Всем доброго дня!
Хотелось бы всех проинформировать, что не все сделки или торговые идеи, которые появляются на телеграмм канале «Венчурные Инвестиции» t.me/ventureinvestment_channel , совпадают с мнением автора этого поста. В нашей команде единомышленников есть разные мнения на происходящее на рынке, мы иногда по-разному видим рынок. Каждый из наших трейдеров, по возможности и желанию, размещает свои сделки и идеи на телеграмм канале «Венчурные Инвестиции». У каждого есть своя стратегия на рынке и свой сегмент рынка, на котором он работает. К моменту запуска нашей программы автоследования, любой желающий сможет выбрать интересующую его стратегию или трейдера.
Долговой рынок – Вчера начался рост доходностей по американским бондам. Так доходность по 10Y (десятилетняя бумага) находится на уровне 0.61%, по 3М (трехмесячные облигации) 0.07%, а доходность по 30Y (тридцатилетним бондам) находится на уровне в 1.2%. Снижение доходности по бондам позитивно для доллара, так как растет спрос на бонды, номинированные в долларах, а увеличение доходности, позитивно для рынка акций.
Продолжает расти баланс ФРС и долг американского правительства, но в текущих условиях это скорее благо для экономики и населения США. Расплата по долгам будет много позже, хотя, такие огромные долги отдавать уже нет смысла, проще бесконечно рефинансировать.
Валютный рынок – EURUSD продолжает торговаться в достаточно узком диапазоне, между уровнями в 1.08 и 1.09, ничего нового здесь не происходит. Полагаю, что возможен прокол нижней границы текущего торгового диапазона.
Но это будет хорошая возможность открыть длинную позицию по этой паре. Торговый диапазон по EURUSD на сегодня (1,0788 -1,0818) – (1,087 – 1,0918) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Валютный рынок – USDRUB стоит рассматривать с точки зрения открытия коротких позиций, рубль продолжит свое укрепление. Минфин провел удачное размещение ОФЗ, а в пятницу ЦБ РФ понизит ставку. Эти факторы должны выступить на стороне рубля. Уже пару дней я выступаю за укрепления рубля, в пользу правоты моей позиции выступает разворот цен на нефть и ТА (Технический анализ). Я не сторонник чрезмерно загружать своих подписчиков и читателей подробным обзором графиков, каналов, индикаторов и прочих технических «причиндалов». Я полагаю, что всех и всегда интересует один вопрос: «Верх или Вниз, пойдет цена?», а уж по какой причине или на какой информации, это вопрос уже 10-й. Поэтому в своих обзорах, я стараюсь максимально открыто и однозначно высказывать свое мнение и свой прогноз на рынок, а подробно объяснять и раскладывать все по полкам, я просто не хочу на это тратить свое время. Торговый диапазон по USDRUB (74,6 -75,3) – (75,9 – 76,4) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Индекс S&P500 - Фондовые индексы в США, начали свое движение к новым локальным максимумам. Новые стимулы для американской экономики на 500 млрд. долларов от Минфина США готовы, ФРС вливает ликвидность в рынки, поэтому снижаться индексам всегда крайне сложно.
Не буду повторяться, но фондовый рынок ждет продолжение роста, несмотря, ни на что.
Следующая цель роста фьючерса на S&P500 находится на уровне 2933, возможно в ближайшие дни рынок протестирует эту отметку. Торговый диапазон цен на фьючерс индекса S&P500 на сегодня (2743 -2775) – (2833 – 2878)
РТС и ММВБ – Моя позиция проста и она не изменилась, считаю, что на снижении рынка в начале этой недели стоило открыть длинные позиции по акциям и фондовым индексам. Впрочем, мои постоянные читатели и так это знают. Так как коррекция на рынке закончилась, стоит ждать движения к новым максимумам. Полагаю, что целью роста до конца месяца по фьючерсу на индекс РТС будет отметка 127500, а фьючерса на ММВБ 285000. Торговый диапазон цен на фьючерс индекса РТС на сегодня (101750 -104050) – (108700 – 110700), на фьючерс индекса ММВБ на сегодня (250200 -254200) – (262000 – 266000)
НЕФТЬ - После вчерашнего торгового дня, можно с уверенностью сказать, что разворот вверх по нефтяным ценам произошел. С этим утверждением можно спорить или не соглашаться, но реальность это не изменит. Есть хорошее наблюдение по рынку, которое всегда работает, померьте моему опыту. Если на большом количестве негативной информации цена актива не продолжает снижение, а наоборот растет "как в последний раз» – это разворот.
Работает это наблюдение и в обратную сторону, при огромном потоке позитива, стоимость актива может «камнем падать» вниз. Сейчас на рынке нефти, при всем негативе, который есть – цена на нефть растет. Я не утверждаю, что это старт к ценам в 35 или 40 долларам за баррель, об этом говорить еще слишком рано. Но в ближайшие дни, вполне реально увидеть цену в 26 - 28 долларов за баррель нефти БРЕНТ. Кстати, вчерашняя статистика по запасам не смогла негативно повлиять на нефтяные цены, хотя запасы сильно выросли. Как и писал вчера в обзоре, увеличилось количество вербальных интервенций в поддержку цен на нефть, стало появляться больше новостей о сокращении производства, закрытии месторождений или скважин. Так что сейчас нужно не столько смотреть на графики с ТА, сколько внимательно следить за настроениями на рынке, тональностью заявлений политиков или реакцией рынка на эти заявления. При 30-40% изменения цен на нефть за день, фундаментальный или технический анализ почти бесполезны. Торговый диапазон цен на нефть по BR-5.20 на сегодня (19,65 -20,70) – (23,45 – 24,95), по CFD WTI (13.25 – 14,70) – (17,65 -19.75)
Драгметаллы – Свое мнение по металлам я уже говорил в прошлых обзорах, оно не изменилось. Считаю, что металлы продолжат свой рост. Тренд по металлам остается растущим, а возможность зайти в лонг была хорошая в последние дни.
Торговый диапазон по золоту (1683 – 1701) – (1718 – 1738), по серебру (14,78 - 14,97) – (15.45 – 15,75) и по платине (745 – 755) – (776 – 789) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Несколько интересных ссылок на статьи по рынкам:
https://ru.reuters.com/article/topNews/idRUKCN2242O1-ORUTP
https://www.kommersant.ru/doc/4328449
Друзья, если Вам не сложно, пожалуйста, ставьте лайки и оставляйте свои комментарии. Это поможет в развитии нашего канала на этом ресурсе. Спасибо Вам большое.
Подписывайтесь на наш YOUTUBE, YANDEX ZEN и TELEGRAM канал ФорексИндексыСырье
www.youtube.com/channel/UC1N3tsoXdpGF24k7r1lKE6A/featured?disable_polymer=1
https://zen.yandex.ru/profile/editor/id/5cf556fe1b104c00afef7abd
t.me/ventureinvestment_channel
t.me/ForexIndexCommodities
