Всем привет. Начинаем обзор и традиционно смотрим фьючерс на индекс РТС, фьючерс на доллар / рубль и акции Сбербанка.
Вчера в обзоре я рассказал, почему я выбрал именно эти 3 инструмента, и почему я не смотрю каждый день нефть. По комментариям я увидел, что абсолютное большинство людей согласно с моей логикой, потому оставляем обзор этих инструментов.
Ссылку на дайджест прошлого обзора и эфира прикреплю в самом конце этой статьи.
Ребятки, напоминаю Вам о том, что на свой канал Яндекс.Дзен я часто выкладываю текстовые версии обзоров рынка, интересные статьи и много другого классного контента. Я стараюсь дать Вам “мясо”, а вас попрошу поддержать мой проект лайками, подписками, комментариями. Вам не сложно, а мне очень приятно! Будет Вам от ПАПЫ побарного анализа огромнейший респектище!
Подписаться не забудьте, а то не сможете получить актуальную информацию одним из первых.
Фьючерс на индекс РТС
Образовался бар продаж с уменьшающимся объемом. Хвост бара весьма существенный.
Важно понять, кого следует оценивать. Если продавца, получится, что возобновление продаж плохое. Ведь мы сравниваем бар 16 июля и продавца 13 июля. Очень плохо идем вниз.
Если мы оцениваем покупателя, и то, что цена упала на покупателя, который делал зеленую дельту и пробовал поглотить продажи, то мы увидим, что у покупателя идет возобновление покупок. Мы должны анализировать того, кто делал action.(последнее усилие)
В данном случае мы оцениваем покупателя, у которого два предыдущих дня было усилие на движении цены вверх. В этом усилии основные объемы были направлены вниз (1), при этом было верхнее движение, которое пыталось поглотить продажи прошлого продавца (2).
Идет попытка возобновить покупки против продавца, покупатель слабый с уменьшенным объемом.
Дополнительную информацию нам даст профиль рынка. По нему мы видим, как цена пробует подняться от уровня покупок. В данном случае action делал покупатель, а не продавец. При движении цены вверх она сформировала много уровней. От уровня пошел продавец:
Цена опустилась на объемы и от них пытается подняться вверх. По объему бар незначительный, а по профилю видно небольшое снижение.
Давайте пофантазируем, как в дальнейшем может развиваться ситуация.
Упали на 10, их же откупили, затем поднялись и скинули 10 и больше ничего не делали. Профи стоит в шортах, в большом рейндже и не пускает цену вверх.
Трейдеры видят, что стоимость акций многих компаний растет, не все дивиденды выплачены, и они покупают, поддерживая цену. Все логично. Ведь что делать инвесторам, которые получили дивиденды и у которых на счетах теперь есть cash? Они не дожидаются коррекции, а стараются побыстрее эти деньги куда-нибудь вложить.
А ведь они могли бы действовать гораздо умнее, если бы изучили самые передовые торговые стратегии и получили бесценные знания по трейдингу, пройдя курс “Раскрутка Твоего Счета”. 15 уроков практики + множество бонусов! И это только начало. Записывайтесь сейчас: https://bit.ly/2WsVsGl
По большому счету, ничего плохого в том, чтобы реинвестировать прямо сейчас, нет. Однако эти покупки поддерживают рынок, что не слишком обоснованно.
Я думаю так: все, что находится сверху – это продажи. И эта мысль будет верна, пока цена находится ниже уровня 122000 – 122500 пунктов. Это уровень моей неправоты. Если цена пойдет ниже этого уровня – смотрим вниз. Если цена его пробьет, значит, я оказался неправ и нужно будет перестроить свои позиции.
Пока у нас слабые покупки, попытки поднять цену вверх заканчиваются ничем, сверху идут продажи.
Учитывая все вышесказанное, строим такой план по торговле.
Часовик
Часовой таймфрейм неплохо переплетается с контекстом. Когда цена поднималась, она не смогла возобновить покупки основных усилий.
В тенденции вниз ожидаю движения вниз на локальный уровень примерно 120000 пунктов. Идти на пробой нужно осторожно. Будет отскок и 2 варианта:
1. Слом нисходящей тенденции и цена пойдет вверх
2. Тенденция продолжится.
Пока что ожидаю движения вниз.
Доллар США
Доллар делает пробой трендовой линии. Пока я прав. Целимся на 73-75 рублей, но можем пойти и выше.
Было движение цены вверх, и произошел заход за макушки горизонтальных баров. Будьте осторожны, часто с такими хвостиками случаются манипуляции. Может быть отработка уровня D1 + наклонная линия.
В целом покупатель хорошо удержал позицию. Экстремума не было, цена от уровня покупок пытается подняться. Продавца поглотили. Цена в зоне продаж, а продавца нет. С манипуляции лезть не стоит, лучше работать на пробой.
Будет перехай или нет, пока сказать трудно. Цели достигнуты, движение пошло и доллар удалось сохранить. Идем на пробой трендовой линии. Главное, чтобы пробой не оказался ложным.
Часовик
Находим, где в восходящей тенденции были усилия на движении вверх.
Был тест и пошли вверх. Опорный бар с увеличенной дельтой делал пробой, и если открытие произойдет вниз – смотрим вверх (1), а если вверх – коррекция и дальше снова вверх (2).
Работаем по тенденции и обращаем внимание на минимумы. Возможно, за ними накопится ликвидность и за ней можно будет пойти (синий сценарий).
Пока ничего экстремального, просто торгуем по тенденции.
Сбербанк
Как настоящий крепыш, Сбербанк продолжает держаться. Образовался бар покупок с уменьшающимся объемом, есть дельта. Если бы объем был не маленьким, я бы сказал, что идет поглощение продаж.
Поглощение продаж было в баре 14 июля (отмечено красным).
Половину дня падали, а половину дня росли. Увеличенный объем показывает наличие продаж и поглощение продаж.
После этого было 2 теста. Сбербанк крепкая бумага, не в первый раз показывает свою силу.
При сравнении покупателя с покупателем увидим слабое движение вверх, находимся в зоне продаж:
Уменьшенный объем – это показатель теста продавца.
Теперь посмотрим на продавца (красный):
Ему удалось сделать новый минимум ниже предыдущего. Это говорит о наличии сильного уровня, после чего пойдет тест сильного уровня, и я ожидаю движение цены вниз.
Может быть, здесь как-то поработают трендовые линии или у Сбербанка будет выплата дивидендов, если они пока не выплачивались. Так или иначе, ожидаю движения вниз и сила Сбербанка пока еще не обоснована. Усилия на объеме, которые дают толчок цены вверх, пока безрезультативны. Плюс было уменьшение объемов и больше похоже на тест.
Часовик
Цена идет вверх. Смотрим на тенденцию и обращаем внимание на усилия:
Если цена откроется вниз, произойдет формирование зоны продаж, и от нее мы будем ждать продавца. Будет движение вниз, затем слабо вверх и снова вниз.
Все это навивает на мысль, что нужно что-то делать с акциями. Не думаю, что будет сильный залив вниз на этом кризисе. Все начали возвращаться к привычной жизни, будто бы ничего страшного и не произошло.
На сегодня это все. Всем спасибо за внимание.
📚Рекомендую к прочтению:
— Точка входа и сопровождение позиции РТС, Нефть , Доллар Яндекс и чем грозит Деноминация рубля
— Московская биржа: Обзор + Прогноз Фьючерса РТС, Сбербанк, Доллар / Рубль 15.07.20
— На заметку трейдеру: Как справиться с эйфорией и не превратить полосу удачи в крупнейшее пике?
