Всем доброго дня!
Эта неделя Центральных банков. Сегодня ФРС в 22-00 объявит решение по ставке, полагаем, что ставка останется на прежнем месте. В 22-30 по МСК начнется пресс-конференция главы ФРС Пауэлла, именно это событие и окажет на рынки влияние. Комментарии Пауэлла по экономике, планы по изменению ставки или увеличения монетарного стимулирования способны оказать влияние на рынки. Собственно рынки замерли в ожидании этих событий. Паралельно идет политическая возня с импичментом, и происходят информационные вбросы по торговыми переговорами.
Индекс S&P500 - Волатильность снижается перед заседанием ФРС. Основные движения в индексах будут сегодня после оглашения решения ФРС и пресс-конференции Пауэлла. Пока остаемся при своем мнении, что большую часть роста фондовые индексы уже сделали, и видимо максимумы если и будут переписаны, то незначительно. Сегодня возможно движения будут более значительными на рынках, чем мы прогнозируем с утра, но это будет зависеть от риторики Пауэлла.
Сегодня ожидаем диапазон 3120 – 3148. Более вероятно снижение индексов
РТС и ММВБ – Продолжается консолидации на рынке. Коррекция вроде как закончилась, а рост еще не начался. Как уже и писали ранее, считаем, что максимумы этого года по индексам мы уже видели.
Вчера нам достаточно точно удалось спрогнозировать максимальные уровни по индексам, по индексу ММВБ наш прогноз оказался 100% верным, мы ожидали максимум по индексу на отметке 293850. Сегодня мы не ждем резких изменений по индексам до вечерней сессии, но после оглашения решения по ставке и выступления главы ФРС может резко повыситься волатильность. На отечественный фондовый рынок может оказать влияние введение новых санкций против РФ, в этом случае особенно сильную реакцию покажет индекс РТС. Сегодня после 10-15 мы добавим графики по индексам РТС и ММВБ и изменим прогнозные значения по индексам.
Ключевые поддержки на сегодня расположены по фьючерсам на РТС 143200 на ММВБ 291100, а сопротивления РТС 145600 и по ММВБ 293900 .
НЕФТЬ – А на нефти затишье уже который день. Волатильность низкая, значение ATR (8) на 4Н находится на отметке 0.41, что является низким значением. Как неоднократно писали ранее, низкая волатильность – это признак сильного движение в инструменте в ближайшее время.
Сегодня в 14-00 выйдет ежемесячный отчет ОПЕК , а данные по запасам нефти и уровню добычи в США выйдут в 18-30, до этого времени стоит ждать достаточно нудные торги.
Торговля носит спокойный характер, хотя пару раз в день происходят резкие всплески по ценам, очень похожие на «собирание стопов» крупными игроками. Часто, таким образом, крупные игроки открывают большие по размерам позиции, краткосрочно толкая цены вверх и заставляя срабатывать стоп приказы по коротким позициям розничных инвесторов. Подобные движения выглядят искусственно созданными, так как они очень быстрые, не имеют продолжения, и цена быстро возвращается на прежние уровни. Только благодаря таким манипуляциям на относительно спокойном рынке можно открыть большую позицию по размеру и не повлиять на ценовой диапазон.
Торговый диапазон цен на нефть по BR-1.20 на сегодня (63,25 -63,65) – (64,6 – 65,10), по CFD WTI (58 - 58,5) – (59,45 -59,90) Планируем на снижении цен, закрыть короткие позиции.
Драгметаллы – Сегодня будут движения по драгоценным металлам, после оглашения решения ФРС и ответов на вопросы Пауэлла.
Цены, на текущий момент, находятся вблизи своих минимальных значений за последние пару месяцев. Волатильность снизилась до минимальных значений. Ждем 22-00 по МСК, до этого времени не ожидаем серьезных ценовых изменений.
Сегодня торговый диапазон по золоту 1455 - 1475 и по серебру 16,51 -17.78 (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов). Ожидаем роста цен на металлы
Долговой рынок – На утро доходность по американским бондам 10Y (десятилетняя бумага) находится на уровне 1.83%, а по 3М (трехмесячные облигации) 1.53%. Формально, кривая доходностей по облигациям, сигнализирует о здоровье экономики, так как инверсии не наблюдается. Но достигнуто это, путем скупки ФРС краткосрочных облигаций. Доходность по 30Y (тридцатилетним бондам) не изменилась, относительно вчерашнего дня, и находится на уровне в 2.26%. Рост доходности по облигациям увеличивает шансы на рост фондовых индексов и снижение цен на драгметаллы, а снижение доходности, все ровно наоборот. Ожидаем паузу в снижении ставки ФРС на заседании сегодня.
https://www.vestifinance.ru/articles/129712
https://www.zerohedge.com/markets/repocalypse-20-deck-turn-repo-rates-are-blowing-out
https://www.kommersant.ru/doc/4188889
https://www.forexlive.com/news/!/gold-heading-for-more-downside-this-week-20191211
Друзья, если Вам не сложно, пожалуйста, ставьте лайки и оставляйте свои комментарии. Это поможет в развитии нашего канала на этом ресурсе. Спасибо Вам большое.
Подписывайтесь на наш YOUTUBE, YANDEX ZEN и TELEGRAM канал ФорексИндексыСырье
www.youtube.com/channel/UC1N3tsoXdpGF24k7r1lKE6A/featured?disable_polymer=1
https://zen.yandex.ru/profile/editor/id/5cf556fe1b104c00afef7abd
t.me/ForexIndexCommodities
Для подключения к платным торговым сигналам по нефти марки БРЕНТ или для прохождения обучения торговле по нашей системе пишите нам на почту stocktrader7501@gmail.com Можете ознакомится с условиями работы на закрытом канале с сигналами по нефти по этой ссылке: https://zen.yandex.ru/media/id/5cf556fe1b104c00afef7abd/nash-novyi-proekt-treiding-dlia-lenivyh-5d6c0b9935ca3100ad89cafc
