Вот и закончился очередной месяц! Сегодня мы делимся с Вами своими операциями, осуществленными в течение мая. Раскроем свои секреты – что купили, что продали и по какой цене.
Если Вы обратите внимание, наш портфель преимущественно состоит из акций Американских компаний, которые мы активно добавляли на просадках в марте-апреле, и также активно продавали в конце мая! Зачем мы так делали – объясним по ходу статьи!
РОССИЯ
Что осталось в портфеле (кол-во и ср. цена):
- АФК Система – 150 000 шт. (10.233 р.)
- Газпром - 4 000 шт. (186.25 р.)
- Сбербанк преф. – 1 500 шт. (175 р.)
- Обувь России – 22 000 шт. (36.72 р.)
- Север Сталь – 200 шт. (887 р.)
- ФСК ЕЭС – 500 000 шт. (0.155 р.)
- РусГидро – 100 000 шт. (0.504 р.)
- Сургут преф. – 1 500 шт. (34 р.)
Что продавали (кол-во и цена покупки):
- Север сталь – 350 шт. (941 р.)
- Обувь России обл. 1Р1 – 100 шт. (995 руб.)
- ФосАгро – 100 шт. (2 650 р.)
- МосБиржа – 1 000 шт. (110 р.)
- Магнит – 100 шт. (3 700 р.)
АМЕРИКА
Что осталось в портфеле (кол-во и ср. цена):
- AT&T Inc (T) – 250 шт. (32.35$)
- 3M Company (MMM) – 20 шт. (145.7$)
- AbbVie Inc (ABBV) – 50 шт. (82.3$)
- Walgreens Boots Alliance(WBA) – 80 шт. (45.75$)
- Franklin Resources Inc (BEN) – 110 шт. (24.2$)
- People’s United Financial (PBCT) – 50 шт. (14$)
- Exxon Mobil Corp (XOM) –100 шт. (56$)
- Walt Disney Company (DIS) – 15 шт. (101.75$)
- Microsoft Corporation (MSFT) – 15 шт. (145$)
- Visa Inc (V) – 10 шт. (158$)
- Mastercard Inc (MA) – 5 шт. (240$)
- Macy’s Inc (M) – 300 шт. (10.77$)
- CenturyLink Inc (CTL) – 100 шт. (11.84$)
- Pembina Pipeline (PBA) – 300 шт. (18.2$)
- EPR Properties (EPR) REITs – 100 шт. (20.3)
- Main Street Capital (MAIN) – 100 шт. (18.7$)
- Coca-Cola Company (KO) – 20 шт. (42$)
- International Business Machines (IBM) – 10 шт. (106$)
- ViacomCBS Inc (VIAC) – 100 шт. (14.5$)
- WestRock Co (WRK) – 85 шт. (29.32$)
- Wells Fargo (WFC) – 60 шт. (35.13$)
- Pfizer Inc (PFE) – 70 шт. (34.19$)
- Carnival Corporation (CCL) – 70 шт. (21.75$)
- General Motors (GM) – 40 шт. (25.22$)
Что покупали:
- AT&T Inc (T) – 50 шт. (28.86$)
Что продавали:
- B&G Foods Inc (BGS) – 200 шт. (23$) – была продана оставшаяся часть. Ранее продавали месяц назад по 22$. Покупали по 13$.
- LTC Properties (LTS) REITs – продали все 100 акций по 35$. Покупали по 26.58$
- EPR Properties (EPR) REITs – сократили количество акций на 100 шт. , продали по 35$. Покупали по 20.3$
- ABIOMED Inc (ABMD) – полностью закрыли позицию, продали по 200$ покупали 10 шт. по 150$.
- Chevron Corp (CVX) – позиция закрыта, покупали 30 шт. по 84$. Продали по 90$.
- Bank of America Corp (BAC) – закрыта позиция, покупали 100 шт. по 19.5$. Продали по 23$.
- Big Lots Inc (BIG) – продали все акции, покупали 50 шт. по 16.7$. Продали по 30$.
- MEDIFAST INC (MED) – полностью закрыли позицию, покупали 20 шт. по 65$. Продали по 100$.
– Итого было продано американских бумаг на 22 100$.
– На 1 443$ были куплены акции AT&T
– Российских бумаг продали на 1 173 850 р.
– Так же мы внесли дополнительно 200 000 р. на брокерский счет
– Остаток и дивиденды составили 132 270 р.
Покупка долларов:
Мы покупали доллары ступеньками на рубли. Начинали покупать с 72 рублей за долар. С каждым понижением доллара на 1 р. –мы покупали 2 лота. Итого купили 8 000$
ИТОГО – Оценка нашего портфеля на 02.06.2020:
- Акции - 9 098 455 р. (75.71%)
- Рубли – 942 129 р. (7.84%)
- Доллары – 28 669$ (16.46%)
ИТОГ
Наша дальнейшая стратегия – продавать бумаги, которые взяты под краткосрочную стратегию и наращивать позицию в долларах!
Вот что мы думаем об общей ситуации на рынке:
Мировые индексы показали самые быстрое падение котировок в истории. Все предыдущие падения, связанные с циклами в экономике, были плавными и частично ожидаемыми в финансовых кругах – этот же кризис стал полной неожиданностью даже для финансовых игроков с большим опытом.
Все предыдущие кризисы крупные игроки сокращали свои позиции и наращивали кэш. Они инициировали масштабные байбеки, которые позволяли им выходить из бумаг на пике котировок!
Классический обвал рынков происходит по следующей схеме: вначале падают развивающиеся рынки, а потом уже начинают коррекцию развитые.
Сейчас же, из-за эпидемии, обвал был непредсказуем! Теперь крупные игроки заинтересованы в росте котировок и фиксации своих позиций!
Да, самое страшное (а именно полная остановка бизнеса) для экономики уже позади, но и впереди ничего хорошего нет. Скорее всего, повторного резкого обвала всего рынка не произойдет, но жесткая коррекция отдельных компаний и даже секторов неизбежна.
Если посмотреть, кто выкупал просадку марта – апреля, то мы увидим что практически весь рост выкупили Dumb money (Чайники). На тех же графиках мы видим что Smart money (Профессионалы) активно разгружались – выводы делайте сами!
Если послушать самых значимых мировых аналитиков и топ менеджеров, то никто из них не считает, что кризис позади. Все ждут дальнейшей коррекции.
Поэтому мы продолжаем реализовывать нашу стратегию, которая заключается в следующем:
- продавать компании, которые были куплены в марте на падение и уже очень хорошо отросли
- продавать компании, которые были куплены ранее и находятся в небольшом минусе, но по нашему мнению будут находится под большим давлением в краткосрочной перспективе
- наращивать долларовую позицию
- держать сильные бумаги (купленные в марте и ранее) даже в случае коррекции и наращивать позицию по ним на просадках (если они будут).
Наша идею состоит в следующем – запастись кэшом, пока рынок хорошо отрос:
- если начнется корректировка на рынках (в следствии слабых отчетов за второй квартал) или ухудшение экономических показателей из-за второй волны COVID-19 – мы будем опять увеличивать позиции
- Если же коррекции не будет и рынок продолжит рост – мы купим короткие облигации, используя накопленный кэш, и будем отбирать отдельные компании, интересные для покупки. Таким образом у нас всегда будет подушка из денежных средств, которую всегда можно будет вложить!
Материал не является инвестиционной рекомендацией или идеей и отражает личное мнение авторов.
Подписывайтесь на наши телеграм каналы и первыми читайте свежие разборы:
