Добрый день, уважаемые читатели статей от финансовой редакции Finanztrends, сегодня у нас появились новые данные об российском и европейском лидере по добыче и транспортировке газа – компании-оператору "Газпрому".
Фундаментальный анализ:
На этой неделе появились достаточно интересные новости из "Газпрома" именно поэтому мы сами решили инвестировать в новый пакет акции российской газовой компании. Согласно сообщениям, Совет директоров на прошлой неделе утвердил изменения в финансовый план на 2019 год. Согласно данному документу, объем инвестиций составит около 1 322,6 млрд рублей, что на 3,142 млрд рублей меньше ранее утвержденной в декабре 2018 года инвестиционной программы.
Корректировки инвестиций в 2019 году должны быть связаны с оптимизацией "портфеля инвестиционных проектов". И как следствие, вышеупомянутые 3,142 млрд рублей сегодня не так необходимы для реализации инвестиционных целей. Только за первое полугодие 2019 года выручка российской энергетической группы составила чуть менее 4 077 млрд рублей, из которых около 780,9 млрд рублей осталось в составе операционной прибыли.
По данным пресс-центра компании, прибыль на акцию (EPS ratio) составила 37,85 рубля, при 28,54 рублях годом ранее. Стоит отметить, что здесь речь идет об акциях, которые торгуются именно на Московской Бирже.
На прошлой неделе "Газпром" сделал следующий шаг, который ведет стоимость акции к новой вспышке. Здесь идет речь об плане закончить строительство второй ветки газопровода "Северный поток - 2" с высокой надежностью в течение ближайших нескольких месяцев, после чего он также будет использоваться.
С точки зрения прироста цен, акция "Газпрома" следует именно этому направлению. За последнее время, стоимость акции главного плетельщика налоговых отчислений России выросла с 6,40 евро до более чем 6,90 евро на европейский площадках. Таким образом, восходящий тренд продолжился почти впечатляющим темпом.
Восходящий тренд следует
Восходящий тренд получив еще один импульс, когда акция за последние пять торговых дней смогла прибавить более 9% к своей стоимости. Таким образом, данный рост не только подтвердил сильный тренд, но и ускорил его.
Всего за год, ценная бумага российского газового гиганта имела сильную восходящую динамику, подтверждением чего стал рост акции более чем на 66% за год. После выплаты дивидендов, инвесторы зафиксировали свою прибыль, что стало главной причиной отсутствия стремительного роста.
Не взирая на отсутствие рост в краткосрочном периоде, акция европейского лидера газового рынка всегда была в состоянии защитить свои позиции. Не взирая на неблагоприятные новости из Европы об расширении газового трубопровода "Северный поток - 2", восходящая тенденция должна сохраниться.
Технический анализ:
Сейчас мы проведем технический анализ ценной бумаги российской компании по добыче и транспортировке природного газового конденсата. Данный анализ будет очень полезен для ознакомления обычным читателям, финансовым специалистам, а также тем, кто занимается трейдингом на регулярной основе.
В последние торговые дни эта ценная бумага прорвалась выше верхней границы растущего треугольника 6,70 евро, достигнув впечатляющего значения в 7,00 евро. Стоит отметить, что следующим уровнем сопротивления должно стать значение июльского максимума в 7,10 евро. В случае, если акции "Газпрома" удастся преодолеть данное сопротивление, тогда мы можем стать свидетелями роста стоимости акции до 7,70 – 7,80 евро.
Если же на рынке снова возродится медвежье настроение, тогда существует опасность продвижения цены вниз, до отметок в 6,15 евро. Однако данный драматический сценарий сейчас относится скорее до менее реалистических, нежели предыдущий.
Перейдем к обсуждению некоторых наиболее важных показателей на дневном графике акции "Газпрома":
○ Средние скользящие: 50-дневная-линия (бычий настрой) | 100- дневная-линия (бычий настрой) | 200- дневная-линия (бычий настрой)
Сегодня мы находимся в очень хорошей восходящей тенденции. Данное заключение было получено так как текущая цена торгуется на уровне 7,08 евро, что существенно выше средних значений за 50- [6,398 евро], 100- [6,422 евро] и 200-дней [5,480 евро]. Самым сильным сигналом располагает именно 200-дневное среднее значение цены, дистанция между которым и текущей ценой сейчас составляет почти 30%.
В результате анализа средних значений акции "Газпрома" стоит присудить рейтинг "Покупать".
○ Целевая цена: Следующая целевая цена составит не менее 8 евро, а если нынешние темпы роста сохранятся, то в ближайшие месяцы цены акции "Газпрома" могут составить от 9 до 10 евро. Стоит отметить, что здесь решающую роль должно сыграть новость об окончательном завершение строительства трубопровода.
После анализа уровней целевых цен, данная ценная бумага получает рейтинг "Покупать".
○ The Donchian channel: Верхняя полоса (бычий настрой) | Нижняя полоса (бычий настрой)
Канал с периодом 30 демонстрирует восходящий тренд, именно потому верхняя, и нижняя полосы поднимаются, что указывает на бычий настрой и на сигнал к "Покупке".
○ Показатель MACD: (Выше нуля - бычий настрой)
Данный показатель расположился выше нулевой линии, а сигнальная линия находится выше линии срабатывания. Так что данный сигнал генерирует рейтинг "Покупать".
○ Индикатор RSI: (Перекупленность) Данный индикатор находится в диапазоне перекупленности.
В этом отношении сигнал на "Продажу" может быть сформирован в ближайшие несколько дней, для этого значение RSI должны покинуть зону выше 70 вниз.
После анализа индекса относительной силы (RSI) акция имеет рейтинг "Держать".
○ Стохастический индикатор: (Перекупленность) Этот осциллятор торгуется на территории перекупленности. В этом отношении сигнал на "Продажу" может быть сформирован в ближайшие несколько дней.
Поскольку за последние несколько дней ситуация сильно не изменилась, тогда самым правильной рекомендацией можно назвать "Покупать".
После детального проведения фундаментальногои технического анализов, наша редакция отмечает, что инвестиции в данную ценную бумагу имеют рейтинг "Активно Покупать".
Мы будем следить за последними новостями, которые публикуются от ОАО "Газпром", а вы также следите за нашими последними публикациями ведущих и перспективных компаний Европы. Наши обзоры и разбор основных цифр могут быть интересны как начинающим, так и профессиональным трейдерам, которые торгую европейскими и американскими акциями.
До скорых встреч и с наилучшими пожеланиями
Команда Finanztrends.ru
