Главный фондовый индекс Великобритании переживает свой худший день после финансового кризиса после того, как он резко упал, уничтожив миллиарды стоимости основных фирм.
Падение следует за глобальным падением, поскольку спор между Россией и Саудовской Аравией видел падение цен на нефть более чем на одну пятую.
Акции уже пошатнулись от опасений по поводу воздействия коронавируса, так как случаи заболевания во всем мире продолжают расти.
Аналитики назвали этот день «черным понедельником», назвав реакцию рынка «полной кровавой бойней».
Индекс FTSE 100 упал более чем на 8% за первые несколько минут торговли, а затем немного восстановился и остался на 7% ниже.
Цена на нефть упала почти на 30% до 31,14 долл. В понедельник, это самое большое однодневное падение с начала первой войны в Персидском заливе в 1991 году, прежде чем немного восстановиться, чтобы торговаться на 20% ниже.
«Это показывает уровень нервозности на рынке, которого я давно не видел», - сказал Джастин Уркварт-Стюарт, соучредитель Seven Investment Management.
Инвесторы продают акции с такой скоростью, потому что они не могут количественно оценить, что могут сделать Саудовская Аравия и Россия, сказал он.
Падение в Великобритании произошло после того, как на мировых фондовых рынках произошло резкое падение. В Европе основные фондовые индексы Франции, Германии и Испании торговались на 7% ниже. Норвегия - крупнейший экспортер нефти - увидела падение своей основной фондовой биржи более чем на 12%.
Среди фрилансеров:
- Нефтяные компании увидели наибольшее падение в Лондоне: акции Shell и BP упали примерно на 15%, в то время как Premier Oil оценила свои акции более чем вдвое.
- Горнодобывающие компании также столкнулись с резким снижением: владелец De Beers Anglo American и BHP Group упали более чем на 10%.
- Во Франкфурте Deutsche Bank возглавил снижение, упав на 12%, а затем Mercedes-Benz, производитель Daimler, снизился на 10%.
- Аналогичным образом, в Париже такие банки, как Crédit Agricole и Société Générale, упали на 10%.
- Российский рубль упал более чем на 8%, ожидая худшего однодневного падения с декабря 2014 года
Среди победителей:
- Золото достигло семилетнего максимума, торгуясь по 1700 долларов за унцию
- В исторический момент доходность эталонных облигаций на двух-, трех-, четырех-, шести- и семилетние сроки погашения стала отрицательной, когда рынок открылся, но с тех пор снова стала положительной. Это означает, что инвесторы потеряют деньги от владения облигацией.
Ранее в понедельник азиатские фондовые рынки также резко упали: японский индекс Nikkei 225 снизился на 5%, а австралийский ASX 200 упал на 7,3% - самое большое дневное падение с 2008 года.
В Китае индекс Shanghai Composite упал на 3%, в то время как в Гонконге индекс Hang Seng опустился на 4,2%.
Помимо падения цен на нефть, азиатские инвесторы также отреагировали на резкое падение китайского экспорта, и цифры, показывающие, что экономика Японии сокращается более быстрыми темпами, чем ожидалось.
Почему меня должно волновать падение фондовых рынков?
Первоначальная реакция многих людей на «рынки» заключается в том, что они не подвергаются непосредственному воздействию, потому что они не вкладывают деньги.
Тем не менее, миллионы людей с пенсией - частной или трудовой - будут видеть, что их сбережения (в виде так называемой пенсии с установленными взносами) инвестируются в пенсионные схемы. Стоимость их накопительного банка зависит от эффективности этих инвестиций.
Вкладчики пенсий в основном позволяют экспертам выбирать, куда вложить эти деньги, чтобы помочь им расти. Широкое падение цен на акции, вероятно, будет плохой новостью для пенсионеров.
На данный момент в пенсиях с установленными взносами содержится 600 млрд фунтов стерлингов.
Значительные взлеты и падения могут повлиять на вашу пенсию, но советую помнить, что пенсионные накопления, как и любые инвестиции, обычно являются долгосрочной ставкой.
«Политический покер»
В этом году цены на нефть уже резко упали, поскольку коронавирусная болезнь начала распространяться по всему миру, и ожидается, что спрос на топливо снизится.
На прошлой неделе группа экспортеров нефти Opec, в которую входит Саудовская Аравия, согласилась сократить добычу, чтобы поддержать цены.
Однако она также хотела, чтобы производители нефти, не входящие в ОПЕК, такие как Россия, согласились на сокращения, и в пятницу Россия отклонила планы.
В ответ Саудовская Аравия снизила официальные цены продажи нефти и планирует увеличить добычу. Этот шаг рассматривается как то, что Саудовская Аравия напрягает мускулы на рынке нефти, чтобы заставить Россию войти в линию.
Мишель Визе Бокманн, аналитик по сырьевым товарам и редактор Lloyd's List, сказала, что рынок нефти изменился за последние несколько лет, и Саудовская Аравия пытается сохранить свои позиции на рынке.
В то время как сокращение производства в Венесуэле, Иране и Ливии должно было привести к росту цен, США и их огромные запасы сланцевой нефти вмешивались на каждом шагу, снижая цены.
«Это уже очень нестабильная ситуация», - сказала она.
Уркварт-Стюарт сказал, что рынок "превратился из проблемы, связанной с экономическим спросом, в политическую игру в покер".
Учитывая, что в Саудовской Аравии одни из самых низких издержек производства, они могут значительно снизить цены, прежде чем придется смягчаться, добавил он.
Анализ
Эндрю Уокер, корреспондент World Service Economics
Цена на сырую нефть составляет примерно половину от уровня, достигнутого в начале января.
Основной причиной этого является коронавирус. Это ударило по спросу на нефть, и некоторые крупные экспортеры пытаются стабилизировать ее цену.
На прошлой неделе группа из них обсуждала сокращение производства.
Но крупнейший производитель среди них Россия отказалась, и цена на нефть упала еще больше.
Затем на выходных Саудовская Аравия, крупнейший производитель, который настаивал на том, чтобы Россия согласилась на сокращение производства, объявила, что увеличит поставки, и предложила своим покупателям скидки. Это отправило цену на нефть в свободное падение.
Это, в свою очередь, подорвало фондовые рынки, хотя это был не единственный фактор. Более низкая цена на нефть является проблемой для кредитных рынков.
Многие американские производители сланца, вероятно, будут нежизнеспособны, и они заимствовали на долговом рынке с высоким риском, выпуская так называемые ненужные облигации. Таким образом, существует вероятность убытков для инвесторов, которые держат эти облигации.
Более дешевое масло, очевидно, выгодно для пользователей. Авиакомпании пострадали от сокращения заказов, но более дешевое топливо компенсирует это немного. И со временем это повлияет на цену, которую платят автомобилисты, хотя во многих странах, в том числе в Великобритании, налоги составляют большую часть того, что они платят.
