Всем привет! Если Вас интересуют безопасные инвестиции в надежные компании на российском и американском рынке, то добро пожаловать на канал! Являюсь адептом Бенджамина Грэма :)
Давайте для начала вспомним, что такое "падающие ножи" на фондовом рынке, дадим определение :)
Падающий нож - это ситуация на рынке, когда происходит резкое снижение стоимости акций, инвестор покупает их в надежде заработать на отскоке.
Стратегия достаточно агрессивная, поскольку содержит в себе достаточно много рисков - никто не знает, как глубоко будет падение и насколько сильным будет отскок.
Конечно, это тактика торговли присуща спекулянтам, "интрадей" трейдерам, но и для своей инвестиционной стратегии, основанной на стоимостном инвестировании, я нашел её применение. Поделюсь успешным опытом.
Начну с того, что напомню: покупку акций я осуществляю по двум критериям.
Первый критерий: соответствие акции требованиям Разумного инвестирования, сформулированных в статье "Торговая система Грэма-Баффетта".
Второй критерий: если компания является топовой, но по показателям P/E не проходит, то как раз на снижении, "на падающем ноже", её можно и прикупить. Про такие крутые компании писал в этой статье "Топ-5 крутых компаний в Америке, которые ты обязан купить на просадке".
Теперь перейду к конкретным примерам.
По первому примеру. Есть в Америке замечательная компания, называется она IRobot. Замечательная, поскольку фундаментально она мега-крутая.
Но так произошло, что её акции в ноябре месяце упали, и показатель P/E ушел в приемлемую для покупки зону: с 16 упал до 12,5.
Увидев падение, я добавил эту бумагу к себе в портфель. Эта компания у меня была в листе наблюдения. Что за такой watch-лист и как быстро находить инвестиционные варианты, писал в этой статье "Как самому быстро находить инвестиционные идеи? Делюсь рабочим лайфхаком"
Вот, собственно, этот "упавший нож" на графике и дальнейшая судьба компании:
Сейчас котировка акции хорошо растет, жду по ней огромного роста, поскольку исторически максимальным P/E было 36, ценовой ориентир фиксации прибыли 192$. Взял эту цифру из этой статьи: "Про фиксацию прибыли".
Второй критерий: когда компания топовая.
Свежий пример Alibaba. Котировка существенно упала, но P/E не зашел в приемлемую зону. Но за счет того, что компания фундаментально крутая, просто гигант по наращиванию темпов чистой прибыли, её можно было добавлять в портфель после "ножа".
И если компания будет ещё дальше снижаться, то мы с удовольствием будем докупать её. Особенно, если P/E зайдет в приемлемую зону. А если нет, то зафиксируем хорошую прибыль!
Также хороший пример спекулятивной покупки был по акциям Facebook. FB также максимально топовая компания, поэтому мы брали бумагу с удовольствием, и буквально в течение недели падение закрыли это падение на 13%. Новость, на которой упали акции, связана была с BLM, даже не помню точно с какой. Не суть.
Подводя итог, скажу, что техника торговли на "падающих ножах" работает хорошо, поскольку успех такой торговли заключается в грамотном выборе компаний сверхинвестиционного уровня, которые проходят для добавления в портфель через критерии Разумного инвестора.
