисе Intelinvest
Хоть и сравнивать доходность фондов не имеет смысла. Но может кому интересно. На данный момент общая доходность - 21,5%
