Здравствуйте уважаемые друзья!
Выручка Chesapeake сократилась на 14,8% до $2,06 млрд, компания зафиксировала чистый убыток в размере $101 млн. На этом фоне котировки компании в среду, 6 ноября, упали на 29%.
Для тех кто не в курсе, Chesapeake Energy Corporation - это крупная нефтегазовая компания в США.
Стоит ли сейчас подбирать бумаги этой компании? Давайте проведем фундаментальный анализ!
Рассмотрим классические мультипликаторы:
Мультипликатор P/E - 1!!! Всего лишь один?! Когда средний по американскому нефтегазовому рынку 10.6! Это просто отличный показатель, я впервые вижу такое значение!
По прогнозам аналитиков, доходы компании сократятся, поэтому и мультипликатор PEG имеет отрицательное значение.
А вот у мультипликатора PB хорошее значение)
С будущим, у компании, явно проблемы, так как аналитики прогнозируют не только падение выручки, но и уход чистой прибыли в отрицательную зону! При чем на графике, этот период, довольно долгосрочный:
Читал в новостях, что Chesapeake Energy планирует сократить издержки на персонал и капитальные затраты. Посмотрим, улучшат ли эти действия текущую ситуацию...
Поскольку выручка сократится, а чистая прибыль вообще уйдет в отрицательную зону, доходность на 1 акцию, естественно тоже будет отрицательной на протяжении длительного периода:
Прошлые результаты деятельности компании тоже нельзя назвать успешными!
В 2013 году чистая прибыль была отрицательной, потом ситуация улучшилась, далее с 2015 года опять стала сокращаться выручка, а чистая прибыль стала уходить в отрицательную зону, достигнув пика в 2016 году. Выходить в положительный результат стала только в самом конце 2017 года. И сейчас все повторяется....)
Т.е компания, на протяжении времени является убыточной!
С долгами у компании тоже все очень не сладко!
За последние 5 лет, отношение долга к собственному капиталу компании значительно увеличилось с 62.8% до 229.3%!! + долг довольно плохо покрыт операционным денежным потоком!
Также долг не покрывается краткосрочными активами!
Дивиденды тоже не являются хорошей стороной этой компании. С середины 2015 года, она вообще их не выплачивает!
(Было бы странно, если было бы наоборот))
Несмотря на все негативные моменты, инсайдеры все же подбирают эту бумагу! В частности директор компании Роберт Лоулер и председатель правления Р. Мартин, совершили покупки акций этой компании 7 ноября 2019 года (видимо в ночь с 6 на 7 ноября).
Резюмируем друзья:
Вложение денежных средств в компанию Chesapeake Energy Corporation является очень рискованным мероприятием. Для долгосрочных инвестиций бумага точно не подойдет, а вот для краткосрочных спекуляций, бумага очень даже ничего)
Впрочем, выбор остается за вами)
Спасибо вам большое что дочитали до конца!
Также хочу поблагодарить вас за лайки и комментарии, которые вы оставляете) Это помогает каналу развиваться и вдохновляет меня на создание нового контента)
Всего вам доброго и удачи в инвестировании!
Не следует считать данную публикацию рекомендацией или иным видом побуждения к действиям. Автор снимает с себя всякую ответственность за любые негативные последствия, риски и убытки, в случае если вы решите применить прочитанное на практике.
