Приветствую читателей и подписчиков! Хочу поговорить о нефти и в начале о том, что произошло с майским фьючерсным контрактом. В сети уже достаточно верной информации, но мне как бы тоже надо отметится.
То что произошло серьезно повлияет в дальнейшем на торговые стратегии основанные на принципе "купил и держи", а также на спекулятивные тактики основанные на принципе "товар не может стоить 0 (тем более минус)".
Не буду вдаваться в спецификации фьючерсов и какие они бывают. Скажу что данный фьючерс с поставкой. Это значит что на момент экспирации покупатель данного фьючерса должен получить сырую нефть... И вот тут сошлись звезды которые перечислю:
- Нефтяная война (Саудиты пошли на серьезный демпинг, да еще и отсрочку, чтобы выдавить с европейского (и не только) рынка конкурентов.)
- Пандемия привела к обрушению спроса на ГСМ
- Трейдеры которые могли получить нефть поняли что ее просто негде хранить, хранилища переполнены
- Спекулянты основываясь на принципе что товар не может стоить 0 (а тем более минус), начали скупать контракт еще в районе 8-10 баксов, а уж в районе 1-2 доллара тем более, в надежде что произойдет несомненный отскок и они озолотятся перепродав контракты (понятно что спекулянтам нефть вообще не нужна). Но ребята забыли о другом принципе, когда есть серьезный перекос между покупателями и продавцами - рынок всегда идет против толпы, потому что "Биржа это охота за чужими деньгами".
- Биржа СМЕ транслирует сообщение что инструмент может торговаться в отрицательной зоне. В результате кому нефть не нужна (а она бОльшему количеству участников торгов этим фьючерсом не нужна) начали скидывать контракты за любую цену, вплоть до (я вам сам заплачу вы только заберите).
Вот в результате схождения этих звезд мы увидели это:
В моменте - (минус) 40,32$ за баррель. Это скрин я сделал через 2 часа после пика распродаж, так сказать для истории. Потому как считаю что подобного мы больше не увидим (ну по крайней мере такой "лавины"). Ибо участники торгов сделали выводы, и произойдут смены в торговых стратегиях и тактиках.
Ну а теперь о перспективах нефти марки "Брент".
Читаем график с помощью графического анализа. Вначале общая картинка с прошлых обзоров.
Как видите мой расчет на возможную восходящую коррекцию в прошлом не оправдался, прорыв уровня 31.03 не развился в полноценную коррекцию. Однако в данный момент у нас опять борьба и опять 2 фигуры одна в пользу продавцом, другая в пользу покупателей.
Флаг за продавцов, треугольник ЗД (завершения движения) за покупателей. Прикинем цели по каждой фигуре.
Флаг (на продажу)
Флаг отработал все цели, кроме максимальной 16.70. Слом фигуры в случае прохода ценой выше уровня 27.93.
Треугольник ЗД
Тут поинтереснее, достигнута только минимальная цель 24.85. Следующие: 27.15, 29.50, 33.20 и максимальная 42.90 (в скрин не влезла). Уровень отмены = уровень слома фигуры - 17.28. Однако если вы помните (из моих статей) - треугольник завершения движения фигура не стабильная и вполне может перестроиться например во флаг...
И наш уровень отмены покупок. станет уровнем запуска фигуры в работу. Но пока это все-таки треугольник ЗД и относится к нему надо как к формации на восходящую коррекцию, ну а если 17.28 пробьют вниз - то уже и поговорим так сказать в динамике)).
Всем профитов и хорошего настроения. Берегите свои капиталы.
Обзор не является торговой рекомендацией, а выражает личное мнение автора.
