Каждый уважающий себя аналитик знает, что самое худшее, что он может сделать-это прогнозировать. (спросите у Степана Демуры). Если вы хотя бы чуть-чуть интересуетесь фондовым рынком или рынком FOREX, вам наверняка приходилось много раз слышать прогнозы, типа: "Если случится не то, что мы ожидаем, то, вероятнее всего, рынок пойдет туда, куда мы не ждали». Это всегда напоминает мне о шуточной присказке, которую говорил мне дедушка, когда я его спрашивал о какой-нибудь глупости : «Оно, конечно, ежели, хотя быть может все-таки, а вот случись чего нибудь, и на тебе пожалуйста!».
Поэтому легендарный инвестор Уоррен Баффет старательно избегает делать прогнозы: «Мы понятия не имеем, и никогда не имели, будет ли рынок расти, падать или двигаться в боковом тренде в ближайшем или среднесрочном будущем», - написал он в своем письме 1986 года акционерам Berkshire Hathaway.
И все же оракул из Омахи (США) не мог удержаться от нескольких предположений о будущем на протяжении многих лет, а дотошные журналисты из издания Business Insider не поленились и собрали некjторые из них, начиная от его мнения насчет криптовалют и заканчивая собственной смертью. Так насколько же был прав один из успешнейших инвесторов современности? Я отобрал для вас, на мой взгляд, самые интересные из его предсказаний.
1. Криптовалюты:
Прогноз: «Что касается криптовалют в целом, я могу почти с уверенностью сказать, что они плохо закончат», - сказал Баффет в интервью CNBC в январе 2018 года. Так-же он добавил: «Если бы мне предложили инвестировать на пять лет в каждую из криптовалют....... я никогда не стал бы тратить ни копейки».
Результат: До сих пор Баффет был прав насчет криптовалют. На момент его предсказания биткойн торговался выше 14 000 долларов. Криптовалюта упала ниже 4000 долларов к концу 2018 года, и сейчас она торгуется на уровне около 5200 долларов. Со своей стороны могу добавить, что полностью разделяю мнение известного финансиста, о чем и писал в своей статье о криптовалютах в мак 2019 года. Статья вышла позже предсказания Баффета, поэтому на первенство не претендую))))
2. Поклонники плоской земли. Справка: в США есть довольно многочисленная секта поклонников теории о плоской земле, которая выпускает регулярно различные исследования, доказывающие их правоту (весьма спорно, кстати). Баффета спросили, что будет с этой сектой в будущем.
Прогноз: «Корабли будут, как всегда, плавать вокруг земли, но Общество Плоской Земли будет процветать», - сказал инвестр в своей речи в бизнес-школе Колумбии в мае 1984 года.
Результат: Баффет, возможно, был прав насчет невозможности предсказать движение финансовых рынков, но его предсказание о поклонниках теории плоской земли было правильным - их секта постоянно растет. Ожидаем развитие этой теории, приводящей нас к единственному объяснению того, как наша плоская земля держится в пространстве- рассказ о слонах и черепахе, на спинах которых все покоится.
3. Судьба банка Фредди Мак « Freddie Mac »
Справка: Ипотечный банк США, потерпевший крах в результате кризиса 2008 года.
Прогноз: «В 1988 году мы сделали крупные вложения в акции « Freddie Mac », - сказал Баффет акционерам Berkshire Hathaway. «Мы планируем держать эти ценные бумаги в течение длительного времени. На самом деле, когда мы владеем долей выдающегося бизнеса с прекрасным руководством, наш приоритетный период владения акциями -навсегда ».
Результат: К счастью для Баффета, он передумал. Berkshire Hathaway продал почти все свои акции Freddie Mac и Fannie Mae в 2000 году, сократив свою долю до 0,3% с 8,6% в 1999 году. Баффет сказал Комиссии по расследованию финансовых кризисов в 2010 году, что он был «обеспокоен» управлением компаний: «Они ранее заявляли, что могут увеличить прибыль на акцию в в двузначном диапазоне или что-то в этом роде», - сказал он. «И каждый раз, когда крупное финансовое учреждение начинает обещать регулярное увеличение прибыли, у вас будут проблемы, понимаете?» Совершенно с ним согласен. По моим собственным наблюдениям громче всех кричат «все хорошо» именно те, кто завтра станет банкротом.
4. Кока-Кола и Жиллетт
Прогноз: «У них нет достойного соперника, даже среди самых энергичных конкурентов.... Кока-Кола и Gillette будут доминировать в своих сегментах рынка по всему миру на протяжении всей жизни», - написал Баффет в своем письме в 1996 году акционерам Berkshire Hathaway. На самом деле, их доминирование, вероятно, усилится. Обе компании значительно расширили свои и без того огромные доли рынка за последние десять лет, и все признаки указывают на то, что они будут повторять эти показатели в следующем десятилетии».
Результат: Заявления Баффета до сих пор звучат убедительно: и Coka-Cola, и Gillette остаются крупнейшими игроками на своих рынках, хотя и находятся под возрастающим давлением. По данным The New York Times, доля Coca-Cola на рынке безалкогольных напитков в США в 1991 году составила 41% по сравнению с 33% у Pepsi, и она увеличила свое присутствие на зарубежных рынках в четыре раза. По данным Statista, ее доля на мировом рынке газированных напитков в 2015 году составила почти 49%.
В отличие от этого, доля рынка Gillette упала с примерно 70% в 2010 году до 54% в 2016 году в условиях жесткой конкуренции со стороны стартапов, согласно отчету фирмы по отслеживанию данных Euromonitor, процитированной The Wall Street Journal.
5. О своей собственной смерти.
Прогноз: «Ожидаемая продолжительность моей жизни 12 лет. Хотя, естественно, я стремлюсь к большему", - написал Баффет в своем письме в 2006 году акционерам.
Результат: Очевидно, что если бы Баффету предложили выбрать среди сделанных им прогнозов ошибочный, он бы выбрал именно этот! Спустя более 12 лет после написания письма он все еще жив и, кажется, в добром здравии.
6. Рынок жилья в США
Прогноз: «Стоимость недвижимости вернется - вы можете быть в этом уверены», - сказал Баффет акционерам в своем письме в 2011 году после того, как лопнул пузырь на рынке ипотечного кредитования я в США, что спровоцировало финансовый кризис. Он добавил: «Мы снова будем строить один миллион или более жилых домов в год. Я полагаю, что эксперты будут удивлены тем, насколько далеко снизится безработица». Результат: Баффет был прав насчет восстановления жилья и занятости. Согласно данным Министерства торговли США, объемы строительства новых домов в США отслеживались с учетом сезонных колебаний в годовом исчислении, составили около 1,2 миллиона единиц в феврале 2019 г. Мое мнение, что это ненадолго. Уровень безработицы также упал с 8,9% в 2011 году до уровня ниже 3,8% в 2018 году, что является 18-летним минимумом, согласно данным Бюро статистики труда.
В качестве подведения итогов можно сказать, что Уоррен в большинстве случаев оказался прав. Помогло ли ему чутье инвестора и колоссальный опыт работы на финансовых рынках или его привычка давать как можно меньше прогнозов, сказать трудно. Но статистика на его стороне!
Если вы интересуетесь последними новостями из мира финансов хотели бы получать квалифицированную помощь в выборе правильных инструментов для вложения сбережений, не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить очередную статью, а также не стесняйтесь ставить "мне нравится" и поделится прочитанным с друзьями в соцсетях.
