Если ты решил посвятить данному виду деятельности какой-то промежуток времени, то смирись с тем, что рынок всегда прав, а трейдер лишь иногда.
Это утверждение основано отнюдь не на справедливых законах, а на принципе «кто сильнее, тот и прав». Будь хоть все трейдеры в мире разочарованы в акциях компании А, если найдется хоть один, способный и желающий бесконечно покупать, акции не упадут в цене, или упадут, но не так как могли, а когда заявки продавцов будут заканчиваться, все равно вырастут из-за отсутствия необходимой ликвидности. (пример очень грубый, но так нагляднее)
Изюминка биржевых взаимодействий заключается в том, что участники сделок не видят друг друга. Другими словами, никто не знает когда и с какой силой прилетит. А «прилетает» постоянно. Всегда есть какой-то объем на покупку и на продажу, какой-то — мы видим в очереди (в стакане), а какой-то — только по факту совершения сделки. Последовательность этих сделок впоследствии собирается в графики, которые мы пытаемся анализировать.
Участников и алгоритмов в рынке очень много. У каждого свои задачи, временные горизонты и методы оценки активов. Не зная все методы, используемые в моменте (а это так и есть), нет не единого шанса на объективные выводы.
Оценочное суждение
Личная оценка, основанная на сравнении, называется оценочным суждением (мнением).
Давайте сначала о плохом…
Оценочное суждение — это хроническое заболевание трейдера. Думаю, что факт того, что трейдер всегда что-то с чем-то сравнивает, сомнений не вызывает (если у вас это не так, то задумайтесь над тем, как вы торгуете). А теперь только представьте сколько «больных» людей встретилось в одном месте. О каком объективном ценообразовании может идти речь?
Цена включает все? Серьезно? Если бы это было так, то эффективность рынка не давала бы возможностей для заработка (ровно как и для потерь). Сами трейдеры, благодаря своим оценкам, делают рынок не эффективным.
Все участники торгов являются конкурентами друг другу. Речь идет не об одной сделке, а о движении капиталов между счетами. Ибо деньги не возникают из неоткуда и не исчезают бесследно, они перетекают из кармана одного трейдера в карман другого.
Ну а что тут хорошего?…
Тут впору придется старая метафора про двух пловцов и акулу. Не обязательно плыть быстрее акулы, достаточно плыть быстрее второго пловца.
Путь к излечению открывается только тогда, когда диагностируется болезнь. Мы это только что сделали. Т.е. читатель только что обогнал многих конкурентов, хотя в статье я ни слова не проронил про стратегии и подходы к торговле.
И да… Я не спроста добавил приписку «хроническая» к слову болезнь (надеюсь это слово вам еще не надоело, просто оно больше всего подходит для изложения). Очень часто с хроническими заболеваниями приходится мириться, соблюдая при этом определенную диету. Так и в нашем случае…
Информационная диета
Основная масса частных трейдеров (и не только частных) оперирует общедоступной информацией. Все бы ничего, если бы не одно НО…
Представьте на секунду, что для покупки или продажи ценных бумаг пришлось бы идти на базар. Прям настоящий базар, с прилавками и личным контактом с контрагентом. Потрясающие возможности скинуть или накрутить цену, достаточно обладать навыком «вешать лапшу». Но еще большими возможностями в данном направлении обладают СМИ со своим оценочным суждением. Тут даже хуже, чем на базаре — «лапша» централизованная, и «вешается» она не одному человеку, а всем (напомню, «больным») трейдерам. Специально? Иногда, да. Т.к. чтобы купить много чего-то, нужно, чтобы это «много чего-то» кто-то продавал.
Чем короче торговый интервал, тем меньшее воздействие на трейдера должна оказывать информации из СМИ и других аналитических агенств, и тем большее внимание стоит уделить физике процесса сведения покупателя с продавцом.
Но и это еще не все. Какой бы стиль торговли вы не использовали, преимущество будет давать информация, которую добыть чуть сложнее, чем очевидную. Для этого не нужно быть инсайдером, достаточно немного знаний математики (в том числе в области статистики) и умений работать с электронными таблицами (например, Excel).
Подводя черту под вышесказанным, повторюсь, трейдинг — это не про «1% каждый день». Мы сталкиваемся с оценочным суждением, вероятностями, рисками и пр., что в итоге приводит к появлению некого числового ряда (статистика трейдера), даже при положительной динамике больше подходящего под описание типа «всего прибыли — 5000, всего убытков — 4500, итого — 500».
Если вы хотите копнуть сильно глубже, подписывайтесь на Телеграм-канал и новые статьи.