Анализ рынка с Юрием Инвестором на тему: Что способствует удачи в торговле? Что такое автоматизированная торговля? Третья наша Статья по инвестициям и торговле ценными бумагами помогут сделать успешней торговлю на бирже. Наши Уроки торговли на рынке ценных бумаг дают краткие, но точные описания всех основных индикаторов в техническом и фундаментальном анализах. Эта работа необходима любому биржевому или техническому аналитику, или же простому управляющему своими активами. С Юрием Инвестором капиталистом станет даже босой в топлиссе, как боссы в офисе!
Доброго времени суток, с вами Юрий Инвестор, А значит учимся торговать ценными бумагами и продолжаем свой путь к капитализму! Это Анализ рынка с Юрием Инвестором.
Наши Уроки торговли на рынке ценных бумаг дают краткие, но точные описания всех основных индикаторов в техническом и фундаментальном анализах. Эта публицистическая работа, основанная на 20-летнем моём опыте инвестиций, и необходима любому биржевому или техническому аналитику, или же простому управляющему своими активами, который сидит перед монитором и смотрит на меню торговых индикаторов и инструментов, и при этом не знает, какой из них что делает, что означает и к чему приводит. Наши Уроки по инвестициям и трейдингу, помогут вам отличить сладкий мёд от квашеной капусты. В этом выпуске мы поговорим о том, что способствует удачной торговле и принципах повышения вероятности прибыли, о том, что такое автоматизированная торговля: её плюсы и минусы.
Успешная Торговля
Каждый стремиться к успешному вложению своих активов. Успешная торговля ценными бумагами возможна. Но что же способствует успеху в торговле и капитализации вложенных средств. Нет, амулеты, мольба духам и святым, заклятье магов и шёпот бабки-поветухи, не помогут вам в торговле!
Успешную торговлю можно посмотреть в нашей статье Юрий Инвестор: портфель 2019.
По моим наблюдениям, лишь немногие аналитики способны стабильно и точно прогнозировать цены. А тем более, со всей ответственностью, ещё завершить сделку по заданным точкам входа/выхода. Но далее, если у вас на получается точно предсказывать, (именно предсказывать, а не прогнозировать), то с помощью технического анализа и понимания фундаментальных значений бумаги, вы сможете стабильно уменьшить риск и увеличивать прибыль.
Отдельно остановимся в том, как же теханализ способствует удачной торговле? Понять это лучше всего поможет, пожалуй, сравнение с игрой в рулетку. Красные и чёрные ячейки. Но надо сразу оговориться: в отличие от инвесторов, участники азартных игр почти целиком находятся во власти эмоций (хотя если присмотреться к действиям многих инвесторов, не многим уступают игрокам в казино, особенно те кто с кредитными плечами. И сравнение с азартной игрой весьма подходящий пример.)
Владельцы казино делают деньги на игре в рулетку не потому, что знают какой номер выпадает следом – они просто слегка повышают собственно свои шансы на выигрыш, добавляя зелёные сектора Зеро (0) и даблЗеро (00), на зелёнке – сдаём фишки, господа игроки.
Аналогичное наблюдается и на бирже: Покупая ценную бумагу, инвестор не знает возрастёт ли её цена. Но, если он покупает акцию при восходящей тенденции, после спада, при падающих процентных ставках, то он увеличивает свой шанс получить прибыль. Вот тут как раз действует не азарт, а холодный расчёт. Однако, многие инвесторы покупают бумагу вообще, даже не пытаясь повлиять на свой шанс и изучит природу бумаги.
Чтобы выиграть, вам не нужно знать (вопреки традиционному взгляду), куда двинется цена по бумаге. Ваша задача – повысить вероятность заключения прибыльных сделок. Даже если ваш анализ сводится лишь к определению долгосрочных, среднесрочных и краткосрочных тенденций, это уже даёт вам преимущество, которого бы не было без технического анализа.
Итак рассмотрим график курса акций компании банка ВТБ: тенденция здесь явно нисходящая, без признаков разворота. Хотя компания, возможно, имеет перспективы высокой прибыли и хорошие фундаментальные показатели, покупать её ценные бумаги нет смысла, пока какие-либо технические признаки в динамике цен не укажут на изменение тренда (пробития нисходящей линии тренда снизу при увеличенных объёмах). Объёмы повышены, но тренд ещё не сломлен, Но если вы решили торговать диверсифицированным портфелем и с долгосрочными намерениями, то данный эмитент на настоящих позициях цены – весьма удачный заход.
Подведём итоги по способствованию успешной торговли: покупать на дне при повышении средних оборотов или продавать на максимуме при уменьшении оборотов (теханализ); к минимуму свести кредитное плечо (процентную ставку) и сопоставить ожидание цены выхода с фундаментальными порказателями, не фиксировать убыток, в акциях с дивидендной составляющей (фундаментал).
О применении техники на практике Юрием Инвестором можно узнать в группе ВКонтакте в здесь.
Автоматизированные системы торговли
Определив основополагающие законы инвестирования по успешной торговле, можно затронуть другую тему. Признавая, что человеческие эмоции и ожидания влияют на формирование курса ценных бумаг, логично также признать, что эмоции человека влияют и на принимаемые им решения. Многие инвесторы пытаются исключить эмоции из процесса торговли, возложив принятие решений на компьютеры, а точнее на программы-робота.
Оградить решения от влияния эмоций можно с помощью автоматизированных торговых систем. Полезно также и компьютерное тестирование: оно позволяет определить, как вёл себя тот или иной индикатор или система при различных условиях, и оптимизировать их под собственную торговую стратегию. Но поскольку объект анализа не строго логичен (человеческие эмоции и ожидание), то всё равно нужно следить за тем, чтобы автоматические системы не подвели нас к ложной идеи о его исключительной логичности. Ещё раз повторюсь: нельзя полностью автоматизировать торговлю программами-роботами, чей алгоритм выстроен на логике построения графика, хотя само формирование графика лежит в другой плоскости, и весьма отдалённой от логики. (человеческие эмоции и ожидание).
Но из этого ни как не следует, что компьютеры – вовсе не чудесное средство торговли и технического анализа! Компьютер и онлайн-торговля ценными бумагами – это самое чудесное что придумало человечество за последние 30 лет. И теперь самое необходимое. И по моему пристрастному мнению, программы по техническому анализу и онлайн торговля, как никакое другое изобретение или событие, дали рядовому инвестору возможность на равных бороться с более сильным соперником. Однако, должен вас прдостеречь: пусть вас аналитическая программа с её логичностью и прогнозируемостью не создаст у вас иллюзии, что рынок столь же рационален и предсказуем. Ведь сама основа формирования графика принадлежит не логичному построению человеческим фактором, эмоциями и субъективными ожиданиями. Индикаторы можно доверить можно доверить автоматизации, но принятие решения по сделкам – лучше оставить за идущим к капитализму, т.е за человеком, после оценки им риска и ожидания.
Подведём основу мысли. Автоматизированные системы торгов призваны облегчить торгово-инвестиционную деятельность человека, а не заменить его в торговле. Любой робот, программа, автоалгоритм устанавливаемый в торговую систему, должен пройти обкатку и тестирование от средних торгов до кризисных стрес-тестов. Любая автоматизированная система настраивается под стратегию инвестора.
Что же касается автора статьи, то он, Юрий Инвестор, является приверженцем самостоятельной торговли в заключении сделок, с применением первичных элементов технического анализа, которые выступают в графике цены и объёма эмитента в дневном таймфрейме с построением графика японскими свечами. По результатам которых он выкладываться и линии и коридоры, тренды и свечи, а иначе горизонты Фибоначчи. И ещё многое что другого, о чём мы вам рассказывать будем в следующих выпусках.
На этом завершается наше просвещение по темам: Что способствует удачной торговле? И что такое автоматизированная система торговли?
Лекцию от Юрия Инвестора по теме Удача и Автоматизация можно посмотреть на ютуб канале нашего Инвест-шоу Герринвэй здесь.
Если вам понравилось, то
Подписывайтесь в группу ВК и на наши каналы на яндекс.дзене и в ютубе, оценивайте, комментируйте, делитесь постами, приглашайте других. Задавайте вопросы.
Нам это важно!
С вами был Юрий Инвестор и инвест-шоу «Герринвэй – миллионером может стать каждый». Каждый Идущий к капитализму с Юрием Инвестором. Он создаёт Инвестиции, вместе создаём Россию благополучной! До новых встречь.
