Здравствуйте, дорогие читатели этого канала. В последнее время поступало много вопросов по поводу коррекции на российском фондовом рынке. Постараюсь структурно дать свою оценку коррекции и описать свой примерный план действий, скажем так, дать "пищу для размышлений", но не более.
Естественно, самые частые вопросы, возникающие у публики: "Когда же коррекция кончится и на каких уровнях стоит входить в любимые бумажки?". Признаться честно, отвечать на этот вопрос однозначно не имеет смысла, но именно сейчас я пытаюсь оценить силу продавцов, возможную глубину коррекции, желаемые уровни набора.
Я понимаю, что сейчас у многих участников рынка разные ситуации, чьи-то портфели чувствуют себя неплохо, чьи-то похуже, и одной пилюли под названием "как выйти из коррекции удачно", к сожалению, нет.
Для начала хочу отметить как я подходил к коррекции на российском рынке.
Структура портфеля на сегодняшний день
В последние недели перед коррекцией я постепенно сокращал длинные позиции, набранные в октябре и раннее и открывал шорт-сделки на отдельные эмитенты. И за несколько дней до коррекции начал перекладывать рублевый портфель в доллары. Итак, на данный момент портфель выглядит следующим образом:
Отмечу также то, что с начала коррекции я открываю краткосрочные спекулятивные шорт-сделки с четкими стоп-заявками, то есть торгую по тренду, но никак не в контр-тренд.
Мой план действий в случае продолжения коррекции
В последнее время слышу мнение, что коррекция подходит к концу. Пока я так не считаю, хотя это вполне может быть правдой. Этот сценарий, на мой скромный взгляд, пока менее вероятен. В прошлое воскресенье в своем инстаграмм-канале я заявил, что на неделе с 1 февраля скорее всего начнется технический отскок. И, как минимум, технический отскок мы наблюдаем.
Сейчас я представлю очень простой и общий план действий, скажем так "скелет", из которого можно построить очень многое. Здесь я не рассматриваю отдельные эмитенты, а фондовый индекс РТС, поэтому у эмитентов будут другие уровни и т.п.
- В диапазоне 1430-1450 (цифра 1) я изменю соотношение длинных и коротких позиций — уменьшу лонги до 30-35%, увеличу шорты до 35-40%.
- От уровня 1335 и ниже (цифра 2) начну постепенно и пропорционально уменьшать шорты и увеличивать лонги.
- В случае похода выше уровня 1450 прекращу действие пункта 1, то есть остановлю торговую деятельность для корректировки плана действий.
- Возможные и весьма примерные уровни окончания коррекции: 1325-1335, 1280-1290, 1265-1255. Уровни ниже указывать не буду, чтобы не создать ложные представления о глубине коррекции, потому что факторов, которые будут влиять на нее довольно много.
Шортить, а также пытаться повторить структуру портфеля или следовать моему плану действий никого не призываю!
План действий может быть скорректирован по желанию автора или вовсе изменен.
Более оперативную и порционную информацию я публикую в инстаграмм-канале Квантовая комната.
Дорогие читатели, надеюсь на вашу обратную связь. Напишите, пожалуйста, в комментариях, следует ли и дальше вести данный канал. Спасибо!
