В целом октябрь прошёл неплохо, даже с учётом пролива в последний день. Я даже впервые осознанно открыл короткую позицию по Яндексу в тот день, когда он сильно падал. Закрыл в тот же день, немного заработав. Процесс это нервный, но на падении действительно заработать можно больше и быстрее. Главное — знать, что движение будет именно вниз, а то некрасиво выйдет.
По американской части портфеля
По-прежнему в основном треш. Я не успел скинуть ECA и SWN на нефтяном задёрге (ECA просто прозевал, потому что настолько привык видеть убыток, что даже не заметил, что был кратковременный плюс), а по SWN поздно спохватился, и в итоге не хватило всего нескольких центов для закрытия позиции.
Расщепление по FTR — результат скальпинга. Из-за волатильности я сначала не успел скинуть целиком ту часть, которую использовал для скальпинга, а потом снова пожадничал и не успел скинуть её в течение месяца. Теперь жду отчёт и буду действовать по обстоятельствам, там либо сильное движение вверх, либо ещё минус 20%, и тогда опять буду скрести, так как за день при таком днищенском курсе волатильность хорошая.
Что касается PBI, то там я тоже пожадничал. Мог бы скинуть часть позиции и перезайти ниже. Надо работать над собой.
По российской части портфеля
Здесь ситуация гораздо лучше. Я решил оставить только дивидендные акции, поэтому по возможности скинул всё, что к ним не относится. Осталась только НПО "Наука", с которой пока непонятно, что делать. Сейчас она в боковике, так что есть мысль просто докупать, чтобы снизить среднюю цену, дождаться планки и скинуть всё.
Химпром я планирую нарастить до 10% портфеля и потом поддерживать этот уровень. Алроса хоть и сильно подешевела, приносит неплохие дивиденды, поэтому я планирую позицию по ней тоже нарастить до 10%.
Да и в целом дальнейшее падение того, что сейчас в минусе, меня не пугает, потому что я планирую и дальше наращивать эти позиции. Нужно будет выделить время и проанализировать по отраслям, как можно обезопасить свой портфель. В целом уже получается худо-бедно сбалансировано по набору инструментов, но нужно выровнять пропорции.
По облигациям
Я не знаю, почему я раньше пренебрегал облигациями, считая, что они слишком консервативны и в силу этого на них особо не заработаешь. Да, сейчас я набрал достаточно рискованных позиций, если расценивать купонную доходность, но я опирался на проделанный «коллективным разумом» анализ и в целом получается, что все, кроме ЖКХ Якутии и Ашинского метзавода, достаточно надёжны.
При текущем размере портфеля (меньше миллиона) я считаю, что риск достаточно оправдан. Кроме того, часть из этих облигаций выпущена меньше полугода назад, так что всегда можно в панике слиться через год-другой. Вряд ли дефолт объявляют так быстро.
Но вообще облигации нужно будет поизучать более пристально. Долю их в портфеле я планирую нарастить до 25–30 процентов и поддерживать на этом уровне.
