Сегодня более детально раскрою свой портфель и методологию извлечения прибыли с фондового рынка.
Мой портфель условно разделен на:
- Рисковые активы
- Позиционные активы (среднесрочные)
- Долгосрочные дивидендные истории
Рисковые активы которые я набрал на прошлой неделе:
к этим активам я отношу сильно просевшие американские акции, которые могут как выстрелить на несколько сотен процентов так и обанкротится, поэтому в них вложил совсем минимум. Приорете отдал CCL, т.к. цена акций в 5 раз ниже балансовой стоимости активов компании
Позиционные активы:
в этой группе только боинг и жду я от него поход к 208 $ за акцию. Моя средняя 134$ за акцию и я его готов добирать. Есть несколько причин -
на уровне 92$ за акцию очень большое количество колов было куплено крупным инвестором (кол это ставка на рост в опционных конструкциях); 4 апреля был последний день на подачу заявок на дотации в виде 25 млрд.$ и скоро мы сможем увидеть эти деньги; технически на Н4 закончилось формирование бычьего вымпела; компания занимается так же военной промышленностью и является лицом США.
Долгосрочные дивидендные истории:
Тут я делаю упор только на Россию, т.к. сейчас Россия супердешевая, а в долларах ещё дешевле. Это значит, что инвестируя в Россию против америки вы как минимум не понесёте убытков в виде курсовой разницы рубля, который в долгосрочной перспективе будет укрепляться. Ещё 1 плюс таких бумаг - можно на маржу скальпить и набирать краткосрочные позиционные активы как в примере с боингом.
В рублях у меня остается ещё 40% свободного кэша, который я планирую заливать при походе на 820 по РТС в размере 10/40 % и ещё 30% буду добавлять в районе 500-600 по ртс либо уже на восстановлении экономики.
Есть ещё 1 группа рисковых но перспективных позиций по ММВБ, по ним думаю не надо объяснять: