Портфель здесь.
РОСНЕФТЬ
На что хочу обратить внимание. Это два уровня. Первый - от которого оттолкнулась цена во время мартовского апокалипсиса - это 230. Посмотрите, на горизонтальном объеме, это исторически самая большая проторговка. От 230 крупные держатели годами в Роснефти сидят.
Второй уровень - обозначил красной линией. Это 400.
Сейчас мы в коридоре 400 -
Вопрос в том, выйдем ли в коридор 400 + либо будем долгов текущем коридоре консолидироваться. По Татнефти - там другая совсем история. Там коридор под 45 градусов вверх. А здесь горизонтальный. Это, на мой взгляд, лучше для трейдеров, т.к. можно играть от уровней. Но хуже для долгосрочных инвесторов.
ТАТНЕФТЬ
Я немного пофантазировал и дорисовал нижнюю границу канала по верхнему (техника "паралельные каналы"). В целом, граница нижнего канала может быть построена и не по тени свечи, а по телу мартовского падения. Суть не поменяется. График у Татнефти в целом восходящий. И даже если рост пойдет от текущих уровней плавно, "L образная модель восстановления", то у меня больше ожиданий плавного равномерного развития здесь. И больше ожидания в сторону перехая, чем, например, у газпрома.
ЛУКОЙЛ
Если смотреть на долгосрочный график Лукойла, то можно обратить внимание, что цена сейчас ближе к усредненному многолетнему уровню, чем во время дикого роста 2018-2019 года. Лукойл рос тогда стеной и без откатов. Все таки вера инвесторов в частные компании по определению выше, чем в государственные. Хотя, гос поддержка это тоже фактор долгосрочной стабильности. Если начнется сильный шухер, в первую очередь поддержку получат государственные и квазигосударственные компании.
У меня все три актива есть в долгосрок.
Перехай в перспективе нескольких лет вижу возможным у Татнефти и Лукойла. Роснефть держу для стабильности и диверсификации.
Риск на портфель на нефть примерно 15%.
Да, не мало. Но и страна у нас нефтяная. Что делать :)
